元大10年以上投資級企業債券基金-美元B類型配息
8.7918
美元
-0.12 (-1.37%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
彭博 10 年期以上高評級美元公司債指數
參考ETF
全球投資級公司債ETF (USIG)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2025年04月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2025.04) | +2100.0萬 | 110/154 | 29% | -2.0億 | 48/154 | 69% | -1.8億 | 131/154 | 15% |
| 過去3個月合計(2025.04~2025.02) | +1.5億 | 91/154 | 41% | -6.6億 | 53/154 | 66% | -5.2億 | 135/154 | 12% |
| 過去6個月合計(2025.04~2024.11) | +4.3億 | 69/154 | 55% | -10.1億 | 60/154 | 61% | -5.8億 | 134/154 | 13% |
| 過去12個月合計(2025.04~2024.05) | +18.4億 | 61/154 | 60% | -17.7億 | 60/154 | 61% | +6890.9萬 | 108/154 | 30% |
本級別基金申購贖回金額統計最新資料：2025年04月
| 本級別－美元B類型配息 | 申購金額(台幣) | 贖回金額(台幣) | 淨申贖金額(台幣) |
|---|---|---|---|
| 過去1個月合計(2025.04) | +100.0萬 | -600.0萬 | -500.0萬 |
| 過去3個月合計(2025.04~2025.02) | +300.0萬 | -1600.0萬 | -1300.0萬 |
| 過去6個月合計(2025.04~2024.11) | +1300.0萬 | -3600.0萬 | -2300.0萬 |
| 過去12個月合計(2025.04~2024.05) | +5304.9萬 | -7307.1萬 | -2002.2萬 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
