兆豐新加坡交易所房地產收益基金-新加坡幣-後收配息型
8.2691
新幣
-0.04 (-0.50%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
S&P Singapore REIT Index
參考ETF
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新台幣-累積型 | 2022/11/08 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.42億 | 台幣 | 9.6038 | -0.03 | -0.36% | -2.78% | +2.26% | 看詳情 |
| 新台幣-配息型 | 2022/11/08 | 無限制 | 配息 | 台幣6,745萬 | 台幣 | 8.5973 | -0.03 | -0.36% | -6.04% | -1.12% | 看詳情 |
| 美元-配息型 | 2022/11/08 | 無限制 | 配息 | 台幣67.55萬 | 美元 | 8.2891 | -0.04 | -0.50% | -11.24% | -3.98% | 看詳情 |
| 新台幣-後收累積型 | 2022/11/08 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,941萬 | 台幣 | 9.6037 | -0.03 | -0.36% | -2.78% | +2.26% | 看詳情 |
| 新台幣-後收配息型 | 2022/11/08 | 無限制 | 配息 | 台幣1,499萬 | 台幣 | 8.5972 | -0.03 | -0.36% | -6.04% | -1.12% | 看詳情 |
| 美元-累積型 | 2022/11/08 | 無限制 | 不配息 | 台幣41.84萬 | 美元 | 9.2931 | -0.05 | -0.50% | -8.05% | -0.58% | 看詳情 |
| 新加坡幣-配息型 | 2022/11/08 | 無限制 | 配息 | 台幣30.89萬 | 新幣 | 8.2501 | -0.04 | -0.50% | -11.37% | -4.21% | 看詳情 |
| 美元-後收配息型 | 2022/11/08 | 無限制 | 配息 | 台幣16.17萬 | 美元 | 8.2889 | -0.04 | -0.50% | -11.24% | -3.98% | 看詳情 |
| 新加坡幣-後收配息型 | 2022/11/08 | 無限制 | 配息 | 台幣10.55萬 | 新幣 | 8.2691 | -0.04 | -0.50% | -11.36% | -4.10% | 本頁基金 |
| 新加坡幣-累積型 | 2022/11/08 | 無限制 | 不配息 | 台幣4.79萬 | 新幣 | 9.2513 | -0.05 | -0.50% | -8.22% | -0.79% | 看詳情 |
| 新加坡幣-後收累積型 | 2022/11/08 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 新幣 | 9.6037 | -0.03 | -0.36% | -2.78% | +2.26% | 看詳情 |
| 美元-後收累積型 | 2022/11/08 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 美元 | 9.6037 | -0.03 | -0.36% | -4.98% | +2.75% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣2.94億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/21 | 8.27 | -0.0400 | -0.48% |
| 2024/11/20 | 8.31 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/19 | 8.31 | -0.0200 | -0.24% |
| 2024/11/18 | 8.33 | +0.0100 | +0.12% |
| 2024/11/15 | 8.32 | -0.0300 | -0.36% |
| 2024/11/14 | 8.35 | -0.0200 | -0.24% |
| 2024/11/13 | 8.37 | -0.0300 | -0.36% |
| 2024/11/12 | 8.4 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/11 | 8.4 | -0.0100 | -0.12% |
| 2024/11/08 | 8.41 | -0.0300 | -0.36% |
| 2024/11/07 | 8.44 | -0.0900 | -1.06% |
| 2024/11/06 | 8.53 | -0.1900 | -2.18% |
| 2024/11/05 | 8.72 | -0.0200 | -0.23% |
| 2024/11/04 | 8.74 | +0.0700 | +0.81% |
| 2024/11/01 | 8.67 | -0.0500 | -0.57% |
| 2024/10/30 | 8.72 | -0.0300 | -0.34% |
| 2024/10/29 | 8.75 | -0.0500 | -0.57% |
| 2024/10/28 | 8.8 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/25 | 8.8 | -0.1000 | -1.12% |
| 2024/10/24 | 8.9 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/23 | 8.9 | -0.0800 | -0.89% |
| 2024/10/22 | 8.98 | -0.0700 | -0.77% |
| 2024/10/21 | 9.05 | -0.0500 | -0.55% |
| 2024/10/18 | 9.1 | +0.0600 | +0.66% |
| 2024/10/17 | 9.04 | +0.0100 | +0.11% |
| 2024/10/16 | 9.03 | -0.0300 | -0.33% |
| 2024/10/15 | 9.06 | -0.0200 | -0.22% |
| 2024/10/14 | 9.08 | -0.0300 | -0.33% |
| 2024/10/11 | 9.11 | -0.0500 | -0.55% |
| 2024/10/09 | 9.16 | +0.0300 | +0.33% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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