兆豐新加坡交易所房地產收益基金-新加坡幣-後收配息型
7.4165
新幣
-0.29 (-3.77%)
最新淨值(2025/04/09)
參考指標
S&P Singapore REIT Index
參考ETF
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新台幣-累積型 | 2022/11/08 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.3億 | 台幣 | 9.0731 | -0.17 | -1.87% | -4.39% | -4.80% | 看詳情 |
| 新台幣-配息型 | 2022/11/08 | 無限制 | 配息 | 台幣6,011萬 | 台幣 | 7.8362 | -0.30 | -3.66% | -6.08% | -8.18% | 看詳情 |
| 美元-配息型 | 2022/11/08 | 無限制 | 配息 | 台幣61.44萬 | 美元 | 7.4407 | -0.29 | -3.78% | -6.77% | -10.69% | 看詳情 |
| 新台幣-後收累積型 | 2022/11/08 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,808萬 | 台幣 | 9.0731 | -0.17 | -1.87% | -4.39% | -4.80% | 看詳情 |
| 新台幣-後收配息型 | 2022/11/08 | 無限制 | 配息 | 台幣1,398萬 | 台幣 | 7.8361 | -0.30 | -3.66% | -6.08% | -8.18% | 看詳情 |
| 美元-累積型 | 2022/11/08 | 無限制 | 不配息 | 台幣38.32萬 | 美元 | 8.6673 | -0.16 | -1.86% | -4.96% | -7.19% | 看詳情 |
| 新加坡幣-配息型 | 2022/11/08 | 無限制 | 配息 | 台幣28.62萬 | 新幣 | 7.3992 | -0.29 | -3.77% | -6.94% | -10.87% | 看詳情 |
| 美元-後收配息型 | 2022/11/08 | 無限制 | 配息 | 台幣12.31萬 | 美元 | 7.4406 | -0.29 | -3.78% | -6.77% | -10.69% | 看詳情 |
| 新加坡幣-後收配息型 | 2022/11/08 | 無限制 | 配息 | 台幣9.57萬 | 新幣 | 7.4165 | -0.29 | -3.77% | -6.84% | -10.87% | 本頁基金 |
| 新加坡幣-累積型 | 2022/11/08 | 無限制 | 不配息 | 台幣4.97萬 | 新幣 | 8.6218 | -0.16 | -1.84% | -5.05% | -7.41% | 看詳情 |
| 新加坡幣-後收累積型 | 2022/11/08 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 新幣 | 9.0731 | -0.17 | -1.87% | -4.39% | -4.80% | 看詳情 |
| 美元-後收累積型 | 2022/11/08 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 美元 | 9.0731 | -0.17 | -1.87% | -4.39% | -2.84% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣2.69億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/09 | 7.4165 | -0.2903 | -3.77% |
| 2025/04/08 | 7.7068 | -0.0969 | -1.24% |
| 2025/04/07 | 7.8037 | -0.4448 | -5.39% |
| 2025/04/02 | 8.2485 | -0.0306 | -0.37% |
| 2025/04/01 | 8.2791 | -0.0022 | -0.03% |
| 2025/03/28 | 8.2813 | -0.0448 | -0.54% |
| 2025/03/27 | 8.3261 | -0.0082 | -0.10% |
| 2025/03/26 | 8.3343 | -0.0002 | 0.00% |
| 2025/03/25 | 8.3345 | -0.0155 | -0.19% |
| 2025/03/24 | 8.35 | +0.0100 | +0.12% |
| 2025/03/21 | 8.34 | +0.0200 | +0.24% |
| 2025/03/20 | 8.32 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/19 | 8.32 | -0.0100 | -0.12% |
| 2025/03/18 | 8.33 | -0.0400 | -0.48% |
| 2025/03/17 | 8.37 | +0.0300 | +0.36% |
| 2025/03/14 | 8.34 | +0.0300 | +0.36% |
| 2025/03/13 | 8.31 | +0.0600 | +0.73% |
| 2025/03/12 | 8.25 | +0.1400 | +1.73% |
| 2025/03/11 | 8.11 | +0.0600 | +0.75% |
| 2025/03/10 | 8.05 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/07 | 8.05 | -0.0100 | -0.12% |
| 2025/03/06 | 8.06 | +0.0200 | +0.25% |
| 2025/03/05 | 8.04 | +0.0700 | +0.88% |
| 2025/03/04 | 7.97 | +0.0200 | +0.25% |
| 2025/03/03 | 7.95 | +0.0300 | +0.38% |
| 2025/02/27 | 7.92 | -0.0600 | -0.75% |
| 2025/02/26 | 7.98 | -0.0400 | -0.50% |
| 2025/02/25 | 8.02 | -0.0100 | -0.12% |
| 2025/02/24 | 8.03 | +0.0100 | +0.12% |
| 2025/02/21 | 8.02 | -0.0400 | -0.50% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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