兆豐新加坡交易所房地產收益基金-新台幣-累積型
9.917
台幣
-0.07 (-0.69%)
最新淨值(2025/04/02)
參考指標
S&P Singapore REIT Index
參考ETF
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新台幣-累積型 | 2022/11/08 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.3億 | 台幣 | 9.9170 | -0.07 | -0.69% | +4.50% | +5.94% | 本頁基金 |
| 新台幣-配息型 | 2022/11/08 | 無限制 | 配息 | 台幣6,011萬 | 台幣 | 8.7244 | -0.06 | -0.69% | +4.57% | +4.08% | 看詳情 |
| 美元-配息型 | 2022/11/08 | 無限制 | 配息 | 台幣61.44萬 | 美元 | 8.2738 | -0.03 | -0.37% | +3.67% | +1.03% | 看詳情 |
| 新台幣-後收累積型 | 2022/11/08 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,808萬 | 台幣 | 9.9170 | -0.07 | -0.69% | +4.50% | +5.94% | 看詳情 |
| 新台幣-後收配息型 | 2022/11/08 | 無限制 | 配息 | 台幣1,398萬 | 台幣 | 8.7242 | -0.06 | -0.69% | +4.56% | +4.08% | 看詳情 |
| 美元-累積型 | 2022/11/08 | 無限制 | 不配息 | 台幣38.32萬 | 美元 | 9.4492 | -0.04 | -0.37% | +3.61% | +2.88% | 看詳情 |
| 新加坡幣-配息型 | 2022/11/08 | 無限制 | 配息 | 台幣28.62萬 | 新幣 | 8.2294 | -0.03 | -0.37% | +3.50% | +0.74% | 看詳情 |
| 美元-後收配息型 | 2022/11/08 | 無限制 | 配息 | 台幣12.31萬 | 美元 | 8.2736 | -0.03 | -0.37% | +3.67% | +1.03% | 看詳情 |
| 新加坡幣-後收配息型 | 2022/11/08 | 無限制 | 配息 | 台幣9.57萬 | 新幣 | 8.2485 | -0.03 | -0.37% | +3.61% | +0.74% | 看詳情 |
| 新加坡幣-累積型 | 2022/11/08 | 無限制 | 不配息 | 台幣4.97萬 | 新幣 | 9.4009 | -0.04 | -0.37% | +3.53% | +2.65% | 看詳情 |
| 新加坡幣-後收累積型 | 2022/11/08 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 新幣 | 9.9170 | -0.07 | -0.69% | +4.50% | +5.94% | 看詳情 |
| 美元-後收累積型 | 2022/11/08 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 美元 | 9.9170 | -0.07 | -0.69% | +4.50% | +7.97% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣2.69億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/02 | 9.917 | -0.0688 | -0.69% |
| 2025/04/01 | 9.9858 | +0.0266 | +0.27% |
| 2025/03/28 | 9.9592 | -0.0555 | -0.55% |
| 2025/03/27 | 10.0147 | -0.0081 | -0.08% |
| 2025/03/26 | 10.0228 | +0.0034 | +0.03% |
| 2025/03/25 | 10.0194 | -0.0006 | -0.01% |
| 2025/03/24 | 10.02 | +0.0200 | +0.20% |
| 2025/03/21 | 10 | +0.0200 | +0.20% |
| 2025/03/20 | 9.98 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/03/19 | 9.99 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/18 | 9.99 | -0.0400 | -0.40% |
| 2025/03/17 | 10.03 | +0.0400 | +0.40% |
| 2025/03/14 | 9.99 | +0.0400 | +0.40% |
| 2025/03/13 | 9.95 | +0.0600 | +0.61% |
| 2025/03/12 | 9.89 | +0.2000 | +2.06% |
| 2025/03/11 | 9.69 | +0.0600 | +0.62% |
| 2025/03/10 | 9.63 | +0.0300 | +0.31% |
| 2025/03/07 | 9.6 | -0.0200 | -0.21% |
| 2025/03/06 | 9.62 | +0.0200 | +0.21% |
| 2025/03/05 | 9.6 | +0.0600 | +0.63% |
| 2025/03/04 | 9.54 | +0.0300 | +0.32% |
| 2025/03/03 | 9.51 | +0.0700 | +0.74% |
| 2025/02/27 | 9.44 | -0.0700 | -0.74% |
| 2025/02/26 | 9.51 | -0.0500 | -0.52% |
| 2025/02/25 | 9.56 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/02/24 | 9.55 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/21 | 9.55 | -0.0500 | -0.52% |
| 2025/02/20 | 9.6 | +0.0600 | +0.63% |
| 2025/02/19 | 9.54 | -0.0500 | -0.52% |
| 2025/02/18 | 9.59 | -0.0400 | -0.42% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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