群益智慧聯網電動車基金-人民幣
11.892
人民幣
+0.10 (0.89%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
標普 Kensho 電動車市值加權指數
參考ETF
全球電動車類股ETF (IDRV)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -新台幣 | 2022/12/05 | 無限制 | 不配息 | 台幣5.57億 | 台幣 | 12.3900 | +0.09 | +0.73% | -11.12% | +1.06% | 看詳情 |
| -美元 | 2022/12/05 | 無限制 | 不配息 | 台幣204萬 | 美元 | 11.3647 | +0.07 | +0.63% | -12.24% | -2.35% | 看詳情 |
| N-新台幣 | 2022/12/05 | 無限制 | 不配息 | 台幣4,385萬 | 台幣 | 12.3900 | +0.09 | +0.73% | -11.12% | +1.06% | 看詳情 |
| -人民幣 | 2022/12/05 | 無限制 | 不配息 | 台幣845萬 | 人民幣 | 11.8920 | +0.10 | +0.89% | -12.75% | -2.12% | 本頁基金 |
| N-美元 | 2022/12/05 | 無限制 | 不配息 | 台幣55.58萬 | 美元 | 11.3652 | +0.07 | +0.63% | -12.24% | -2.35% | 看詳情 |
| N-人民幣 | 2022/12/05 | 無限制 | 不配息 | 台幣280萬 | 人民幣 | 11.8920 | +0.10 | +0.89% | -12.75% | -2.12% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣7.37億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 11.892 | +0.1048 | +0.89% |
| 2025/03/31 | 11.7872 | -0.1840 | -1.54% |
| 2025/03/28 | 11.9712 | -0.2202 | -1.81% |
| 2025/03/27 | 12.1914 | -0.0969 | -0.79% |
| 2025/03/26 | 12.2883 | -0.1423 | -1.14% |
| 2025/03/25 | 12.4306 | -0.1421 | -1.13% |
| 2025/03/24 | 12.5727 | +0.2673 | +2.17% |
| 2025/03/21 | 12.3054 | -0.2304 | -1.84% |
| 2025/03/20 | 12.5358 | -0.0438 | -0.35% |
| 2025/03/19 | 12.5796 | +0.0763 | +0.61% |
| 2025/03/18 | 12.5033 | -0.0167 | -0.13% |
| 2025/03/17 | 12.52 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/14 | 12.52 | +0.2700 | +2.20% |
| 2025/03/13 | 12.25 | -0.1800 | -1.45% |
| 2025/03/12 | 12.43 | +0.1100 | +0.89% |
| 2025/03/11 | 12.32 | +0.1100 | +0.90% |
| 2025/03/10 | 12.21 | -0.4100 | -3.25% |
| 2025/03/07 | 12.62 | +0.0300 | +0.24% |
| 2025/03/06 | 12.59 | -0.1300 | -1.02% |
| 2025/03/05 | 12.72 | +0.2100 | +1.68% |
| 2025/03/04 | 12.51 | -0.1900 | -1.50% |
| 2025/03/03 | 12.7 | -0.4300 | -3.27% |
| 2025/02/27 | 13.13 | -0.3100 | -2.31% |
| 2025/02/26 | 13.44 | +0.1400 | +1.05% |
| 2025/02/25 | 13.3 | -0.2100 | -1.55% |
| 2025/02/24 | 13.51 | -0.2600 | -1.89% |
| 2025/02/21 | 13.77 | -0.1800 | -1.29% |
| 2025/02/20 | 13.95 | -0.1600 | -1.13% |
| 2025/02/19 | 14.11 | +0.0300 | +0.21% |
| 2025/02/18 | 14.08 | +0.1000 | +0.72% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
