中國信託ESG金融收益多重資產基金-臺幣A
11.1793
台幣
-0.03 (-0.25%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
標普全球 ESG 股票和綠色債券平衡指數
參考ETF
全球ESG股債平衡ETF (ZESG)
風險評等
RR3
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 臺幣B | 2023/01/17 | 無限制 | 配息 | 台幣4.24億 | 台幣 | 9.8107 | -0.02 | -0.25% | -6.93% | -1.73% | 看詳情 |
| 臺幣A | 2023/01/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣3.48億 | 台幣 | 11.1793 | -0.03 | -0.25% | -6.29% | -1.07% | 本頁基金 |
| 臺幣NB | 2023/01/17 | 無限制 | 配息 | 台幣2.69億 | 台幣 | 9.8109 | -0.03 | -0.25% | -6.93% | -1.72% | 看詳情 |
| 美元B | 2023/01/17 | 無限制 | 配息 | 台幣396萬 | 美元 | 9.8733 | -0.02 | -0.18% | +1.33% | +5.38% | 看詳情 |
| 美元A | 2023/01/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣353萬 | 美元 | 11.2517 | -0.02 | -0.18% | +1.83% | +5.95% | 看詳情 |
| 美元NB | 2023/01/17 | 無限制 | 配息 | 台幣344萬 | 美元 | 9.8734 | -0.02 | -0.18% | +1.33% | +5.38% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣13.91億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 11.1793 | -0.0285 | -0.25% |
| 2025/05/20 | 11.2078 | -0.0055 | -0.05% |
| 2025/05/19 | 11.2133 | +0.0135 | +0.12% |
| 2025/05/16 | 11.1998 | +0.0017 | +0.02% |
| 2025/05/15 | 11.1981 | -0.0159 | -0.14% |
| 2025/05/14 | 11.214 | -0.0664 | -0.59% |
| 2025/05/13 | 11.2804 | +0.0563 | +0.50% |
| 2025/05/12 | 11.2241 | +0.0062 | +0.06% |
| 2025/05/09 | 11.2179 | +0.0055 | +0.05% |
| 2025/05/08 | 11.2124 | -0.0024 | -0.02% |
| 2025/05/07 | 11.2148 | +0.0168 | +0.15% |
| 2025/05/06 | 11.198 | +0.0580 | +0.52% |
| 2025/05/05 | 11.14 | -0.3300 | -2.88% |
| 2025/05/02 | 11.47 | -0.3500 | -2.96% |
| 2025/04/30 | 11.82 | -0.0700 | -0.59% |
| 2025/04/29 | 11.89 | -0.0800 | -0.67% |
| 2025/04/28 | 11.97 | -0.0100 | -0.08% |
| 2025/04/25 | 11.98 | +0.0200 | +0.17% |
| 2025/04/24 | 11.96 | +0.0400 | +0.34% |
| 2025/04/23 | 11.92 | +0.0200 | +0.17% |
| 2025/04/22 | 11.9 | +0.0200 | +0.17% |
| 2025/04/21 | 11.88 | -0.0400 | -0.34% |
| 2025/04/17 | 11.92 | +0.0100 | +0.08% |
| 2025/04/16 | 11.91 | +0.0100 | +0.08% |
| 2025/04/15 | 11.9 | +0.0300 | +0.25% |
| 2025/04/14 | 11.87 | -0.0300 | -0.25% |
| 2025/04/11 | 11.9 | -0.0800 | -0.67% |
| 2025/04/10 | 11.98 | -0.0300 | -0.25% |
| 2025/04/09 | 12.01 | -0.0600 | -0.50% |
| 2025/04/08 | 12.07 | -0.0300 | -0.25% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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