元大10年以上投資級企業債券基金-美元B類型配息
9.1977
美元
0.00 (-0.01%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
彭博 10 年期以上高評級美元公司債指數
參考ETF
全球投資級公司債ETF (USIG)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新台幣A類型不配息 | 2022/11/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣11.27億 | 台幣 | 9.6417 | +0.03 | +0.30% | -9.13% | -10.81% | 看詳情 |
| 新台幣B類型配息 | 2022/11/29 | 無限制 | 配息 | 台幣8.51億 | 台幣 | 8.7649 | +0.03 | +0.30% | -10.26% | -11.93% | 看詳情 |
| 美元A類型不配息 | 2022/11/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,062萬 | 美元 | 10.2063 | -0.00 | -0.01% | +1.86% | -0.72% | 看詳情 |
| 美元B類型配息 | 2022/11/29 | 無限制 | 配息 | 台幣544萬 | 美元 | 9.1977 | -0.00 | -0.01% | +0.46% | -2.01% | 本頁基金 |
| 新台幣I類型累積級別 | 2022/11/29 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣1.55億 | 台幣 | 9.7039 | +0.03 | +0.30% | -8.97% | -10.48% | 看詳情 |
| 美元I類型配息級別 | 2022/11/29 | 限法人申購 | 配息 | 台幣0 | 美元 | 9.1977 | -0.00 | -0.01% | -0.89% | -5.76% | 看詳情 |
| 美元I類型累積級別 | 2022/11/29 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣0 | 美元 | 10.2063 | -0.00 | -0.01% | +1.56% | -0.81% | 看詳情 |
| 新台幣I類型配息級別 | 2022/11/29 | 限法人申購 | 配息 | 台幣0 | 台幣 | 8.7649 | +0.03 | +0.30% | -11.29% | -14.90% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣24.54億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 9.1977 | -0.0012 | -0.01% |
| 2025/07/09 | 9.1989 | +0.0509 | +0.56% |
| 2025/07/08 | 9.148 | -0.0296 | -0.32% |
| 2025/07/07 | 9.1776 | -0.0802 | -0.87% |
| 2025/07/03 | 9.2578 | -0.0416 | -0.45% |
| 2025/07/02 | 9.2994 | -0.0133 | -0.14% |
| 2025/07/01 | 9.3127 | +0.0279 | +0.30% |
| 2025/06/30 | 9.2848 | +0.0754 | +0.82% |
| 2025/06/27 | 9.2094 | -0.0199 | -0.22% |
| 2025/06/26 | 9.2293 | +0.0438 | +0.48% |
| 2025/06/25 | 9.1855 | -0.0031 | -0.03% |
| 2025/06/24 | 9.1886 | +0.0606 | +0.66% |
| 2025/06/23 | 9.128 | +0.0179 | +0.20% |
| 2025/06/20 | 9.1101 | +0.0123 | +0.14% |
| 2025/06/18 | 9.0978 | +0.0055 | +0.06% |
| 2025/06/17 | 9.0923 | +0.0306 | +0.34% |
| 2025/06/16 | 9.0617 | -0.0336 | -0.37% |
| 2025/06/13 | 9.0953 | -0.0646 | -0.71% |
| 2025/06/12 | 9.1599 | +0.0805 | +0.89% |
| 2025/06/11 | 9.0794 | +0.0386 | +0.43% |
| 2025/06/10 | 9.0408 | +0.0110 | +0.12% |
| 2025/06/09 | 9.0298 | +0.0377 | +0.42% |
| 2025/06/06 | 8.9921 | -0.0815 | -0.90% |
| 2025/06/05 | 9.0736 | -0.0165 | -0.18% |
| 2025/06/04 | 9.0901 | +0.1026 | +1.14% |
| 2025/06/03 | 8.9875 | +0.0146 | +0.16% |
| 2025/06/02 | 8.9729 | -0.0273 | -0.30% |
| 2025/05/29 | 9.0002 | +0.0678 | +0.76% |
| 2025/05/28 | 8.9324 | -0.0306 | -0.34% |
| 2025/05/27 | 8.963 | +0.1105 | +1.25% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
