兆豐新加坡交易所房地產收益基金-美元-配息型
8.3305
美元
0.00 (-0.04%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
S&P Singapore REIT Index
參考ETF
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新台幣-累積型 | 2022/11/08 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.42億 | 台幣 | 9.6381 | +0.02 | +0.16% | -2.44% | +2.85% | 看詳情 |
| 新台幣-配息型 | 2022/11/08 | 無限制 | 配息 | 台幣7,823萬 | 台幣 | 8.6280 | +0.01 | +0.16% | -5.70% | -0.55% | 看詳情 |
| 新台幣-後收累積型 | 2022/11/08 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,176萬 | 台幣 | 9.6381 | +0.02 | +0.16% | -2.44% | +2.85% | 看詳情 |
| 美元-配息型 | 2022/11/08 | 無限制 | 配息 | 台幣67.55萬 | 美元 | 8.3305 | -0.00 | -0.04% | -10.79% | -3.72% | 本頁基金 |
| 新台幣-後收配息型 | 2022/11/08 | 無限制 | 配息 | 台幣1,499萬 | 台幣 | 8.6279 | +0.01 | +0.16% | -5.70% | -0.55% | 看詳情 |
| 美元-累積型 | 2022/11/08 | 無限制 | 不配息 | 台幣41.84萬 | 美元 | 9.3396 | -0.00 | -0.04% | -7.59% | -0.33% | 看詳情 |
| 新加坡幣-配息型 | 2022/11/08 | 無限制 | 配息 | 台幣30.89萬 | 新幣 | 8.2915 | -0.00 | -0.04% | -10.93% | -3.95% | 看詳情 |
| 美元-後收配息型 | 2022/11/08 | 無限制 | 配息 | 台幣16.17萬 | 美元 | 8.3304 | -0.00 | -0.04% | -10.79% | -3.72% | 看詳情 |
| 新加坡幣-後收配息型 | 2022/11/08 | 無限制 | 配息 | 台幣10.55萬 | 新幣 | 8.3105 | -0.00 | -0.04% | -10.91% | -3.84% | 看詳情 |
| 新加坡幣-累積型 | 2022/11/08 | 無限制 | 不配息 | 台幣4.79萬 | 新幣 | 9.2977 | -0.00 | -0.04% | -7.76% | -0.54% | 看詳情 |
| 新加坡幣-後收累積型 | 2022/11/08 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 新幣 | 9.6381 | +0.02 | +0.16% | -2.44% | +2.85% | 看詳情 |
| 美元-後收累積型 | 2022/11/08 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 美元 | 9.6381 | +0.02 | +0.16% | -4.64% | +2.86% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣2.94億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 8.3305 | -0.0037 | -0.04% |
| 2024/11/19 | 8.3342 | -0.0194 | -0.23% |
| 2024/11/18 | 8.3536 | +0.0129 | +0.15% |
| 2024/11/15 | 8.3407 | -0.0325 | -0.39% |
| 2024/11/14 | 8.3732 | -0.0215 | -0.26% |
| 2024/11/13 | 8.3947 | -0.0216 | -0.26% |
| 2024/11/12 | 8.4163 | +0.0003 | +0.00% |
| 2024/11/11 | 8.416 | -0.0118 | -0.14% |
| 2024/11/08 | 8.4278 | -0.0312 | -0.37% |
| 2024/11/07 | 8.459 | -0.0912 | -1.07% |
| 2024/11/06 | 8.5502 | -0.1898 | -2.17% |
| 2024/11/05 | 8.74 | -0.0100 | -0.11% |
| 2024/11/04 | 8.75 | +0.0600 | +0.69% |
| 2024/11/01 | 8.69 | -0.0500 | -0.57% |
| 2024/10/30 | 8.74 | -0.0300 | -0.34% |
| 2024/10/29 | 8.77 | -0.0500 | -0.57% |
| 2024/10/28 | 8.82 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/25 | 8.82 | -0.1000 | -1.12% |
| 2024/10/24 | 8.92 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/23 | 8.92 | -0.0800 | -0.89% |
| 2024/10/22 | 9 | -0.0600 | -0.66% |
| 2024/10/21 | 9.06 | -0.0600 | -0.66% |
| 2024/10/18 | 9.12 | +0.0700 | +0.77% |
| 2024/10/17 | 9.05 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/16 | 9.05 | -0.0200 | -0.22% |
| 2024/10/15 | 9.07 | -0.0300 | -0.33% |
| 2024/10/14 | 9.1 | -0.0300 | -0.33% |
| 2024/10/11 | 9.13 | -0.0500 | -0.54% |
| 2024/10/09 | 9.18 | +0.0300 | +0.33% |
| 2024/10/08 | 9.15 | -0.1100 | -1.19% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
