兆豐新加坡交易所房地產收益基金-新加坡幣-後收累積型
9.6381
新幣
+0.02 (0.16%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
S&P Singapore REIT Index
參考ETF
風險評等
RR4
基金類型
股票型
持股/持倉明細
本基金持股/持倉標的、地區與產業
每週更新資訊
資料時間
| 持股/持倉種類 | 佔比 |
|---|
每月更新資訊
資料時間
前十大持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| MAPLETREE PAN AS | 8.11% |
| CAPITALAND ASCOT | 7.64% |
| FRASERS CENTREPO | 7.59% |
| CAPITALAND INTEG | 7.56% |
| CAPITALAND ASCEN | 7.49% |
| FRASERS LOGISTIC | 7.48% |
| KEPPEL DC REIT | 7.45% |
| KEPPEL REIT | 7.45% |
| MAPLETREE INDUST | 7.42% |
| MAPLETREE LOG TR | 6.74% |
每季更新資訊
資料時間
1%以上持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| MAPLETREE PAN AS | 8.11% |
| CAPITALAND ASCOT | 7.64% |
| FRASERS CENTREPO | 7.59% |
| CAPITALAND INTEG | 7.56% |
| CAPITALAND ASCEN | 7.49% |
| FRASERS LOGISTIC | 7.48% |
| KEPPEL DC REIT | 7.45% |
| KEPPEL REIT | 7.45% |
| MAPLETREE INDUST | 7.42% |
| MAPLETREE LOG TR | 6.74% |
| FAR EAST H TRUST | 5.38% |
| PARKWAYLIFE REIT | 4.95% |
| DIGITAL CO | 4.22% |
| PARAGON REIT | 3.57% |
| SUNTEC REIT | 2.76% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
