群益智慧聯網電動車基金N-人民幣
12.7501
人民幣
-0.03 (-0.23%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
標普 Kensho 電動車市值加權指數
參考ETF
全球電動車類股ETF (IDRV)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -新台幣 | 2022/12/05 | 無限制 | 不配息 | 台幣4.69億 | 台幣 | 12.1900 | -0.01 | -0.08% | -12.55% | -4.54% | 看詳情 |
| -美元 | 2022/12/05 | 無限制 | 不配息 | 台幣174萬 | 美元 | 12.3094 | -0.01 | -0.05% | -4.95% | +2.15% | 看詳情 |
| N-新台幣 | 2022/12/05 | 無限制 | 不配息 | 台幣3,594萬 | 台幣 | 12.1900 | -0.01 | -0.08% | -12.55% | -4.54% | 看詳情 |
| -人民幣 | 2022/12/05 | 無限制 | 不配息 | 台幣777萬 | 人民幣 | 12.7502 | -0.03 | -0.23% | -6.45% | +1.35% | 看詳情 |
| N-美元 | 2022/12/05 | 無限制 | 不配息 | 台幣44.39萬 | 美元 | 12.3099 | -0.01 | -0.05% | -4.94% | +2.16% | 看詳情 |
| N-人民幣 | 2022/12/05 | 無限制 | 不配息 | 台幣278萬 | 人民幣 | 12.7501 | -0.03 | -0.23% | -6.46% | +1.35% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 台幣6.21億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 12.7501 | -0.0290 | -0.23% |
| 2025/05/20 | 12.7791 | +0.0353 | +0.28% |
| 2025/05/19 | 12.7438 | +0.0021 | +0.02% |
| 2025/05/16 | 12.7417 | +0.0269 | +0.21% |
| 2025/05/15 | 12.7148 | -0.0896 | -0.70% |
| 2025/05/14 | 12.8044 | +0.2398 | +1.91% |
| 2025/05/13 | 12.5646 | +0.1268 | +1.02% |
| 2025/05/12 | 12.4378 | +0.3895 | +3.23% |
| 2025/05/09 | 12.0483 | +0.0739 | +0.62% |
| 2025/05/08 | 11.9744 | +0.1150 | +0.97% |
| 2025/05/07 | 11.8594 | +0.0099 | +0.08% |
| 2025/05/06 | 11.8495 | -0.1005 | -0.84% |
| 2025/05/05 | 11.95 | -0.0800 | -0.67% |
| 2025/05/02 | 12.03 | +0.4000 | +3.44% |
| 2025/04/30 | 11.63 | +0.0200 | +0.17% |
| 2025/04/29 | 11.61 | +0.0300 | +0.26% |
| 2025/04/28 | 11.58 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/04/25 | 11.59 | +0.1600 | +1.40% |
| 2025/04/24 | 11.43 | +0.1900 | +1.69% |
| 2025/04/23 | 11.24 | +0.2900 | +2.65% |
| 2025/04/22 | 10.95 | +0.1000 | +0.92% |
| 2025/04/17 | 10.85 | -0.0800 | -0.73% |
| 2025/04/16 | 10.93 | -0.3100 | -2.76% |
| 2025/04/15 | 11.24 | +0.0200 | +0.18% |
| 2025/04/14 | 11.22 | +0.0300 | +0.27% |
| 2025/04/11 | 11.19 | +0.1900 | +1.73% |
| 2025/04/10 | 11 | -0.0800 | -0.72% |
| 2025/04/09 | 11.08 | +0.6300 | +6.03% |
| 2025/04/08 | 10.45 | +0.0400 | +0.38% |
| 2025/04/07 | 10.41 | -1.5800 | -13.18% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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