元大10年以上投資級企業債券基金-美元B類型配息
9.7236
美元
-0.03 (-0.28%)
最新淨值(2024/12/10)
參考指標
彭博 10 年期以上高評級美元公司債指數
參考ETF
全球投資級公司債ETF (USIG)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新台幣A類型不配息 | 2022/11/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣13.93億 | 台幣 | 11.0056 | -0.04 | -0.37% | +6.36% | +9.21% | 看詳情 |
| 新台幣B類型配息 | 2022/11/29 | 無限制 | 配息 | 台幣9.09億 | 台幣 | 10.2516 | -0.04 | -0.37% | +5.18% | +7.97% | 看詳情 |
| 美元A類型不配息 | 2022/11/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,516萬 | 美元 | 10.5007 | -0.03 | -0.28% | +0.77% | +6.09% | 看詳情 |
| 美元B類型配息 | 2022/11/29 | 無限制 | 配息 | 台幣644萬 | 美元 | 9.7236 | -0.03 | -0.28% | -0.53% | +4.74% | 本頁基金 |
| 新台幣I類型累積級別 | 2022/11/29 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣1.97億 | 台幣 | 11.0559 | -0.04 | -0.37% | +6.68% | +9.57% | 看詳情 |
| 美元I類型累積級別 | 2022/11/29 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣351萬 | 美元 | 10.5308 | -0.03 | -0.28% | +1.06% | +6.39% | 看詳情 |
| 美元I類型配息級別 | 2022/11/29 | 限法人申購 | 配息 | 台幣0 | 美元 | 9.7236 | -0.03 | -0.28% | -4.11% | +0.95% | 看詳情 |
| 新台幣I類型配息級別 | 2022/11/29 | 限法人申購 | 配息 | 台幣0 | 台幣 | 10.2516 | -0.04 | -0.37% | +1.75% | +4.49% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣33.03億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/12/10 | 9.7236 | -0.0273 | -0.28% |
| 2024/12/09 | 9.7509 | -0.0529 | -0.54% |
| 2024/12/06 | 9.8038 | +0.0098 | +0.10% |
| 2024/12/05 | 9.794 | +0.0009 | +0.01% |
| 2024/12/04 | 9.7931 | +0.0585 | +0.60% |
| 2024/12/03 | 9.7346 | -0.0365 | -0.37% |
| 2024/12/02 | 9.7711 | +0.0220 | +0.23% |
| 2024/11/29 | 9.7491 | +0.0993 | +1.03% |
| 2024/11/27 | 9.6498 | +0.0577 | +0.60% |
| 2024/11/26 | 9.5921 | -0.0279 | -0.29% |
| 2024/11/25 | 9.62 | +0.1500 | +1.58% |
| 2024/11/22 | 9.47 | +0.0200 | +0.21% |
| 2024/11/21 | 9.45 | -0.0100 | -0.11% |
| 2024/11/20 | 9.46 | -0.0300 | -0.32% |
| 2024/11/19 | 9.49 | +0.0400 | +0.42% |
| 2024/11/18 | 9.45 | +0.0100 | +0.11% |
| 2024/11/15 | 9.44 | -0.0400 | -0.42% |
| 2024/11/14 | 9.48 | +0.0300 | +0.32% |
| 2024/11/13 | 9.45 | -0.0800 | -0.84% |
| 2024/11/12 | 9.53 | -0.1300 | -1.35% |
| 2024/11/11 | 9.66 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/08 | 9.66 | +0.0800 | +0.84% |
| 2024/11/07 | 9.58 | +0.1300 | +1.38% |
| 2024/11/06 | 9.45 | -0.1500 | -1.56% |
| 2024/11/05 | 9.6 | -0.0800 | -0.83% |
| 2024/11/04 | 9.68 | +0.1200 | +1.26% |
| 2024/11/01 | 9.56 | -0.1100 | -1.14% |
| 2024/10/30 | 9.67 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/29 | 9.67 | +0.0300 | +0.31% |
| 2024/10/28 | 9.64 | -0.0400 | -0.41% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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