兆豐新加坡交易所房地產收益基金-新台幣-累積型
10.8232
台幣
-0.03 (-0.31%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
S&P Singapore REIT Index
參考ETF
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新台幣-累積型 | 2022/11/08 | 無限制 | 不配息 | 台幣7,931萬 | 台幣 | 10.8232 | -0.03 | -0.31% | +2.00% | +13.34% | 本頁基金 |
| 新台幣-配息型 | 2022/11/08 | 無限制 | 配息 | 台幣3,576萬 | 台幣 | 8.8655 | -0.03 | -0.31% | +0.31% | +11.45% | 看詳情 |
| 美元-配息型 | 2022/11/08 | 無限制 | 配息 | 台幣54.8萬 | 美元 | 8.8046 | -0.01 | -0.11% | +0.06% | +15.68% | 看詳情 |
| 新台幣-後收配息型 | 2022/11/08 | 無限制 | 配息 | 台幣901萬 | 台幣 | 8.8654 | -0.03 | -0.31% | +0.31% | +11.45% | 看詳情 |
| 美元-累積型 | 2022/11/08 | 無限制 | 不配息 | 台幣23.04萬 | 美元 | 10.8061 | -0.01 | -0.11% | +1.79% | +17.69% | 看詳情 |
| 新加坡幣-配息型 | 2022/11/08 | 無限制 | 配息 | 台幣20.12萬 | 新幣 | 8.7403 | -0.01 | -0.11% | +0.04% | +15.46% | 看詳情 |
| 新加坡幣-後收配息型 | 2022/11/08 | 無限制 | 配息 | 台幣10.59萬 | 新幣 | 8.7614 | -0.01 | -0.11% | +0.04% | +15.46% | 看詳情 |
| 美元-後收配息型 | 2022/11/08 | 無限制 | 配息 | 台幣7.93萬 | 美元 | 8.8044 | -0.01 | -0.11% | +0.06% | +15.68% | 看詳情 |
| 新加坡幣-累積型 | 2022/11/08 | 無限制 | 不配息 | 台幣5.22萬 | 新幣 | 10.7338 | -0.01 | -0.11% | +1.79% | +17.47% | 看詳情 |
| 新台幣-後收累積型 | 2022/11/08 | 無限制 | 不配息 | 台幣106萬 | 台幣 | 10.8232 | -0.03 | -0.31% | +2.00% | +13.34% | 看詳情 |
| 新加坡幣-後收累積型 | 2022/11/08 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 新幣 | 10.8232 | -0.03 | -0.31% | +2.00% | +13.34% | 看詳情 |
| 美元-後收累積型 | 2022/11/08 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 美元 | 10.8232 | -0.03 | -0.31% | +2.00% | +13.34% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣1.61億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 10.8232 | -0.0342 | -0.31% |
| 2026/01/23 | 10.8574 | +0.0692 | +0.64% |
| 2026/01/22 | 10.7882 | +0.0128 | +0.12% |
| 2026/01/21 | 10.7754 | -0.0760 | -0.70% |
| 2026/01/20 | 10.8514 | +0.0766 | +0.71% |
| 2026/01/19 | 10.7748 | +0.0087 | +0.08% |
| 2026/01/16 | 10.7661 | -0.0177 | -0.16% |
| 2026/01/15 | 10.7838 | -0.0592 | -0.55% |
| 2026/01/14 | 10.843 | -0.0050 | -0.05% |
| 2026/01/13 | 10.848 | +0.0604 | +0.56% |
| 2026/01/12 | 10.7876 | +0.0703 | +0.66% |
| 2026/01/09 | 10.7173 | -0.0224 | -0.21% |
| 2026/01/08 | 10.7397 | +0.0244 | +0.23% |
| 2026/01/07 | 10.7153 | +0.0105 | +0.10% |
| 2026/01/06 | 10.7048 | +0.0124 | +0.12% |
| 2026/01/05 | 10.6924 | +0.1105 | +1.04% |
| 2026/01/02 | 10.5819 | -0.0287 | -0.27% |
| 2025/12/31 | 10.6106 | +0.0621 | +0.59% |
| 2025/12/30 | 10.5485 | +0.0047 | +0.04% |
| 2025/12/29 | 10.5438 | +0.0255 | +0.24% |
| 2025/12/26 | 10.5183 | -0.0099 | -0.09% |
| 2025/12/24 | 10.5282 | +0.0388 | +0.37% |
| 2025/12/23 | 10.4894 | +0.0193 | +0.18% |
| 2025/12/22 | 10.4701 | -0.0059 | -0.06% |
| 2025/12/19 | 10.476 | +0.0333 | +0.32% |
| 2025/12/18 | 10.4427 | +0.0129 | +0.12% |
| 2025/12/17 | 10.4298 | +0.0333 | +0.32% |
| 2025/12/16 | 10.3965 | +0.0039 | +0.04% |
| 2025/12/15 | 10.3926 | +0.0594 | +0.57% |
| 2025/12/12 | 10.3332 | -0.0451 | -0.43% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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