元大10年以上投資級企業債券基金-美元B類型配息
9.7346
美元
-0.04 (-0.37%)
最新淨值(2024/12/03)
參考指標
彭博 10 年期以上高評級美元公司債指數
參考ETF
全球投資級公司債ETF (USIG)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
配息
該檔基金所有級別/幣別
| 最新配息紀錄 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | ||
| 新台幣A類型不配息 | 2022/11/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣13.93億 | 台幣 | 11.0506 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 新台幣B類型配息 | 2022/11/29 | 無限制 | 配息 | 台幣9.09億 | 台幣 | 10.2936 | 2024-08-05 | 2024-08-14 | 0.12 | 看詳情 | |
| 美元A類型不配息 | 2022/11/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,516萬 | 美元 | 10.5126 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 美元B類型配息 | 2022/11/29 | 無限制 | 配息 | 台幣644萬 | 美元 | 9.7346 | 2024-08-05 | 2024-08-14 | 0.125 | 本頁基金 | |
| 新台幣I類型累積級別 | 2022/11/29 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣1.97億 | 台幣 | 11.1004 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 美元I類型累積級別 | 2022/11/29 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣351萬 | 美元 | 10.5420 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 美元I類型配息級別 | 2022/11/29 | 限法人申購 | 配息 | 台幣0 | 美元 | 9.7346 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 新台幣I類型配息級別 | 2022/11/29 | 限法人申購 | 配息 | 台幣0 | 台幣 | 10.2936 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 所有級別累計 | 台幣33.03億 | ||||||||||
這檔基金有配息嗎
年初至今共配息3次，累積配息率為3.6%，2023年共配息3次，累積配息率為2.7%
歷史配息紀錄
| 基準日 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | 配息頻率 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024年 | 累積配息率 3.6% | ||||
| 2024/08/02 | 2024/08/05 | 2024/08/14 | 0.125 | 配息 | 美元 |
| 2024/05/03 | 2024/05/06 | 2024/05/15 | 0.12 | 配息 | 美元 |
| 2024/02/02 | 2024/02/05 | 2024/02/26 | 0.113 | 配息 | 美元 |
| 2023年 | 年度配息率 2.7% | ||||
| 2023/11/02 | 2023/11/03 | 2023/11/14 | 0.101 | 配息 | 美元 |
| 2023/08/02 | 2023/08/04 | 2023/08/15 | 0.09 | 配息 | 美元 |
| 2023/05/03 | 2023/05/04 | 2023/05/15 | 0.065 | 配息 | 美元 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
