柏瑞ESG減碳全球股票基金-N9類型(人民幣)
13.09
人民幣
-0.11 (-0.83%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
道瓊全球永續發展世界指數
參考ETF
全球ESG永續發展類股ETF (VSGX)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A類型 | 2022/12/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣5.93億 | 台幣 | 13.6200 | -0.12 | -0.87% | -3.75% | -3.61% | 看詳情 |
| A類型(美元) | 2022/12/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣517萬 | 美元 | 13.8700 | -0.12 | -0.86% | +4.60% | +3.12% | 看詳情 |
| I類型(美元) | 2022/12/30 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣293萬 | 美元 | 12.0200 | -0.10 | -0.83% | +4.80% | +3.62% | 看詳情 |
| N9類型(人民幣) | 2022/12/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,077萬 | 人民幣 | 13.0900 | -0.11 | -0.83% | +3.48% | +0.77% | 本頁基金 |
| N9類型(美元) | 2022/12/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣111萬 | 美元 | 13.8700 | -0.12 | -0.86% | +4.60% | +3.12% | 看詳情 |
| N9類型 | 2022/12/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,467萬 | 台幣 | 13.6200 | -0.12 | -0.87% | -3.75% | -3.61% | 看詳情 |
| A類型(人民幣) | 2022/12/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣509萬 | 人民幣 | 13.0900 | -0.11 | -0.83% | +3.48% | +0.77% | 看詳情 |
| I類型 | 2022/12/30 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣0 | 台幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| N9類型(南非幣) | 2022/12/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 南非幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| A類型(南非幣) | 2022/12/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 南非幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| N9類型(澳幣) | 2022/12/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 澳幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| A類型(澳幣) | 2022/12/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 澳幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣9.82億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 13.09 | -0.1100 | -0.83% |
| 2025/05/20 | 13.2 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/19 | 13.2 | -0.0200 | -0.15% |
| 2025/05/16 | 13.22 | +0.0500 | +0.38% |
| 2025/05/15 | 13.17 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/14 | 13.17 | +0.0300 | +0.23% |
| 2025/05/13 | 13.14 | +0.1500 | +1.15% |
| 2025/05/12 | 12.99 | +0.3200 | +2.53% |
| 2025/05/09 | 12.67 | +0.0200 | +0.16% |
| 2025/05/08 | 12.65 | +0.1200 | +0.96% |
| 2025/05/07 | 12.53 | +0.1100 | +0.89% |
| 2025/05/06 | 12.42 | -0.0500 | -0.40% |
| 2025/05/05 | 12.47 | +0.0100 | +0.08% |
| 2025/05/02 | 12.46 | +0.3800 | +3.15% |
| 2025/04/30 | 12.08 | +0.0600 | +0.50% |
| 2025/04/29 | 12.02 | +0.1000 | +0.84% |
| 2025/04/28 | 11.92 | -0.0200 | -0.17% |
| 2025/04/25 | 11.94 | +0.1100 | +0.93% |
| 2025/04/24 | 11.83 | +0.2500 | +2.16% |
| 2025/04/23 | 11.58 | +0.2600 | +2.30% |
| 2025/04/22 | 11.32 | +0.1100 | +0.98% |
| 2025/04/21 | 11.21 | -0.0700 | -0.62% |
| 2025/04/17 | 11.28 | -0.0200 | -0.18% |
| 2025/04/16 | 11.3 | -0.1900 | -1.65% |
| 2025/04/15 | 11.49 | +0.0500 | +0.44% |
| 2025/04/14 | 11.44 | +0.1400 | +1.24% |
| 2025/04/11 | 11.3 | +0.1900 | +1.71% |
| 2025/04/10 | 11.11 | -0.0500 | -0.45% |
| 2025/04/09 | 11.16 | +0.5500 | +5.18% |
| 2025/04/08 | 10.61 | -0.0500 | -0.47% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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