群益智慧聯網電動車基金N-美元
12.3099
美元
-0.01 (-0.05%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
標普 Kensho 電動車市值加權指數
參考ETF
全球電動車類股ETF (IDRV)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -新台幣 | 2022/12/05 | 無限制 | 不配息 | 台幣4.69億 | 台幣 | 12.1900 | -0.01 | -0.08% | -12.55% | -4.54% | 看詳情 |
| -美元 | 2022/12/05 | 無限制 | 不配息 | 台幣174萬 | 美元 | 12.3094 | -0.01 | -0.05% | -4.95% | +2.15% | 看詳情 |
| N-新台幣 | 2022/12/05 | 無限制 | 不配息 | 台幣3,594萬 | 台幣 | 12.1900 | -0.01 | -0.08% | -12.55% | -4.54% | 看詳情 |
| -人民幣 | 2022/12/05 | 無限制 | 不配息 | 台幣777萬 | 人民幣 | 12.7502 | -0.03 | -0.23% | -6.45% | +1.35% | 看詳情 |
| N-美元 | 2022/12/05 | 無限制 | 不配息 | 台幣44.39萬 | 美元 | 12.3099 | -0.01 | -0.05% | -4.94% | +2.16% | 本頁基金 |
| N-人民幣 | 2022/12/05 | 無限制 | 不配息 | 台幣278萬 | 人民幣 | 12.7501 | -0.03 | -0.23% | -6.46% | +1.35% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣6.21億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 12.3099 | -0.0064 | -0.05% |
| 2025/05/20 | 12.3163 | +0.0264 | +0.21% |
| 2025/05/19 | 12.2899 | -0.0202 | -0.16% |
| 2025/05/16 | 12.3101 | +0.0413 | +0.34% |
| 2025/05/15 | 12.2688 | -0.0914 | -0.74% |
| 2025/05/14 | 12.3602 | +0.2116 | +1.74% |
| 2025/05/13 | 12.1486 | +0.1496 | +1.25% |
| 2025/05/12 | 11.999 | +0.4324 | +3.74% |
| 2025/05/09 | 11.5666 | +0.0501 | +0.44% |
| 2025/05/08 | 11.5165 | +0.0948 | +0.83% |
| 2025/05/07 | 11.4217 | -0.0104 | -0.09% |
| 2025/05/06 | 11.4321 | -0.1079 | -0.94% |
| 2025/05/05 | 11.54 | -0.0200 | -0.17% |
| 2025/05/02 | 11.56 | +0.4200 | +3.77% |
| 2025/04/30 | 11.14 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/04/29 | 11.13 | +0.0900 | +0.82% |
| 2025/04/28 | 11.04 | -0.0300 | -0.27% |
| 2025/04/25 | 11.07 | +0.1700 | +1.56% |
| 2025/04/24 | 10.9 | +0.1800 | +1.68% |
| 2025/04/23 | 10.72 | +0.3100 | +2.98% |
| 2025/04/22 | 10.41 | +0.0700 | +0.68% |
| 2025/04/17 | 10.34 | -0.0300 | -0.29% |
| 2025/04/16 | 10.37 | -0.3200 | -2.99% |
| 2025/04/15 | 10.69 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/04/14 | 10.68 | +0.0500 | +0.47% |
| 2025/04/11 | 10.63 | +0.2300 | +2.21% |
| 2025/04/10 | 10.4 | -0.0600 | -0.57% |
| 2025/04/09 | 10.46 | +0.5700 | +5.76% |
| 2025/04/08 | 9.89 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/04/07 | 9.88 | -1.5800 | -13.79% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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