元大10年以上投資級企業債券基金-新台幣I類型累積級別
11.0946
台幣
+0.07 (0.63%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
彭博 10 年期以上高評級美元公司債指數
參考ETF
全球投資級公司債ETF (USIG)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新台幣A類型不配息 | 2022/11/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣12.89億 | 台幣 | 11.0333 | +0.07 | +0.62% | +3.99% | +6.25% | 看詳情 |
| 新台幣B類型配息 | 2022/11/29 | 無限制 | 配息 | 台幣8.66億 | 台幣 | 10.1604 | +0.06 | +0.62% | +4.03% | +6.22% | 看詳情 |
| 美元A類型不配息 | 2022/11/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,243萬 | 美元 | 10.2876 | +0.06 | +0.58% | +2.67% | +2.67% | 看詳情 |
| 新台幣I類型累積級別 | 2022/11/29 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣2.76億 | 台幣 | 11.0946 | +0.07 | +0.63% | +4.08% | +6.60% | 本頁基金 |
| 美元B類型配息 | 2022/11/29 | 無限制 | 配息 | 台幣588萬 | 美元 | 9.4002 | +0.05 | +0.58% | +2.67% | +2.69% | 看詳情 |
| 美元I類型累積級別 | 2022/11/29 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣223萬 | 美元 | 10.2876 | +0.06 | +0.58% | +2.36% | +2.61% | 看詳情 |
| 美元I類型配息級別 | 2022/11/29 | 限法人申購 | 配息 | 台幣0 | 美元 | 9.4002 | +0.05 | +0.58% | +1.30% | -2.48% | 看詳情 |
| 新台幣I類型配息級別 | 2022/11/29 | 限法人申購 | 配息 | 台幣0 | 台幣 | 10.1604 | +0.06 | +0.62% | +2.84% | +1.54% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣31.05億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：彭博 10 年期以上高評級美元公司債指數
參考ETF：全球投資級公司債ETF (USIG)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | +0.86% | -0.42% | 19/154 | 88% |
| 3個月 | +3.78% | +1.47% | 3/154 | 98% |
| 6個月 | -1.47% | -1.66% | 113/154 | 27% |
| 1年 | +6.60% | +3.21% | 23/154 | 85% |
| 3年 | -- | +1.47% | -- | -- |
| 5年 | -- | +6.07% | -- | -- |
| 10年 | -- | +21.86% | -- | -- |
| 15年 | -- | +62.59% | -- | -- |
年度報酬率
參考指標：彭博 10 年期以上高評級美元公司債指數
參考ETF：全球投資級公司債ETF (USIG)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +4.08% | +1.47% | 3/154 | 98% |
| 2024年 | +2.86% | +0.65% | 75/154 | 51% |
| 2023年 | -- | +8.71% | -- | -- |
| 2022年 | -- | -15.30% | -- | -- |
| 2021年 | -- | -1.34% | -- | -- |
| 2020年 | -- | +9.44% | -- | -- |
| 2019年 | -- | +13.99% | -- | -- |
| 2018年 | -- | -2.20% | -- | -- |
| 2017年 | -- | +5.75% | -- | -- |
| 2016年 | -- | +5.30% | -- | -- |
| 2015年 | -- | -1.51% | -- | -- |
| 2014年 | -- | +8.16% | -- | -- |
| 2013年 | -- | -2.21% | -- | -- |
| 2012年 | -- | +7.30% | -- | -- |
| 2011年 | -- | +9.13% | -- | -- |
| 2010年 | -- | +8.40% | -- | -- |
| 2009年 | -- | +11.08% | -- | -- |
| 2008年 | -- | -0.75% | -- | -- |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：全球投資級公司債ETF (USIG)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
全球投資級公司債ETF (USIG)
最大跌幅-14.17%
(高點50.52 ➔ 低點43.36)
2022/03/18~2022/10/20
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2024/08回原高點
22個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
全球投資級公司債ETF (USIG)
最大跌幅-18.88%
(高點52.67 ➔ 低點42.73)
2020/03/06~2020/03/19
2020/03高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/06回原高點
3個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
全球投資級公司債ETF (USIG)
最大跌幅-2.36%
(高點44.38 ➔ 低點43.33)
2018/08/20~2018/11/20
2018/08高點
2018/11低點
3個月下跌
2019/01回原高點
2個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
全球投資級公司債ETF (USIG)
最大跌幅-4.50%
(高點34.19 ➔ 低點32.65)
2010/11/04~2010/12/15
2010/11高點
2010/12低點
1個月下跌
2011/05回原高點
5個月回本
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
全球投資級公司債ETF (USIG)
最大跌幅-22.21%
(高點28.37 ➔ 低點22.07)
2008/02/05~2008/10/10
2008/02高點
2008/10低點
8個月下跌
2009/06回原高點
8個月回本
波動幅度 (標準差)
參考ETF：全球投資級公司債ETF (USIG)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 12.86% | 6.71% |
| 3年 | -- | 9.39% |
| 5年 | -- | 8.27% |
| 10年 | -- | 6.93% |
| 15年 | -- | 6.13% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
