兆豐新加坡交易所房地產收益基金-新台幣-後收配息型
8.8654
台幣
-0.03 (-0.31%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
S&P Singapore REIT Index
參考ETF
風險評等
RR4
基金類型
股票型
配息
該檔基金所有級別/幣別
| 最新配息紀錄 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | ||
| 新台幣-累積型 | 2022/11/08 | 無限制 | 不配息 | 台幣7,931萬 | 台幣 | 10.8232 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 新台幣-配息型 | 2022/11/08 | 無限制 | 配息 | 台幣3,576萬 | 台幣 | 8.8655 | 2025-10-08 | 2025-10-21 | 0.1485 | 看詳情 | |
| 美元-配息型 | 2022/11/08 | 無限制 | 配息 | 台幣54.8萬 | 美元 | 8.8046 | 2025-10-08 | 2025-10-21 | 0.1512 | 看詳情 | |
| 新台幣-後收配息型 | 2022/11/08 | 無限制 | 配息 | 台幣901萬 | 台幣 | 8.8654 | 2025-10-08 | 2025-10-21 | 0.1485 | 本頁基金 | |
| 美元-累積型 | 2022/11/08 | 無限制 | 不配息 | 台幣23.04萬 | 美元 | 10.8061 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 新加坡幣-配息型 | 2022/11/08 | 無限制 | 配息 | 台幣20.12萬 | 新幣 | 8.7403 | 2025-10-08 | 2025-10-21 | 0.151 | 看詳情 | |
| 新加坡幣-後收配息型 | 2022/11/08 | 無限制 | 配息 | 台幣10.59萬 | 新幣 | 8.7614 | 2025-10-08 | 2025-10-21 | 0.1512 | 看詳情 | |
| 美元-後收配息型 | 2022/11/08 | 無限制 | 配息 | 台幣7.93萬 | 美元 | 8.8044 | 2025-10-08 | 2025-10-21 | 0.1512 | 看詳情 | |
| 新加坡幣-累積型 | 2022/11/08 | 無限制 | 不配息 | 台幣5.22萬 | 新幣 | 10.7338 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 新台幣-後收累積型 | 2022/11/08 | 無限制 | 不配息 | 台幣106萬 | 台幣 | 10.8232 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 新加坡幣-後收累積型 | 2022/11/08 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 新幣 | 10.8232 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 美元-後收累積型 | 2022/11/08 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 美元 | 10.8232 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 所有級別累計 | 台幣1.61億 | ||||||||||
這檔基金有配息嗎
年初至今尚無配息，2025年共配息4次，累積配息率為7.14%
歷史配息紀錄
| 基準日 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | 配息頻率 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 累積配息率 7.1% | ||||
| 2025/10/07 | 2025/10/08 | 2025/10/21 | 0.1485 | 配息 | 台幣 |
| 2025/07/04 | 2025/07/07 | 2025/07/17 | 0.1485 | 配息 | 台幣 |
| 2025/04/08 | 2025/04/09 | 2025/04/21 | 0.1485 | 配息 | 台幣 |
| 2025/01/07 | 2025/01/08 | 2025/01/20 | 0.1485 | 配息 | 台幣 |
| 2024年 | 年度配息率 3.2% | ||||
| 2024/10/07 | 2024/10/07 | 2024/10/18 | 0.1485 | 配息 | 台幣 |
| 2024/07/16 | 2024/07/16 | 2024/07/26 | 0.1485 | 配息 | 台幣 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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