柏瑞ESG減碳全球股票基金-A類型
14.23
台幣
+0.15 (1.07%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
道瓊全球永續發展世界指數
參考ETF
全球ESG永續發展類股ETF (VSGX)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A類型 | 2022/12/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣5.93億 | 台幣 | 14.2300 | +0.15 | +1.07% | +0.57% | -2.06% | 本頁基金 |
| A類型(美元) | 2022/12/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣517萬 | 美元 | 14.9500 | +0.12 | +0.81% | +12.75% | +9.04% | 看詳情 |
| I類型(美元) | 2022/12/30 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣293萬 | 美元 | 12.9600 | +0.10 | +0.78% | +12.99% | +9.55% | 看詳情 |
| N9類型(人民幣) | 2022/12/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,077萬 | 人民幣 | 14.0500 | +0.10 | +0.72% | +11.07% | +6.44% | 看詳情 |
| N9類型(美元) | 2022/12/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣111萬 | 美元 | 14.9500 | +0.12 | +0.81% | +12.75% | +9.04% | 看詳情 |
| N9類型 | 2022/12/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,467萬 | 台幣 | 14.2300 | +0.15 | +1.07% | +0.57% | -2.06% | 看詳情 |
| A類型(人民幣) | 2022/12/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣509萬 | 人民幣 | 14.0500 | +0.10 | +0.72% | +11.07% | +6.44% | 看詳情 |
| I類型 | 2022/12/30 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣0 | 台幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| N9類型(南非幣) | 2022/12/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 南非幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| A類型(南非幣) | 2022/12/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 南非幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| N9類型(澳幣) | 2022/12/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 澳幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| A類型(澳幣) | 2022/12/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 澳幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣10.02億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 14.23 | +0.1500 | +1.07% |
| 2025/07/09 | 14.08 | +0.1000 | +0.72% |
| 2025/07/08 | 13.98 | +0.0700 | +0.50% |
| 2025/07/07 | 13.91 | -0.0400 | -0.29% |
| 2025/07/03 | 13.95 | +0.0400 | +0.29% |
| 2025/07/02 | 13.91 | +0.0400 | +0.29% |
| 2025/07/01 | 13.87 | -0.3100 | -2.19% |
| 2025/06/30 | 14.18 | +0.2900 | +2.09% |
| 2025/06/27 | 13.89 | +0.1500 | +1.09% |
| 2025/06/26 | 13.74 | +0.0200 | +0.15% |
| 2025/06/25 | 13.72 | -0.0200 | -0.15% |
| 2025/06/24 | 13.74 | +0.1600 | +1.18% |
| 2025/06/23 | 13.58 | +0.1400 | +1.04% |
| 2025/06/20 | 13.44 | -0.1200 | -0.88% |
| 2025/06/18 | 13.56 | -0.0100 | -0.07% |
| 2025/06/17 | 13.57 | -0.1300 | -0.95% |
| 2025/06/16 | 13.7 | +0.1000 | +0.74% |
| 2025/06/13 | 13.6 | -0.1700 | -1.23% |
| 2025/06/12 | 13.77 | -0.0900 | -0.65% |
| 2025/06/11 | 13.86 | -0.0200 | -0.14% |
| 2025/06/10 | 13.88 | +0.0600 | +0.43% |
| 2025/06/09 | 13.82 | +0.0600 | +0.44% |
| 2025/06/06 | 13.76 | +0.0700 | +0.51% |
| 2025/06/05 | 13.69 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/06/04 | 13.69 | +0.0500 | +0.37% |
| 2025/06/03 | 13.64 | +0.0900 | +0.66% |
| 2025/06/02 | 13.55 | -0.0400 | -0.29% |
| 2025/05/29 | 13.59 | +0.0700 | +0.52% |
| 2025/05/28 | 13.52 | -0.0800 | -0.59% |
| 2025/05/27 | 13.6 | +0.2000 | +1.49% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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