兆豐新加坡交易所房地產收益基金-新加坡幣-配息型
8.2915
新幣
0.00 (-0.04%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
S&P Singapore REIT Index
參考ETF
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新台幣-累積型 | 2022/11/08 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.42億 | 台幣 | 9.6381 | +0.02 | +0.16% | -2.44% | +2.85% | 看詳情 |
| 新台幣-配息型 | 2022/11/08 | 無限制 | 配息 | 台幣7,823萬 | 台幣 | 8.6280 | +0.01 | +0.16% | -5.70% | -0.55% | 看詳情 |
| 新台幣-後收累積型 | 2022/11/08 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,176萬 | 台幣 | 9.6381 | +0.02 | +0.16% | -2.44% | +2.85% | 看詳情 |
| 美元-配息型 | 2022/11/08 | 無限制 | 配息 | 台幣67.55萬 | 美元 | 8.3305 | -0.00 | -0.04% | -10.79% | -3.72% | 看詳情 |
| 新台幣-後收配息型 | 2022/11/08 | 無限制 | 配息 | 台幣1,499萬 | 台幣 | 8.6279 | +0.01 | +0.16% | -5.70% | -0.55% | 看詳情 |
| 美元-累積型 | 2022/11/08 | 無限制 | 不配息 | 台幣41.84萬 | 美元 | 9.3396 | -0.00 | -0.04% | -7.59% | -0.33% | 看詳情 |
| 新加坡幣-配息型 | 2022/11/08 | 無限制 | 配息 | 台幣30.89萬 | 新幣 | 8.2915 | -0.00 | -0.04% | -10.93% | -3.95% | 本頁基金 |
| 美元-後收配息型 | 2022/11/08 | 無限制 | 配息 | 台幣16.17萬 | 美元 | 8.3304 | -0.00 | -0.04% | -10.79% | -3.72% | 看詳情 |
| 新加坡幣-後收配息型 | 2022/11/08 | 無限制 | 配息 | 台幣10.55萬 | 新幣 | 8.3105 | -0.00 | -0.04% | -10.91% | -3.84% | 看詳情 |
| 新加坡幣-累積型 | 2022/11/08 | 無限制 | 不配息 | 台幣4.79萬 | 新幣 | 9.2977 | -0.00 | -0.04% | -7.76% | -0.54% | 看詳情 |
| 新加坡幣-後收累積型 | 2022/11/08 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 新幣 | 9.6381 | +0.02 | +0.16% | -2.44% | +2.85% | 看詳情 |
| 美元-後收累積型 | 2022/11/08 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 美元 | 9.6381 | +0.02 | +0.16% | -4.64% | +2.86% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣2.94億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 8.2915 | -0.0036 | -0.04% |
| 2024/11/19 | 8.2951 | -0.0194 | -0.23% |
| 2024/11/18 | 8.3145 | +0.0129 | +0.16% |
| 2024/11/15 | 8.3016 | -0.0323 | -0.39% |
| 2024/11/14 | 8.3339 | -0.0214 | -0.26% |
| 2024/11/13 | 8.3553 | -0.0216 | -0.26% |
| 2024/11/12 | 8.3769 | +0.0003 | +0.00% |
| 2024/11/11 | 8.3766 | -0.0118 | -0.14% |
| 2024/11/08 | 8.3884 | -0.0312 | -0.37% |
| 2024/11/07 | 8.4196 | -0.0898 | -1.06% |
| 2024/11/06 | 8.5094 | -0.1906 | -2.19% |
| 2024/11/05 | 8.7 | -0.0200 | -0.23% |
| 2024/11/04 | 8.72 | +0.0700 | +0.81% |
| 2024/11/01 | 8.65 | -0.0500 | -0.57% |
| 2024/10/30 | 8.7 | -0.0300 | -0.34% |
| 2024/10/29 | 8.73 | -0.0500 | -0.57% |
| 2024/10/28 | 8.78 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/25 | 8.78 | -0.1000 | -1.13% |
| 2024/10/24 | 8.88 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/23 | 8.88 | -0.0800 | -0.89% |
| 2024/10/22 | 8.96 | -0.0700 | -0.78% |
| 2024/10/21 | 9.03 | -0.0500 | -0.55% |
| 2024/10/18 | 9.08 | +0.0700 | +0.78% |
| 2024/10/17 | 9.01 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/16 | 9.01 | -0.0300 | -0.33% |
| 2024/10/15 | 9.04 | -0.0200 | -0.22% |
| 2024/10/14 | 9.06 | -0.0300 | -0.33% |
| 2024/10/11 | 9.09 | -0.0500 | -0.55% |
| 2024/10/09 | 9.14 | +0.0300 | +0.33% |
| 2024/10/08 | 9.11 | -0.1100 | -1.19% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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