群益智慧聯網電動車基金-新台幣
13.51
台幣
+0.26 (1.96%)
最新淨值(2024/11/19)
參考指標
標普 Kensho 電動車市值加權指數
參考ETF
全球電動車類股ETF (IDRV)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -新台幣 | 2022/12/05 | 無限制 | 不配息 | 台幣4.98億 | 台幣 | 13.5100 | +0.26 | +1.96% | +27.81% | +26.50% | 本頁基金 |
| -美元 | 2022/12/05 | 無限制 | 不配息 | 台幣237萬 | 美元 | 12.6935 | +0.29 | +2.33% | +21.13% | +23.56% | 看詳情 |
| N-新台幣 | 2022/12/05 | 無限制 | 不配息 | 台幣4,017萬 | 台幣 | 13.5100 | +0.26 | +1.96% | +27.69% | +26.50% | 看詳情 |
| -人民幣 | 2022/12/05 | 無限制 | 不配息 | 台幣808萬 | 人民幣 | 13.2169 | +0.29 | +2.24% | +23.63% | +24.59% | 看詳情 |
| N-美元 | 2022/12/05 | 無限制 | 不配息 | 台幣66.01萬 | 美元 | 12.6941 | +0.29 | +2.33% | +21.13% | +23.57% | 看詳情 |
| N-人民幣 | 2022/12/05 | 無限制 | 不配息 | 台幣259萬 | 人民幣 | 13.2169 | +0.29 | +2.24% | +23.63% | +24.59% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣6.83億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/19 | 13.51 | +0.2600 | +1.96% |
| 2024/11/18 | 13.25 | +0.0800 | +0.61% |
| 2024/11/15 | 13.17 | -0.2700 | -2.01% |
| 2024/11/14 | 13.44 | -0.1800 | -1.32% |
| 2024/11/13 | 13.62 | -0.0200 | -0.15% |
| 2024/11/12 | 13.64 | -0.1100 | -0.80% |
| 2024/11/11 | 13.75 | +0.1300 | +0.95% |
| 2024/11/08 | 13.62 | +0.0300 | +0.22% |
| 2024/11/07 | 13.59 | +0.2600 | +1.95% |
| 2024/11/06 | 13.33 | +0.4100 | +3.17% |
| 2024/11/05 | 12.92 | +0.2700 | +2.13% |
| 2024/11/04 | 12.65 | +0.0100 | +0.08% |
| 2024/11/01 | 12.64 | -0.3500 | -2.69% |
| 2024/10/30 | 12.99 | -0.1400 | -1.07% |
| 2024/10/29 | 13.13 | +0.1200 | +0.92% |
| 2024/10/28 | 13.01 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/25 | 13.01 | +0.1500 | +1.17% |
| 2024/10/24 | 12.86 | +0.0800 | +0.63% |
| 2024/10/23 | 12.78 | -0.0800 | -0.62% |
| 2024/10/22 | 12.86 | -0.0100 | -0.08% |
| 2024/10/21 | 12.87 | -0.0100 | -0.08% |
| 2024/10/18 | 12.88 | +0.1100 | +0.86% |
| 2024/10/17 | 12.77 | -0.0100 | -0.08% |
| 2024/10/16 | 12.78 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/15 | 12.78 | -0.2700 | -2.07% |
| 2024/10/14 | 13.05 | +0.0600 | +0.46% |
| 2024/10/11 | 12.99 | +0.0700 | +0.54% |
| 2024/10/09 | 12.92 | -0.1400 | -1.07% |
| 2024/10/08 | 13.06 | +0.0900 | +0.69% |
| 2024/10/07 | 12.97 | +0.1000 | +0.78% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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