兆豐新加坡交易所房地產收益基金-新台幣-累積型
10.7153
台幣
+0.01 (0.10%)
最新淨值(2026/01/07)
參考指標
S&P Singapore REIT Index
參考ETF
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新台幣-累積型 | 2022/11/08 | 無限制 | 不配息 | 台幣8,106萬 | 台幣 | 10.7153 | +0.01 | +0.10% | +0.99% | +11.73% | 本頁基金 |
| 新台幣-配息型 | 2022/11/08 | 無限制 | 配息 | 台幣3,634萬 | 台幣 | 8.9256 | +0.01 | +0.10% | +0.99% | +11.82% | 看詳情 |
| 美元-配息型 | 2022/11/08 | 無限制 | 配息 | 台幣55.46萬 | 美元 | 8.8646 | +0.01 | +0.09% | +0.74% | +16.32% | 看詳情 |
| 新台幣-後收配息型 | 2022/11/08 | 無限制 | 配息 | 台幣956萬 | 台幣 | 8.9255 | +0.01 | +0.10% | +0.99% | +11.82% | 看詳情 |
| 美元-累積型 | 2022/11/08 | 無限制 | 不配息 | 台幣26.77萬 | 美元 | 10.6941 | +0.01 | +0.09% | +0.74% | +16.37% | 看詳情 |
| 新台幣-後收累積型 | 2022/11/08 | 無限制 | 不配息 | 台幣648萬 | 台幣 | 10.7153 | +0.01 | +0.10% | +0.99% | +11.73% | 看詳情 |
| 新加坡幣-配息型 | 2022/11/08 | 無限制 | 配息 | 台幣19.96萬 | 新幣 | 8.8013 | +0.01 | +0.09% | +0.74% | +16.10% | 看詳情 |
| 美元-後收配息型 | 2022/11/08 | 無限制 | 配息 | 台幣10.5萬 | 美元 | 8.8644 | +0.01 | +0.09% | +0.74% | +16.32% | 看詳情 |
| 新加坡幣-後收配息型 | 2022/11/08 | 無限制 | 配息 | 台幣10.53萬 | 新幣 | 8.8224 | +0.01 | +0.09% | +0.74% | +16.22% | 看詳情 |
| 新加坡幣-累積型 | 2022/11/08 | 無限制 | 不配息 | 台幣5.21萬 | 新幣 | 10.6233 | +0.01 | +0.09% | +0.74% | +16.10% | 看詳情 |
| 新加坡幣-後收累積型 | 2022/11/08 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 新幣 | 10.7153 | +0.01 | +0.10% | +0.99% | +11.73% | 看詳情 |
| 美元-後收累積型 | 2022/11/08 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 美元 | 10.7153 | +0.01 | +0.10% | +0.99% | +11.73% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣1.71億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/07 | 10.7153 | +0.0105 | +0.10% |
| 2026/01/06 | 10.7048 | +0.0124 | +0.12% |
| 2026/01/05 | 10.6924 | +0.1105 | +1.04% |
| 2026/01/02 | 10.5819 | -0.0287 | -0.27% |
| 2025/12/31 | 10.6106 | +0.0621 | +0.59% |
| 2025/12/30 | 10.5485 | +0.0047 | +0.04% |
| 2025/12/29 | 10.5438 | +0.0255 | +0.24% |
| 2025/12/26 | 10.5183 | -0.0099 | -0.09% |
| 2025/12/24 | 10.5282 | +0.0388 | +0.37% |
| 2025/12/23 | 10.4894 | +0.0193 | +0.18% |
| 2025/12/22 | 10.4701 | -0.0059 | -0.06% |
| 2025/12/19 | 10.476 | +0.0333 | +0.32% |
| 2025/12/18 | 10.4427 | +0.0129 | +0.12% |
| 2025/12/17 | 10.4298 | +0.0333 | +0.32% |
| 2025/12/16 | 10.3965 | +0.0039 | +0.04% |
| 2025/12/15 | 10.3926 | +0.0594 | +0.57% |
| 2025/12/12 | 10.3332 | -0.0451 | -0.43% |
| 2025/12/11 | 10.3783 | +0.0574 | +0.56% |
| 2025/12/10 | 10.3209 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/12/09 | 10.3109 | +0.0236 | +0.23% |
| 2025/12/08 | 10.2873 | -0.0909 | -0.88% |
| 2025/12/05 | 10.3782 | -0.0384 | -0.37% |
| 2025/12/04 | 10.4166 | -0.0704 | -0.67% |
| 2025/12/03 | 10.487 | -0.0379 | -0.36% |
| 2025/12/02 | 10.5249 | +0.0518 | +0.49% |
| 2025/12/01 | 10.4731 | -0.0627 | -0.60% |
| 2025/11/28 | 10.5358 | +0.0539 | +0.51% |
| 2025/11/27 | 10.4819 | +0.0761 | +0.73% |
| 2025/11/26 | 10.4058 | -0.0120 | -0.12% |
| 2025/11/25 | 10.4178 | +0.0403 | +0.39% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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