兆豐新加坡交易所房地產收益基金-新加坡幣-累積型
9.3018
新幣
-0.02 (-0.23%)
最新淨值(2024/11/19)
參考指標
S&P Singapore REIT Index
參考ETF
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新台幣-累積型 | 2022/11/08 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.42億 | 台幣 | 9.6225 | -0.05 | -0.54% | -2.59% | +2.36% | 看詳情 |
| 新台幣-配息型 | 2022/11/08 | 無限制 | 配息 | 台幣7,823萬 | 台幣 | 8.6141 | -0.05 | -0.54% | -5.86% | -1.04% | 看詳情 |
| 新台幣-後收累積型 | 2022/11/08 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,176萬 | 台幣 | 9.6225 | -0.05 | -0.54% | -2.59% | +2.36% | 看詳情 |
| 美元-配息型 | 2022/11/08 | 無限制 | 配息 | 台幣67.55萬 | 美元 | 8.3342 | -0.02 | -0.23% | -10.75% | -3.35% | 看詳情 |
| 新台幣-後收配息型 | 2022/11/08 | 無限制 | 配息 | 台幣1,499萬 | 台幣 | 8.6140 | -0.05 | -0.54% | -5.86% | -1.04% | 看詳情 |
| 美元-累積型 | 2022/11/08 | 無限制 | 不配息 | 台幣41.84萬 | 美元 | 9.3437 | -0.02 | -0.23% | -7.55% | +0.06% | 看詳情 |
| 新加坡幣-配息型 | 2022/11/08 | 無限制 | 配息 | 台幣30.89萬 | 新幣 | 8.2951 | -0.02 | -0.23% | -10.89% | -3.58% | 看詳情 |
| 美元-後收配息型 | 2022/11/08 | 無限制 | 配息 | 台幣16.17萬 | 美元 | 8.3340 | -0.02 | -0.23% | -10.76% | -3.35% | 看詳情 |
| 新加坡幣-後收配息型 | 2022/11/08 | 無限制 | 配息 | 台幣11.54萬 | 新幣 | 8.3142 | -0.02 | -0.23% | -10.88% | -3.47% | 看詳情 |
| 新加坡幣-累積型 | 2022/11/08 | 無限制 | 不配息 | 台幣4.79萬 | 新幣 | 9.3018 | -0.02 | -0.23% | -7.72% | -0.15% | 本頁基金 |
| 新加坡幣-後收累積型 | 2022/11/08 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 新幣 | 9.6225 | -0.05 | -0.54% | -2.59% | +2.36% | 看詳情 |
| 美元-後收累積型 | 2022/11/08 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 美元 | 9.6225 | -0.05 | -0.54% | -4.79% | +3.04% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣2.94億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/19 | 9.3018 | -0.0217 | -0.23% |
| 2024/11/18 | 9.3235 | +0.0145 | +0.16% |
| 2024/11/15 | 9.309 | -0.0362 | -0.39% |
| 2024/11/14 | 9.3452 | -0.0241 | -0.26% |
| 2024/11/13 | 9.3693 | -0.0241 | -0.26% |
| 2024/11/12 | 9.3934 | +0.0003 | +0.00% |
| 2024/11/11 | 9.3931 | -0.0133 | -0.14% |
| 2024/11/08 | 9.4064 | -0.0349 | -0.37% |
| 2024/11/07 | 9.4413 | -0.1007 | -1.06% |
| 2024/11/06 | 9.542 | -0.2180 | -2.23% |
| 2024/11/05 | 9.76 | -0.0100 | -0.10% |
| 2024/11/04 | 9.77 | +0.0700 | +0.72% |
| 2024/11/01 | 9.7 | -0.0600 | -0.61% |
| 2024/10/30 | 9.76 | -0.0300 | -0.31% |
| 2024/10/29 | 9.79 | -0.0500 | -0.51% |
| 2024/10/28 | 9.84 | -0.0100 | -0.10% |
| 2024/10/25 | 9.85 | -0.1100 | -1.10% |
| 2024/10/24 | 9.96 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/23 | 9.96 | -0.0800 | -0.80% |
| 2024/10/22 | 10.04 | -0.0800 | -0.79% |
| 2024/10/21 | 10.12 | -0.0600 | -0.59% |
| 2024/10/18 | 10.18 | +0.0700 | +0.69% |
| 2024/10/17 | 10.11 | +0.0100 | +0.10% |
| 2024/10/16 | 10.1 | -0.0300 | -0.30% |
| 2024/10/15 | 10.13 | -0.0300 | -0.30% |
| 2024/10/14 | 10.16 | -0.0300 | -0.29% |
| 2024/10/11 | 10.19 | -0.0600 | -0.59% |
| 2024/10/09 | 10.25 | +0.0400 | +0.39% |
| 2024/10/08 | 10.21 | -0.1300 | -1.26% |
| 2024/10/07 | 10.34 | -0.0700 | -0.67% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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