施羅德全週期動態多元資產組合基金(美元)-累積型
12.15
美元
+0.01 (0.08%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 12.15 | +0.0100 | +0.08% |
| 2025/07/09 | 12.14 | +0.0500 | +0.41% |
| 2025/07/08 | 12.09 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/07/07 | 12.09 | -0.0600 | -0.49% |
| 2025/07/03 | 12.15 | +0.0600 | +0.50% |
| 2025/07/02 | 12.09 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/07/01 | 12.09 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/06/30 | 12.09 | +0.0400 | +0.33% |
| 2025/06/27 | 12.05 | +0.0500 | +0.42% |
| 2025/06/26 | 12 | +0.0600 | +0.50% |
| 2025/06/25 | 11.94 | +0.0200 | +0.17% |
| 2025/06/24 | 11.92 | +0.1500 | +1.27% |
| 2025/06/23 | 11.77 | +0.0200 | +0.17% |
| 2025/06/20 | 11.75 | -0.0300 | -0.25% |
| 2025/06/18 | 11.78 | -0.0200 | -0.17% |
| 2025/06/17 | 11.8 | -0.0400 | -0.34% |
| 2025/06/16 | 11.84 | +0.0600 | +0.51% |
| 2025/06/13 | 11.78 | -0.1200 | -1.01% |
| 2025/06/12 | 11.9 | +0.0300 | +0.25% |
| 2025/06/11 | 11.87 | +0.0100 | +0.08% |
| 2025/06/10 | 11.86 | +0.0300 | +0.25% |
| 2025/06/09 | 11.83 | +0.0100 | +0.08% |
| 2025/06/06 | 11.82 | +0.0300 | +0.25% |
| 2025/06/05 | 11.79 | +0.0100 | +0.08% |
| 2025/06/04 | 11.78 | +0.0400 | +0.34% |
| 2025/06/03 | 11.74 | +0.0400 | +0.34% |
| 2025/06/02 | 11.7 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/29 | 11.7 | +0.0400 | +0.34% |
| 2025/05/28 | 11.66 | -0.0300 | -0.26% |
| 2025/05/27 | 11.69 | +0.1400 | +1.21% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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