中國信託ESG金融收益多重資產基金-臺幣B
9.6691
台幣
+0.04 (0.44%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
標普全球 ESG 股票和綠色債券平衡指數
參考ETF
全球ESG股債平衡ETF (ZESG)
風險評等
RR3
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 臺幣B | 2023/01/17 | 無限制 | 配息 | 台幣4.24億 | 台幣 | 9.6691 | +0.04 | +0.44% | -7.62% | -4.82% | 本頁基金 |
| 臺幣A | 2023/01/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣3.48億 | 台幣 | 11.0981 | +0.05 | +0.44% | -6.97% | -4.08% | 看詳情 |
| 臺幣NB | 2023/01/17 | 無限制 | 配息 | 台幣2.69億 | 台幣 | 9.6693 | +0.04 | +0.44% | -7.61% | -4.82% | 看詳情 |
| 美元B | 2023/01/17 | 無限制 | 配息 | 台幣396萬 | 美元 | 10.0563 | +0.01 | +0.13% | +3.75% | +6.37% | 看詳情 |
| 美元A | 2023/01/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣353萬 | 美元 | 11.5206 | +0.01 | +0.13% | +4.26% | +6.97% | 看詳情 |
| 美元NB | 2023/01/17 | 無限制 | 配息 | 台幣344萬 | 美元 | 10.0564 | +0.01 | +0.13% | +3.75% | +6.37% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣12.44億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 9.6691 | +0.0419 | +0.44% |
| 2025/07/09 | 9.6272 | +0.0412 | +0.43% |
| 2025/07/08 | 9.586 | -0.0262 | -0.27% |
| 2025/07/07 | 9.6122 | +0.0655 | +0.69% |
| 2025/07/03 | 9.5467 | -0.0527 | -0.55% |
| 2025/07/02 | 9.5994 | -0.0411 | -0.43% |
| 2025/07/01 | 9.6405 | -0.2133 | -2.16% |
| 2025/06/30 | 9.8538 | +0.2561 | +2.67% |
| 2025/06/27 | 9.5977 | +0.0165 | +0.17% |
| 2025/06/26 | 9.5812 | -0.0503 | -0.52% |
| 2025/06/25 | 9.6315 | -0.0378 | -0.39% |
| 2025/06/24 | 9.6693 | -0.0242 | -0.25% |
| 2025/06/23 | 9.6935 | +0.0896 | +0.93% |
| 2025/06/20 | 9.6039 | -0.0004 | 0.00% |
| 2025/06/18 | 9.6043 | +0.0117 | +0.12% |
| 2025/06/17 | 9.5926 | -0.0175 | -0.18% |
| 2025/06/16 | 9.6101 | -0.0213 | -0.22% |
| 2025/06/13 | 9.6314 | -0.1156 | -1.19% |
| 2025/06/12 | 9.747 | -0.0663 | -0.68% |
| 2025/06/11 | 9.8133 | +0.0029 | +0.03% |
| 2025/06/10 | 9.8104 | +0.0059 | +0.06% |
| 2025/06/09 | 9.8045 | +0.0167 | +0.17% |
| 2025/06/06 | 9.7878 | -0.0022 | -0.02% |
| 2025/06/05 | 9.79 | -0.0046 | -0.05% |
| 2025/06/04 | 9.7946 | -0.0014 | -0.01% |
| 2025/06/03 | 9.796 | +0.0105 | +0.11% |
| 2025/06/02 | 9.7855 | +0.0207 | +0.21% |
| 2025/05/29 | 9.7648 | +0.0153 | +0.16% |
| 2025/05/28 | 9.7495 | -0.0161 | -0.16% |
| 2025/05/27 | 9.7656 | -0.0011 | -0.01% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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