群益智慧聯網電動車基金N-人民幣
13.1288
人民幣
-0.01 (-0.08%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
標普 Kensho 電動車市值加權指數
參考ETF
全球電動車類股ETF (IDRV)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -新台幣 | 2022/12/05 | 無限制 | 不配息 | 台幣4.98億 | 台幣 | 13.4700 | +0.01 | +0.07% | +27.44% | +27.80% | 看詳情 |
| -美元 | 2022/12/05 | 無限制 | 不配息 | 台幣237萬 | 美元 | 12.6063 | -0.01 | -0.11% | +20.30% | +24.03% | 看詳情 |
| N-新台幣 | 2022/12/05 | 無限制 | 不配息 | 台幣4,017萬 | 台幣 | 13.4700 | +0.00 | +0.00% | +27.32% | +27.80% | 看詳情 |
| -人民幣 | 2022/12/05 | 無限制 | 不配息 | 台幣808萬 | 人民幣 | 13.1288 | -0.01 | -0.08% | +22.81% | +25.61% | 看詳情 |
| N-美元 | 2022/12/05 | 無限制 | 不配息 | 台幣66.01萬 | 美元 | 12.6069 | -0.01 | -0.11% | +20.30% | +24.03% | 看詳情 |
| N-人民幣 | 2022/12/05 | 無限制 | 不配息 | 台幣259萬 | 人民幣 | 13.1288 | -0.01 | -0.08% | +22.81% | +25.61% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 台幣6.83億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/21 | 13.1288 | -0.0111 | -0.08% |
| 2024/11/20 | 13.1399 | -0.0770 | -0.58% |
| 2024/11/19 | 13.2169 | +0.2895 | +2.24% |
| 2024/11/18 | 12.9274 | +0.0808 | +0.63% |
| 2024/11/15 | 12.8466 | -0.2613 | -1.99% |
| 2024/11/14 | 13.1079 | -0.1844 | -1.39% |
| 2024/11/13 | 13.2923 | -0.0589 | -0.44% |
| 2024/11/12 | 13.3512 | -0.0913 | -0.68% |
| 2024/11/11 | 13.4425 | +0.1425 | +1.07% |
| 2024/11/08 | 13.3 | +0.0500 | +0.38% |
| 2024/11/07 | 13.25 | +0.2300 | +1.77% |
| 2024/11/06 | 13.02 | +0.4400 | +3.50% |
| 2024/11/05 | 12.58 | +0.2700 | +2.19% |
| 2024/11/04 | 12.31 | -0.0400 | -0.32% |
| 2024/11/01 | 12.35 | -0.3300 | -2.60% |
| 2024/10/30 | 12.68 | -0.1500 | -1.17% |
| 2024/10/29 | 12.83 | +0.1500 | +1.18% |
| 2024/10/28 | 12.68 | +0.0100 | +0.08% |
| 2024/10/25 | 12.67 | +0.1800 | +1.44% |
| 2024/10/24 | 12.49 | +0.0500 | +0.40% |
| 2024/10/23 | 12.44 | -0.0900 | -0.72% |
| 2024/10/22 | 12.53 | -0.0300 | -0.24% |
| 2024/10/21 | 12.56 | +0.0500 | +0.40% |
| 2024/10/18 | 12.51 | +0.1000 | +0.81% |
| 2024/10/17 | 12.41 | +0.0200 | +0.16% |
| 2024/10/16 | 12.39 | -0.0100 | -0.08% |
| 2024/10/15 | 12.4 | -0.1800 | -1.43% |
| 2024/10/14 | 12.58 | +0.0800 | +0.64% |
| 2024/10/11 | 12.5 | +0.0600 | +0.48% |
| 2024/10/09 | 12.44 | -0.0700 | -0.56% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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