元大10年以上投資級企業債券基金-新台幣I類型累積級別
9.5625
台幣
-0.14 (-1.44%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
彭博 10 年期以上高評級美元公司債指數
參考ETF
全球投資級公司債ETF (USIG)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2025年04月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2025.04) | +2100.0萬 | 109/154 | 29% | -2.0億 | 47/154 | 69% | -1.8億 | 130/154 | 16% |
| 過去3個月合計(2025.04~2025.02) | +1.5億 | 90/154 | 42% | -6.6億 | 52/154 | 66% | -5.2億 | 134/154 | 13% |
| 過去6個月合計(2025.04~2024.11) | +4.3億 | 68/154 | 56% | -10.1億 | 59/154 | 62% | -5.8億 | 133/154 | 14% |
| 過去12個月合計(2025.04~2024.05) | +18.4億 | 60/154 | 61% | -17.7億 | 59/154 | 62% | +6890.9萬 | 107/154 | 31% |
本級別基金申購贖回金額統計最新資料：2025年04月
| 本級別－新台幣I類型累積級別 | 申購金額(台幣) | 贖回金額(台幣) | 淨申贖金額(台幣) |
|---|---|---|---|
| 過去1個月合計(2025.04) | +0 | -5900.0萬 | -5900.0萬 |
| 過去3個月合計(2025.04~2025.02) | +0 | -1.4億 | -1.4億 |
| 過去6個月合計(2025.04~2024.11) | +10000.0萬 | -1.4億 | -3900.0萬 |
| 過去12個月合計(2025.04~2024.05) | +1.3億 | -1.4億 | -900.0萬 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
