中國信託ESG金融收益多重資產基金-臺幣A
11.8708
台幣
+0.00 (0.01%)
最新淨值(2026/01/22)
參考指標
標普全球 ESG 股票和綠色債券平衡指數
參考ETF
全球ESG股債平衡ETF (ZESG)
風險評等
RR3
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 臺幣B | 2023/01/17 | 無限制 | 配息 | 台幣3.42億 | 台幣 | 9.8389 | +0.00 | +0.01% | -0.04% | -1.48% | 看詳情 |
| 臺幣NB | 2023/01/17 | 無限制 | 配息 | 台幣2.8億 | 台幣 | 9.8389 | +0.00 | +0.01% | -0.04% | -1.48% | 看詳情 |
| 臺幣A | 2023/01/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣2.61億 | 台幣 | 11.8708 | +0.00 | +0.01% | +0.68% | -0.80% | 本頁基金 |
| 美元A | 2023/01/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣347萬 | 美元 | 11.4074 | +0.01 | +0.07% | +0.13% | +2.93% | 看詳情 |
| 美元B | 2023/01/17 | 無限制 | 配息 | 台幣347萬 | 美元 | 9.5955 | +0.01 | +0.07% | -0.41% | +2.38% | 看詳情 |
| 美元NB | 2023/01/17 | 無限制 | 配息 | 台幣327萬 | 美元 | 9.5956 | +0.01 | +0.07% | -0.41% | +2.38% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣11.8億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/22 | 11.8708 | +0.0017 | +0.01% |
| 2026/01/21 | 11.8691 | +0.0132 | +0.11% |
| 2026/01/20 | 11.8559 | -0.0191 | -0.16% |
| 2026/01/16 | 11.875 | -0.0135 | -0.11% |
| 2026/01/15 | 11.8885 | +0.0054 | +0.05% |
| 2026/01/14 | 11.8831 | -0.0106 | -0.09% |
| 2026/01/13 | 11.8937 | +0.0057 | +0.05% |
| 2026/01/12 | 11.888 | +0.0100 | +0.08% |
| 2026/01/09 | 11.878 | +0.0123 | +0.10% |
| 2026/01/08 | 11.8657 | +0.0120 | +0.10% |
| 2026/01/07 | 11.8537 | +0.0002 | +0.00% |
| 2026/01/06 | 11.8535 | -0.0059 | -0.05% |
| 2026/01/05 | 11.8594 | +0.0605 | +0.51% |
| 2026/01/02 | 11.7989 | +0.0077 | +0.07% |
| 2025/12/31 | 11.7912 | -0.0070 | -0.06% |
| 2025/12/30 | 11.7982 | -0.0084 | -0.07% |
| 2025/12/29 | 11.8066 | -0.0005 | 0.00% |
| 2025/12/26 | 11.8071 | -0.0082 | -0.07% |
| 2025/12/24 | 11.8153 | +0.0011 | +0.01% |
| 2025/12/23 | 11.8142 | -0.0033 | -0.03% |
| 2025/12/22 | 11.8175 | +0.0038 | +0.03% |
| 2025/12/19 | 11.8137 | +0.0032 | +0.03% |
| 2025/12/18 | 11.8105 | +0.0057 | +0.05% |
| 2025/12/17 | 11.8048 | +0.0185 | +0.16% |
| 2025/12/16 | 11.7863 | +0.0344 | +0.29% |
| 2025/12/15 | 11.7519 | +0.0647 | +0.55% |
| 2025/12/12 | 11.6872 | -0.0333 | -0.28% |
| 2025/12/11 | 11.7205 | +0.0327 | +0.28% |
| 2025/12/10 | 11.6878 | +0.0099 | +0.08% |
| 2025/12/09 | 11.6779 | +0.0005 | +0.00% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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