中國信託ESG金融收益多重資產基金-臺幣B
9.8389
台幣
+0.00 (0.01%)
最新淨值(2026/01/22)
參考指標
標普全球 ESG 股票和綠色債券平衡指數
參考ETF
全球ESG股債平衡ETF (ZESG)
風險評等
RR3
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 臺幣B | 2023/01/17 | 無限制 | 配息 | 台幣3.42億 | 台幣 | 9.8389 | +0.00 | +0.01% | -0.04% | -1.48% | 本頁基金 |
| 臺幣NB | 2023/01/17 | 無限制 | 配息 | 台幣2.8億 | 台幣 | 9.8389 | +0.00 | +0.01% | -0.04% | -1.48% | 看詳情 |
| 臺幣A | 2023/01/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣2.61億 | 台幣 | 11.8708 | +0.00 | +0.01% | +0.68% | -0.80% | 看詳情 |
| 美元A | 2023/01/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣347萬 | 美元 | 11.4074 | +0.01 | +0.07% | +0.13% | +2.93% | 看詳情 |
| 美元B | 2023/01/17 | 無限制 | 配息 | 台幣347萬 | 美元 | 9.5955 | +0.01 | +0.07% | -0.41% | +2.38% | 看詳情 |
| 美元NB | 2023/01/17 | 無限制 | 配息 | 台幣327萬 | 美元 | 9.5956 | +0.01 | +0.07% | -0.41% | +2.38% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣11.8億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/22 | 9.8389 | +0.0014 | +0.01% |
| 2026/01/21 | 9.8375 | +0.0109 | +0.11% |
| 2026/01/20 | 9.8266 | -0.0158 | -0.16% |
| 2026/01/16 | 9.8424 | -0.0112 | -0.11% |
| 2026/01/15 | 9.8536 | -0.0655 | -0.66% |
| 2026/01/14 | 9.9191 | -0.0088 | -0.09% |
| 2026/01/13 | 9.9279 | +0.0047 | +0.05% |
| 2026/01/12 | 9.9232 | +0.0083 | +0.08% |
| 2026/01/09 | 9.9149 | +0.0103 | +0.10% |
| 2026/01/08 | 9.9046 | +0.0100 | +0.10% |
| 2026/01/07 | 9.8946 | +0.0002 | +0.00% |
| 2026/01/06 | 9.8944 | -0.0049 | -0.05% |
| 2026/01/05 | 9.8993 | +0.0504 | +0.51% |
| 2026/01/02 | 9.8489 | +0.0065 | +0.07% |
| 2025/12/31 | 9.8424 | -0.0059 | -0.06% |
| 2025/12/30 | 9.8483 | -0.0069 | -0.07% |
| 2025/12/29 | 9.8552 | -0.0005 | -0.01% |
| 2025/12/26 | 9.8557 | -0.0068 | -0.07% |
| 2025/12/24 | 9.8625 | +0.0009 | +0.01% |
| 2025/12/23 | 9.8616 | -0.0027 | -0.03% |
| 2025/12/22 | 9.8643 | +0.0031 | +0.03% |
| 2025/12/19 | 9.8612 | +0.0027 | +0.03% |
| 2025/12/18 | 9.8585 | +0.0047 | +0.05% |
| 2025/12/17 | 9.8538 | +0.0155 | +0.16% |
| 2025/12/16 | 9.8383 | +0.0287 | +0.29% |
| 2025/12/15 | 9.8096 | +0.0540 | +0.55% |
| 2025/12/12 | 9.7556 | -0.0980 | -0.99% |
| 2025/12/11 | 9.8536 | +0.0275 | +0.28% |
| 2025/12/10 | 9.8261 | +0.0083 | +0.08% |
| 2025/12/09 | 9.8178 | +0.0004 | +0.00% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
