中國信託ESG金融收益多重資產基金-臺幣A
11.8855
台幣
0.00 (-0.03%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
標普全球 ESG 股票和綠色債券平衡指數
參考ETF
全球ESG股債平衡ETF (ZESG)
風險評等
RR3
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 臺幣B | 2023/01/17 | 無限制 | 配息 | 台幣3.95億 | 台幣 | 10.8144 | -0.00 | -0.03% | +9.95% | +13.58% | 看詳情 |
| 臺幣A | 2023/01/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣2.88億 | 台幣 | 11.8855 | -0.00 | -0.03% | +10.47% | +14.16% | 本頁基金 |
| 臺幣NB | 2023/01/17 | 無限制 | 配息 | 台幣2.01億 | 台幣 | 10.8144 | -0.00 | -0.03% | +9.95% | +13.59% | 看詳情 |
| 美元B | 2023/01/17 | 無限制 | 配息 | 台幣464萬 | 美元 | 10.0521 | -0.03 | -0.26% | +4.11% | +10.07% | 看詳情 |
| 美元A | 2023/01/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣415萬 | 美元 | 11.1024 | -0.03 | -0.26% | +4.62% | +10.62% | 看詳情 |
| 美元NB | 2023/01/17 | 無限制 | 配息 | 台幣382萬 | 美元 | 10.0522 | -0.03 | -0.26% | +4.11% | +10.07% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣12.88億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 11.8855 | -0.0034 | -0.03% |
| 2024/11/19 | 11.8889 | -0.0249 | -0.21% |
| 2024/11/18 | 11.9138 | +0.0654 | +0.55% |
| 2024/11/15 | 11.8484 | -0.0312 | -0.26% |
| 2024/11/14 | 11.8796 | +0.0215 | +0.18% |
| 2024/11/13 | 11.8581 | -0.0062 | -0.05% |
| 2024/11/12 | 11.8643 | +0.0397 | +0.34% |
| 2024/11/11 | 11.8246 | +0.1132 | +0.97% |
| 2024/11/08 | 11.7114 | -0.0148 | -0.13% |
| 2024/11/07 | 11.7262 | +0.0479 | +0.41% |
| 2024/11/06 | 11.6783 | +0.0883 | +0.76% |
| 2024/11/05 | 11.59 | +0.0200 | +0.17% |
| 2024/11/04 | 11.57 | +0.0200 | +0.17% |
| 2024/11/01 | 11.55 | -0.0800 | -0.69% |
| 2024/10/30 | 11.63 | -0.0300 | -0.26% |
| 2024/10/29 | 11.66 | -0.0200 | -0.17% |
| 2024/10/28 | 11.68 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/25 | 11.68 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/24 | 11.68 | +0.0100 | +0.09% |
| 2024/10/23 | 11.67 | -0.0100 | -0.09% |
| 2024/10/22 | 11.68 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/21 | 11.68 | -0.0700 | -0.60% |
| 2024/10/18 | 11.75 | -0.0100 | -0.09% |
| 2024/10/17 | 11.76 | -0.0200 | -0.17% |
| 2024/10/16 | 11.78 | +0.0200 | +0.17% |
| 2024/10/15 | 11.76 | +0.0200 | +0.17% |
| 2024/10/14 | 11.74 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/11 | 11.74 | +0.0200 | +0.17% |
| 2024/10/09 | 11.72 | -0.0300 | -0.26% |
| 2024/10/08 | 11.75 | +0.0400 | +0.34% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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