柏瑞ESG減碳全球股票基金-N9類型
12.82
台幣
+0.05 (0.39%)
最新淨值(2025/04/15)
參考指標
道瓊全球永續發展世界指數
參考ETF
全球ESG永續發展類股ETF (VSGX)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A類型 | 2022/12/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣5.88億 | 台幣 | 12.8200 | +0.05 | +0.39% | -9.40% | -3.25% | 看詳情 |
| A類型(美元) | 2022/12/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣523萬 | 美元 | 12.1100 | +0.05 | +0.41% | -8.67% | -3.35% | 看詳情 |
| I類型(美元) | 2022/12/30 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣294萬 | 美元 | 10.4900 | +0.04 | +0.38% | -8.54% | -2.87% | 看詳情 |
| N9類型(人民幣) | 2022/12/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,059萬 | 人民幣 | 11.4900 | +0.05 | +0.44% | -9.17% | -5.20% | 看詳情 |
| N9類型(美元) | 2022/12/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣108萬 | 美元 | 12.1100 | +0.05 | +0.41% | -8.67% | -3.35% | 看詳情 |
| N9類型 | 2022/12/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,620萬 | 台幣 | 12.8200 | +0.05 | +0.39% | -9.40% | -3.25% | 本頁基金 |
| A類型(人民幣) | 2022/12/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣529萬 | 人民幣 | 11.4900 | +0.05 | +0.44% | -9.17% | -5.20% | 看詳情 |
| I類型 | 2022/12/30 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣0 | 台幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| N9類型(南非幣) | 2022/12/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 南非幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| A類型(南非幣) | 2022/12/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 南非幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| N9類型(澳幣) | 2022/12/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 澳幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| A類型(澳幣) | 2022/12/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 澳幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣10.23億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/15 | 12.82 | +0.0500 | +0.39% |
| 2025/04/14 | 12.77 | +0.0900 | +0.71% |
| 2025/04/11 | 12.68 | +0.1500 | +1.20% |
| 2025/04/10 | 12.53 | -0.1000 | -0.79% |
| 2025/04/09 | 12.63 | +0.6100 | +5.07% |
| 2025/04/08 | 12.02 | -0.0800 | -0.66% |
| 2025/04/07 | 12.1 | -1.5400 | -11.29% |
| 2025/04/02 | 13.64 | +0.0200 | +0.15% |
| 2025/04/01 | 13.62 | +0.0900 | +0.67% |
| 2025/03/31 | 13.53 | -0.1200 | -0.88% |
| 2025/03/28 | 13.65 | -0.2700 | -1.94% |
| 2025/03/27 | 13.92 | -0.1100 | -0.78% |
| 2025/03/26 | 14.03 | -0.1300 | -0.92% |
| 2025/03/25 | 14.16 | +0.0700 | +0.50% |
| 2025/03/24 | 14.09 | +0.1600 | +1.15% |
| 2025/03/21 | 13.93 | -0.0900 | -0.64% |
| 2025/03/20 | 14.02 | -0.1000 | -0.71% |
| 2025/03/19 | 14.12 | +0.0900 | +0.64% |
| 2025/03/18 | 14.03 | -0.0300 | -0.21% |
| 2025/03/17 | 14.06 | +0.0800 | +0.57% |
| 2025/03/14 | 13.98 | +0.2000 | +1.45% |
| 2025/03/13 | 13.78 | -0.1600 | -1.15% |
| 2025/03/12 | 13.94 | +0.1100 | +0.80% |
| 2025/03/11 | 13.83 | -0.1600 | -1.14% |
| 2025/03/10 | 13.99 | -0.2500 | -1.76% |
| 2025/03/07 | 14.24 | +0.0800 | +0.56% |
| 2025/03/06 | 14.16 | -0.0200 | -0.14% |
| 2025/03/05 | 14.18 | +0.2800 | +2.01% |
| 2025/03/04 | 13.9 | -0.1400 | -1.00% |
| 2025/03/03 | 14.04 | -0.1400 | -0.99% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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