群益智慧聯網電動車基金N-美元
12.621
美元
-0.07 (-0.58%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
標普 Kensho 電動車市值加權指數
參考ETF
全球電動車類股ETF (IDRV)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-新台幣 | 2022/12/05 | 無限制 | 不配息 | 台幣4.98億 | 台幣 | 13.4600 | -0.05 | -0.37% | +27.34% | +27.58% | 看詳情 |
-美元 | 2022/12/05 | 無限制 | 不配息 | 台幣237萬 | 美元 | 12.6205 | -0.07 | -0.58% | +20.43% | +23.48% | 看詳情 |
N-新台幣 | 2022/12/05 | 無限制 | 不配息 | 台幣4,017萬 | 台幣 | 13.4700 | -0.04 | -0.30% | +27.32% | +27.68% | 看詳情 |
-人民幣 | 2022/12/05 | 無限制 | 不配息 | 台幣808萬 | 人民幣 | 13.1399 | -0.08 | -0.58% | +22.91% | +25.32% | 看詳情 |
N-美元 | 2022/12/05 | 無限制 | 不配息 | 台幣66.01萬 | 美元 | 12.6210 | -0.07 | -0.58% | +20.43% | +23.49% | 本頁基金 |
N-人民幣 | 2022/12/05 | 無限制 | 不配息 | 台幣259萬 | 人民幣 | 13.1399 | -0.08 | -0.58% | +22.91% | +25.32% | 看詳情 |
所有級別累計 | 台幣6.83億 |
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|
2024/11/20 | 12.621 | -0.0731 | -0.58% |
2024/11/19 | 12.6941 | +0.2892 | +2.33% |
2024/11/18 | 12.4049 | +0.0538 | +0.44% |
2024/11/15 | 12.3511 | -0.2284 | -1.82% |
2024/11/14 | 12.5795 | -0.2005 | -1.57% |
2024/11/13 | 12.78 | -0.0357 | -0.28% |
2024/11/12 | 12.8157 | -0.1680 | -1.29% |
2024/11/11 | 12.9837 | +0.0704 | +0.55% |
2024/11/08 | 12.9133 | +0.0715 | +0.56% |
2024/11/07 | 12.8418 | +0.2221 | +1.76% |
2024/11/06 | 12.6197 | +0.3097 | +2.52% |
2024/11/05 | 12.31 | +0.2500 | +2.07% |
2024/11/04 | 12.06 | +0.0200 | +0.17% |
2024/11/01 | 12.04 | -0.3200 | -2.59% |
2024/10/30 | 12.36 | -0.1000 | -0.80% |
2024/10/29 | 12.46 | +0.1100 | +0.89% |
2024/10/28 | 12.35 | +0.0000 | +0.00% |
2024/10/25 | 12.35 | +0.1400 | +1.15% |
2024/10/24 | 12.21 | +0.0800 | +0.66% |
2024/10/23 | 12.13 | -0.0900 | -0.74% |
2024/10/22 | 12.22 | -0.0400 | -0.33% |
2024/10/21 | 12.26 | +0.0300 | +0.25% |
2024/10/18 | 12.23 | +0.1400 | +1.16% |
2024/10/17 | 12.09 | -0.0100 | -0.08% |
2024/10/16 | 12.1 | +0.0000 | +0.00% |
2024/10/15 | 12.1 | -0.2500 | -2.02% |
2024/10/14 | 12.35 | +0.0600 | +0.49% |
2024/10/11 | 12.29 | +0.0500 | +0.41% |
2024/10/09 | 12.24 | -0.1100 | -0.89% |
2024/10/08 | 12.35 | +0.0500 | +0.41% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算,報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值,均基於過去資料所計算,不代表未來之績效與風險表現,亦不保證基金之最低投資收益。
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