中國信託ESG金融收益多重資產基金-臺幣A
11.7382
台幣
-0.02 (-0.14%)
最新淨值(2025/12/03)
參考指標
標普全球 ESG 股票和綠色債券平衡指數
參考ETF
全球ESG股債平衡ETF (ZESG)
風險評等
RR3
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 臺幣B | 2023/01/17 | 無限制 | 配息 | 台幣4.09億 | 台幣 | 9.8684 | -0.01 | -0.14% | -2.29% | -2.90% | 看詳情 |
| 臺幣NB | 2023/01/17 | 無限制 | 配息 | 台幣2.86億 | 台幣 | 9.8684 | -0.01 | -0.14% | -2.29% | -2.90% | 看詳情 |
| 臺幣A | 2023/01/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣2.71億 | 台幣 | 11.7382 | -0.02 | -0.14% | -1.61% | -2.18% | 本頁基金 |
| 美元B | 2023/01/17 | 無限制 | 配息 | 台幣377萬 | 美元 | 9.6726 | +0.01 | +0.15% | +2.43% | +0.83% | 看詳情 |
| 美元A | 2023/01/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣353萬 | 美元 | 11.3757 | +0.02 | +0.15% | +2.95% | +1.39% | 看詳情 |
| 美元NB | 2023/01/17 | 無限制 | 配息 | 台幣332萬 | 美元 | 9.6727 | +0.01 | +0.15% | +2.43% | +0.83% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣12.92億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/03 | 11.7382 | -0.0166 | -0.14% |
| 2025/12/02 | 11.7548 | +0.0073 | +0.06% |
| 2025/12/01 | 11.7475 | -0.0029 | -0.02% |
| 2025/11/28 | 11.7504 | +0.0235 | +0.20% |
| 2025/11/26 | 11.7269 | -0.0209 | -0.18% |
| 2025/11/25 | 11.7478 | +0.0124 | +0.11% |
| 2025/11/24 | 11.7354 | +0.0208 | +0.18% |
| 2025/11/21 | 11.7146 | +0.0543 | +0.47% |
| 2025/11/20 | 11.6603 | +0.0142 | +0.12% |
| 2025/11/19 | 11.6461 | +0.0175 | +0.15% |
| 2025/11/18 | 11.6286 | +0.0101 | +0.09% |
| 2025/11/17 | 11.6185 | +0.0041 | +0.04% |
| 2025/11/14 | 11.6144 | +0.0125 | +0.11% |
| 2025/11/13 | 11.6019 | -0.0274 | -0.24% |
| 2025/11/12 | 11.6293 | +0.0314 | +0.27% |
| 2025/11/11 | 11.5979 | +0.0219 | +0.19% |
| 2025/11/10 | 11.576 | +0.0004 | +0.00% |
| 2025/11/07 | 11.5756 | -0.0113 | -0.10% |
| 2025/11/06 | 11.5869 | -0.0266 | -0.23% |
| 2025/11/05 | 11.6135 | +0.0343 | +0.30% |
| 2025/11/04 | 11.5792 | -0.0067 | -0.06% |
| 2025/11/03 | 11.5859 | +0.0092 | +0.08% |
| 2025/10/31 | 11.5767 | +0.0353 | +0.31% |
| 2025/10/30 | 11.5414 | -0.0189 | -0.16% |
| 2025/10/29 | 11.5603 | -0.2762 | -2.33% |
| 2025/10/28 | 11.8365 | -0.0101 | -0.09% |
| 2025/10/27 | 11.8466 | +0.0331 | +0.28% |
| 2025/10/23 | 11.8135 | +0.0608 | +0.52% |
| 2025/10/22 | 11.7527 | -0.0262 | -0.22% |
| 2025/10/21 | 11.7789 | +0.0344 | +0.29% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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