元大10年以上投資級企業債券基金-新台幣I類型累積級別
11.0946
台幣
+0.07 (0.63%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
彭博 10 年期以上高評級美元公司債指數
參考ETF
全球投資級公司債ETF (USIG)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新台幣A類型不配息 | 2022/11/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣12.89億 | 台幣 | 11.0333 | +0.07 | +0.62% | +3.99% | +6.25% | 看詳情 |
| 新台幣B類型配息 | 2022/11/29 | 無限制 | 配息 | 台幣8.66億 | 台幣 | 10.1604 | +0.06 | +0.62% | +4.03% | +6.22% | 看詳情 |
| 美元A類型不配息 | 2022/11/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,243萬 | 美元 | 10.2876 | +0.06 | +0.58% | +2.67% | +2.67% | 看詳情 |
| 新台幣I類型累積級別 | 2022/11/29 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣2.76億 | 台幣 | 11.0946 | +0.07 | +0.63% | +4.08% | +6.60% | 本頁基金 |
| 美元B類型配息 | 2022/11/29 | 無限制 | 配息 | 台幣588萬 | 美元 | 9.4002 | +0.05 | +0.58% | +2.67% | +2.69% | 看詳情 |
| 美元I類型累積級別 | 2022/11/29 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣223萬 | 美元 | 10.2876 | +0.06 | +0.58% | +2.36% | +2.61% | 看詳情 |
| 美元I類型配息級別 | 2022/11/29 | 限法人申購 | 配息 | 台幣0 | 美元 | 9.4002 | +0.05 | +0.58% | +1.30% | -2.48% | 看詳情 |
| 新台幣I類型配息級別 | 2022/11/29 | 限法人申購 | 配息 | 台幣0 | 台幣 | 10.1604 | +0.06 | +0.62% | +2.84% | +1.54% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣31.05億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 11.0946 | +0.0690 | +0.63% |
| 2025/03/31 | 11.0256 | +0.0734 | +0.67% |
| 2025/03/28 | 10.9522 | +0.0987 | +0.91% |
| 2025/03/27 | 10.8535 | -0.0347 | -0.32% |
| 2025/03/26 | 10.8882 | -0.0661 | -0.60% |
| 2025/03/25 | 10.9543 | +0.0340 | +0.31% |
| 2025/03/24 | 10.9203 | -0.0712 | -0.65% |
| 2025/03/21 | 10.9915 | -0.0534 | -0.48% |
| 2025/03/20 | 11.0449 | -0.0036 | -0.03% |
| 2025/03/19 | 11.0485 | +0.0820 | +0.75% |
| 2025/03/18 | 10.9665 | +0.0165 | +0.15% |
| 2025/03/17 | 10.95 | +0.0700 | +0.64% |
| 2025/03/14 | 10.88 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/13 | 10.88 | +0.0200 | +0.18% |
| 2025/03/12 | 10.86 | -0.0200 | -0.18% |
| 2025/03/11 | 10.88 | -0.1300 | -1.18% |
| 2025/03/10 | 11.01 | +0.0800 | +0.73% |
| 2025/03/07 | 10.93 | -0.0200 | -0.18% |
| 2025/03/06 | 10.95 | -0.0300 | -0.27% |
| 2025/03/05 | 10.98 | -0.0500 | -0.45% |
| 2025/03/04 | 11.03 | -0.0900 | -0.81% |
| 2025/03/03 | 11.12 | +0.1200 | +1.09% |
| 2025/02/27 | 11 | -0.0500 | -0.45% |
| 2025/02/26 | 11.05 | +0.0500 | +0.45% |
| 2025/02/25 | 11 | +0.1500 | +1.38% |
| 2025/02/24 | 10.85 | +0.0300 | +0.28% |
| 2025/02/21 | 10.82 | +0.0500 | +0.46% |
| 2025/02/20 | 10.77 | +0.0500 | +0.47% |
| 2025/02/19 | 10.72 | -0.0200 | -0.19% |
| 2025/02/18 | 10.74 | -0.0800 | -0.74% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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