元大10年以上投資級企業債券基金-新台幣I類型累積級別
9.5625
台幣
-0.14 (-1.44%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
彭博 10 年期以上高評級美元公司債指數
參考ETF
全球投資級公司債ETF (USIG)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新台幣A類型不配息 | 2022/11/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣11.27億 | 台幣 | 9.5055 | -0.14 | -1.44% | -10.41% | -8.86% | 看詳情 |
| 新台幣B類型配息 | 2022/11/29 | 無限制 | 配息 | 台幣8.51億 | 台幣 | 8.6411 | -0.13 | -1.44% | -11.52% | -10.03% | 看詳情 |
| 美元A類型不配息 | 2022/11/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,062萬 | 美元 | 9.7559 | -0.14 | -1.37% | -2.64% | -2.54% | 看詳情 |
| 美元B類型配息 | 2022/11/29 | 無限制 | 配息 | 台幣544萬 | 美元 | 8.7918 | -0.12 | -1.37% | -3.98% | -3.87% | 看詳情 |
| 新台幣I類型累積級別 | 2022/11/29 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣1.55億 | 台幣 | 9.5625 | -0.14 | -1.44% | -10.30% | -8.58% | 本頁基金 |
| 美元I類型配息級別 | 2022/11/29 | 限法人申購 | 配息 | 台幣0 | 美元 | 8.7918 | -0.12 | -1.37% | -5.26% | -7.55% | 看詳情 |
| 美元I類型累積級別 | 2022/11/29 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣0 | 美元 | 9.7559 | -0.14 | -1.37% | -2.93% | -2.64% | 看詳情 |
| 新台幣I類型配息級別 | 2022/11/29 | 限法人申購 | 配息 | 台幣0 | 台幣 | 8.6411 | -0.13 | -1.44% | -12.54% | -13.07% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣26.47億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 9.5625 | -0.1396 | -1.44% |
| 2025/05/20 | 9.7021 | -0.0371 | -0.38% |
| 2025/05/19 | 9.7392 | +0.0435 | +0.45% |
| 2025/05/16 | 9.6957 | -0.0321 | -0.33% |
| 2025/05/15 | 9.7278 | +0.0491 | +0.51% |
| 2025/05/14 | 9.6787 | -0.1126 | -1.15% |
| 2025/05/13 | 9.7913 | +0.0567 | +0.58% |
| 2025/05/12 | 9.7346 | -0.0370 | -0.38% |
| 2025/05/09 | 9.7716 | -0.0001 | 0.00% |
| 2025/05/08 | 9.7717 | -0.0662 | -0.67% |
| 2025/05/07 | 9.8379 | +0.0514 | +0.53% |
| 2025/05/06 | 9.7865 | +0.0765 | +0.79% |
| 2025/05/05 | 9.71 | -0.3300 | -3.29% |
| 2025/05/02 | 10.04 | -0.4500 | -4.29% |
| 2025/04/30 | 10.49 | -0.1300 | -1.22% |
| 2025/04/29 | 10.62 | -0.0600 | -0.56% |
| 2025/04/28 | 10.68 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/04/25 | 10.67 | +0.1000 | +0.95% |
| 2025/04/24 | 10.57 | +0.1100 | +1.05% |
| 2025/04/23 | 10.46 | +0.0800 | +0.77% |
| 2025/04/22 | 10.38 | +0.0500 | +0.48% |
| 2025/04/21 | 10.33 | -0.1700 | -1.62% |
| 2025/04/17 | 10.5 | -0.0300 | -0.28% |
| 2025/04/16 | 10.53 | +0.0600 | +0.57% |
| 2025/04/15 | 10.47 | +0.0700 | +0.67% |
| 2025/04/14 | 10.4 | +0.0700 | +0.68% |
| 2025/04/11 | 10.33 | -0.0800 | -0.77% |
| 2025/04/10 | 10.41 | -0.0900 | -0.86% |
| 2025/04/09 | 10.5 | -0.0500 | -0.47% |
| 2025/04/08 | 10.55 | -0.2100 | -1.95% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
