中國信託ESG金融收益多重資產基金-臺幣A
11.0981
台幣
+0.05 (0.44%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
標普全球 ESG 股票和綠色債券平衡指數
參考ETF
全球ESG股債平衡ETF (ZESG)
風險評等
RR3
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 臺幣B | 2023/01/17 | 無限制 | 配息 | 台幣4.24億 | 台幣 | 9.6691 | +0.04 | +0.44% | -7.62% | -4.82% | 看詳情 |
| 臺幣A | 2023/01/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣3.48億 | 台幣 | 11.0981 | +0.05 | +0.44% | -6.97% | -4.08% | 本頁基金 |
| 臺幣NB | 2023/01/17 | 無限制 | 配息 | 台幣2.69億 | 台幣 | 9.6693 | +0.04 | +0.44% | -7.61% | -4.82% | 看詳情 |
| 美元B | 2023/01/17 | 無限制 | 配息 | 台幣396萬 | 美元 | 10.0563 | +0.01 | +0.13% | +3.75% | +6.37% | 看詳情 |
| 美元A | 2023/01/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣353萬 | 美元 | 11.5206 | +0.01 | +0.13% | +4.26% | +6.97% | 看詳情 |
| 美元NB | 2023/01/17 | 無限制 | 配息 | 台幣344萬 | 美元 | 10.0564 | +0.01 | +0.13% | +3.75% | +6.37% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣12.44億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 11.0981 | +0.0481 | +0.44% |
| 2025/07/09 | 11.05 | +0.0474 | +0.43% |
| 2025/07/08 | 11.0026 | -0.0302 | -0.27% |
| 2025/07/07 | 11.0328 | +0.0753 | +0.69% |
| 2025/07/03 | 10.9575 | -0.0606 | -0.55% |
| 2025/07/02 | 11.0181 | -0.0471 | -0.43% |
| 2025/07/01 | 11.0652 | -0.2449 | -2.17% |
| 2025/06/30 | 11.3101 | +0.2940 | +2.67% |
| 2025/06/27 | 11.0161 | +0.0189 | +0.17% |
| 2025/06/26 | 10.9972 | -0.0577 | -0.52% |
| 2025/06/25 | 11.0549 | -0.0434 | -0.39% |
| 2025/06/24 | 11.0983 | -0.0277 | -0.25% |
| 2025/06/23 | 11.126 | +0.1028 | +0.93% |
| 2025/06/20 | 11.0232 | -0.0005 | 0.00% |
| 2025/06/18 | 11.0237 | +0.0135 | +0.12% |
| 2025/06/17 | 11.0102 | -0.0202 | -0.18% |
| 2025/06/16 | 11.0304 | -0.0244 | -0.22% |
| 2025/06/13 | 11.0548 | -0.0519 | -0.47% |
| 2025/06/12 | 11.1067 | -0.0756 | -0.68% |
| 2025/06/11 | 11.1823 | +0.0033 | +0.03% |
| 2025/06/10 | 11.179 | +0.0067 | +0.06% |
| 2025/06/09 | 11.1723 | +0.0191 | +0.17% |
| 2025/06/06 | 11.1532 | -0.0025 | -0.02% |
| 2025/06/05 | 11.1557 | -0.0052 | -0.05% |
| 2025/06/04 | 11.1609 | -0.0017 | -0.02% |
| 2025/06/03 | 11.1626 | +0.0120 | +0.11% |
| 2025/06/02 | 11.1506 | +0.0235 | +0.21% |
| 2025/05/29 | 11.1271 | +0.0176 | +0.16% |
| 2025/05/28 | 11.1095 | -0.0184 | -0.17% |
| 2025/05/27 | 11.1279 | -0.0013 | -0.01% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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