兆豐新加坡交易所房地產收益基金-美元-配息型
8.8046
美元
-0.01 (-0.11%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
S&P Singapore REIT Index
參考ETF
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新台幣-累積型 | 2022/11/08 | 無限制 | 不配息 | 台幣7,931萬 | 台幣 | 10.8232 | -0.03 | -0.31% | +2.00% | +13.34% | 看詳情 |
| 新台幣-配息型 | 2022/11/08 | 無限制 | 配息 | 台幣3,576萬 | 台幣 | 8.8655 | -0.03 | -0.31% | +0.31% | +11.45% | 看詳情 |
| 美元-配息型 | 2022/11/08 | 無限制 | 配息 | 台幣54.8萬 | 美元 | 8.8046 | -0.01 | -0.11% | +0.06% | +15.68% | 本頁基金 |
| 新台幣-後收配息型 | 2022/11/08 | 無限制 | 配息 | 台幣901萬 | 台幣 | 8.8654 | -0.03 | -0.31% | +0.31% | +11.45% | 看詳情 |
| 美元-累積型 | 2022/11/08 | 無限制 | 不配息 | 台幣23.04萬 | 美元 | 10.8061 | -0.01 | -0.11% | +1.79% | +17.69% | 看詳情 |
| 新加坡幣-配息型 | 2022/11/08 | 無限制 | 配息 | 台幣20.12萬 | 新幣 | 8.7403 | -0.01 | -0.11% | +0.04% | +15.46% | 看詳情 |
| 新加坡幣-後收配息型 | 2022/11/08 | 無限制 | 配息 | 台幣10.59萬 | 新幣 | 8.7614 | -0.01 | -0.11% | +0.04% | +15.46% | 看詳情 |
| 美元-後收配息型 | 2022/11/08 | 無限制 | 配息 | 台幣7.93萬 | 美元 | 8.8044 | -0.01 | -0.11% | +0.06% | +15.68% | 看詳情 |
| 新加坡幣-累積型 | 2022/11/08 | 無限制 | 不配息 | 台幣5.22萬 | 新幣 | 10.7338 | -0.01 | -0.11% | +1.79% | +17.47% | 看詳情 |
| 新台幣-後收累積型 | 2022/11/08 | 無限制 | 不配息 | 台幣106萬 | 台幣 | 10.8232 | -0.03 | -0.31% | +2.00% | +13.34% | 看詳情 |
| 新加坡幣-後收累積型 | 2022/11/08 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 新幣 | 10.8232 | -0.03 | -0.31% | +2.00% | +13.34% | 看詳情 |
| 美元-後收累積型 | 2022/11/08 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 美元 | 10.8232 | -0.03 | -0.31% | +2.00% | +13.34% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣1.61億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 8.8046 | -0.0093 | -0.11% |
| 2026/01/23 | 8.8139 | +0.0644 | +0.74% |
| 2026/01/22 | 8.7495 | +0.0150 | +0.17% |
| 2026/01/21 | 8.7345 | -0.0668 | -0.76% |
| 2026/01/20 | 8.8013 | +0.0576 | +0.66% |
| 2026/01/19 | 8.7437 | +0.0024 | +0.03% |
| 2026/01/16 | 8.7413 | -0.0082 | -0.09% |
| 2026/01/15 | 8.7495 | -0.0375 | -0.43% |
| 2026/01/14 | 8.787 | +0.0032 | +0.04% |
| 2026/01/13 | 8.7838 | +0.0417 | +0.48% |
| 2026/01/12 | 8.7421 | +0.0473 | +0.54% |
| 2026/01/09 | 8.6948 | -0.0250 | -0.29% |
| 2026/01/08 | 8.7198 | -0.1448 | -1.63% |
| 2026/01/07 | 8.8646 | +0.0076 | +0.09% |
| 2026/01/06 | 8.857 | +0.0160 | +0.18% |
| 2026/01/05 | 8.841 | +0.0603 | +0.69% |
| 2026/01/02 | 8.7807 | -0.0188 | -0.21% |
| 2025/12/31 | 8.7995 | +0.0489 | +0.56% |
| 2025/12/30 | 8.7506 | +0.0096 | +0.11% |
| 2025/12/29 | 8.741 | +0.0225 | +0.26% |
| 2025/12/26 | 8.7185 | -0.0019 | -0.02% |
| 2025/12/24 | 8.7204 | +0.0393 | +0.45% |
| 2025/12/23 | 8.6811 | +0.0198 | +0.23% |
| 2025/12/22 | 8.6613 | -0.0036 | -0.04% |
| 2025/12/19 | 8.6649 | +0.0249 | +0.29% |
| 2025/12/18 | 8.64 | +0.0132 | +0.15% |
| 2025/12/17 | 8.6268 | +0.0146 | +0.17% |
| 2025/12/16 | 8.6122 | -0.0209 | -0.24% |
| 2025/12/15 | 8.6331 | +0.0040 | +0.05% |
| 2025/12/12 | 8.6291 | -0.0207 | -0.24% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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