兆豐新加坡交易所房地產收益基金-美元-後收累積型
9.1124
美元
+0.04 (0.48%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
S&P Singapore REIT Index
參考ETF
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新台幣-累積型 | 2022/11/08 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.21億 | 台幣 | 9.1124 | +0.04 | +0.48% | -3.98% | -6.15% | 看詳情 |
| 新台幣-配息型 | 2022/11/08 | 無限制 | 配息 | 台幣5,658萬 | 台幣 | 7.7226 | +0.04 | +0.48% | -5.72% | -7.94% | 看詳情 |
| 美元-配息型 | 2022/11/08 | 無限制 | 配息 | 台幣60.06萬 | 美元 | 8.2375 | +0.02 | +0.19% | +5.28% | +2.23% | 看詳情 |
| 新台幣-後收累積型 | 2022/11/08 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,858萬 | 台幣 | 9.1124 | +0.04 | +0.48% | -3.98% | -6.15% | 看詳情 |
| 新台幣-後收配息型 | 2022/11/08 | 無限制 | 配息 | 台幣1,389萬 | 台幣 | 7.7225 | +0.04 | +0.48% | -5.72% | -7.94% | 看詳情 |
| 美元-累積型 | 2022/11/08 | 無限制 | 不配息 | 台幣37.51萬 | 美元 | 9.7686 | +0.02 | +0.19% | +7.11% | +4.14% | 看詳情 |
| 新加坡幣-配息型 | 2022/11/08 | 無限制 | 配息 | 台幣29.98萬 | 新幣 | 8.1839 | +0.02 | +0.19% | +4.99% | +1.95% | 看詳情 |
| 美元-後收配息型 | 2022/11/08 | 無限制 | 配息 | 台幣12.72萬 | 美元 | 8.2374 | +0.02 | +0.19% | +5.27% | +2.23% | 看詳情 |
| 新加坡幣-後收配息型 | 2022/11/08 | 無限制 | 配息 | 台幣9.88萬 | 新幣 | 8.2033 | +0.02 | +0.19% | +5.11% | +1.94% | 看詳情 |
| 新加坡幣-累積型 | 2022/11/08 | 無限制 | 不配息 | 台幣4.8萬 | 新幣 | 9.7092 | +0.02 | +0.19% | +6.93% | +3.84% | 看詳情 |
| 新加坡幣-後收累積型 | 2022/11/08 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 新幣 | 9.1124 | +0.04 | +0.48% | -3.98% | -6.15% | 看詳情 |
| 美元-後收累積型 | 2022/11/08 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 美元 | 9.1124 | +0.04 | +0.48% | -3.98% | -2.85% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 台幣2.36億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 9.1124 | +0.0433 | +0.48% |
| 2025/07/09 | 9.0691 | +0.0351 | +0.39% |
| 2025/07/08 | 9.034 | -0.1023 | -1.12% |
| 2025/07/07 | 9.1363 | -0.0315 | -0.34% |
| 2025/07/04 | 9.1678 | -0.0375 | -0.41% |
| 2025/07/03 | 9.2053 | -0.0575 | -0.62% |
| 2025/07/02 | 9.2628 | +0.0212 | +0.23% |
| 2025/07/01 | 9.2416 | -0.2311 | -2.44% |
| 2025/06/30 | 9.4727 | +0.2454 | +2.66% |
| 2025/06/27 | 9.2273 | +0.0683 | +0.75% |
| 2025/06/26 | 9.159 | +0.0321 | +0.35% |
| 2025/06/25 | 9.1269 | -0.0210 | -0.23% |
| 2025/06/24 | 9.1479 | +0.0010 | +0.01% |
| 2025/06/23 | 9.1469 | +0.0565 | +0.62% |
| 2025/06/20 | 9.0904 | -0.0574 | -0.63% |
| 2025/06/19 | 9.1478 | -0.0064 | -0.07% |
| 2025/06/18 | 9.1542 | +0.0247 | +0.27% |
| 2025/06/17 | 9.1295 | +0.0258 | +0.28% |
| 2025/06/16 | 9.1037 | -0.0148 | -0.16% |
| 2025/06/13 | 9.1185 | -0.0395 | -0.43% |
| 2025/06/12 | 9.158 | -0.0100 | -0.11% |
| 2025/06/11 | 9.168 | +0.0370 | +0.41% |
| 2025/06/10 | 9.131 | +0.0316 | +0.35% |
| 2025/06/09 | 9.0994 | +0.0013 | +0.01% |
| 2025/06/06 | 9.0981 | +0.0238 | +0.26% |
| 2025/06/05 | 9.0743 | +0.0453 | +0.50% |
| 2025/06/04 | 9.029 | +0.0121 | +0.13% |
| 2025/06/03 | 9.0169 | -0.0545 | -0.60% |
| 2025/06/02 | 9.0714 | +0.0584 | +0.65% |
| 2025/05/29 | 9.013 | +0.0077 | +0.09% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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