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群益智慧聯網電動車基金N-美元
12.621
美元
-0.07 (-0.58%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
標普 Kensho 電動車市值加權指數
參考ETF
全球電動車類股ETF (IDRV)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
總覽淨值績效配息持倉申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別成立日期限法人?配息方式基金規模計價幣別最新淨值漲跌漲跌福年初至今績效1年績效
-新台幣2022/12/05無限制不配息台幣4.98億台幣13.4600-0.05-0.37%+27.34%+27.58%看詳情
-美元2022/12/05無限制不配息台幣237萬美元12.6205-0.07-0.58%+20.43%+23.48%看詳情
N-新台幣2022/12/05無限制不配息台幣4,017萬台幣13.4700-0.04-0.30%+27.32%+27.68%看詳情
-人民幣2022/12/05無限制不配息台幣808萬人民幣13.1399-0.08-0.58%+22.91%+25.32%看詳情
N-美元2022/12/05無限制不配息台幣66.01萬美元12.6210-0.07-0.58%+20.43%+23.49%本頁基金
N-人民幣2022/12/05無限制不配息台幣259萬人民幣13.1399-0.08-0.58%+22.91%+25.32%看詳情
所有級別累計台幣6.83億

歷史淨值

自訂起始時間
結束時間
日期淨值漲跌漲跌幅
2024/11/2012.621-0.0731-0.58%
2024/11/1912.6941+0.2892+2.33%
2024/11/1812.4049+0.0538+0.44%
2024/11/1512.3511-0.2284-1.82%
2024/11/1412.5795-0.2005-1.57%
2024/11/1312.78-0.0357-0.28%
2024/11/1212.8157-0.1680-1.29%
2024/11/1112.9837+0.0704+0.55%
2024/11/0812.9133+0.0715+0.56%
2024/11/0712.8418+0.2221+1.76%
2024/11/0612.6197+0.3097+2.52%
2024/11/0512.31+0.2500+2.07%
2024/11/0412.06+0.0200+0.17%
2024/11/0112.04-0.3200-2.59%
2024/10/3012.36-0.1000-0.80%
2024/10/2912.46+0.1100+0.89%
2024/10/2812.35+0.0000+0.00%
2024/10/2512.35+0.1400+1.15%
2024/10/2412.21+0.0800+0.66%
2024/10/2312.13-0.0900-0.74%
2024/10/2212.22-0.0400-0.33%
2024/10/2112.26+0.0300+0.25%
2024/10/1812.23+0.1400+1.16%
2024/10/1712.09-0.0100-0.08%
2024/10/1612.1+0.0000+0.00%
2024/10/1512.1-0.2500-2.02%
2024/10/1412.35+0.0600+0.49%
2024/10/1112.29+0.0500+0.41%
2024/10/0912.24-0.1100-0.89%
2024/10/0812.35+0.0500+0.41%
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算,報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值,均基於過去資料所計算,不代表未來之績效與風險表現,亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異,相關淨值與上述基金各項資料僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息,但如有疏忽或錯誤遺漏,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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