元大2至10年投資級企業債券基金-美元B類型配息
9.7606
美元
-0.02 (-0.16%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
BLOOMBERG GLOBAL INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND INDEX
參考ETF
全球投資級公司債ETF (USIG)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新台幣A類型不配息 | 2022/11/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣10.6億 | 台幣 | 11.0114 | +0.01 | +0.07% | +6.75% | +9.62% | 看詳情 |
| 新台幣B類型配息 | 2022/11/29 | 無限制 | 配息 | 台幣7.46億 | 台幣 | 10.2699 | +0.01 | +0.07% | +6.71% | +9.65% | 看詳情 |
| 美元A類型不配息 | 2022/11/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,352萬 | 美元 | 10.4889 | -0.02 | -0.16% | +0.97% | +6.09% | 看詳情 |
| 美元B類型配息 | 2022/11/29 | 無限制 | 配息 | 台幣799萬 | 美元 | 9.7606 | -0.02 | -0.16% | +0.98% | +6.11% | 本頁基金 |
| 新台幣I類型累積級別 | 2022/11/29 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣1.57億 | 台幣 | 11.0598 | +0.01 | +0.07% | +7.06% | +9.98% | 看詳情 |
| 美元I類型累積級別 | 2022/11/29 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣118萬 | 美元 | 10.5341 | -0.02 | -0.16% | +1.26% | +6.44% | 看詳情 |
| 美元I類型配息級別 | 2022/11/29 | 限法人申購 | 配息 | 台幣0 | 美元 | 9.7606 | -0.02 | -0.16% | -3.85% | +1.02% | 看詳情 |
| 新台幣I類型配息級別 | 2022/11/29 | 限法人申購 | 配息 | 台幣0 | 台幣 | 10.2699 | +0.01 | +0.07% | +1.82% | +4.56% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣26.9億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 9.7606 | -0.0155 | -0.16% |
| 2024/11/19 | 9.7761 | +0.0181 | +0.19% |
| 2024/11/18 | 9.758 | +0.0146 | +0.15% |
| 2024/11/15 | 9.7434 | -0.0018 | -0.02% |
| 2024/11/14 | 9.7452 | -0.0069 | -0.07% |
| 2024/11/13 | 9.7521 | -0.0087 | -0.09% |
| 2024/11/12 | 9.7608 | -0.0707 | -0.72% |
| 2024/11/11 | 9.8315 | -0.0081 | -0.08% |
| 2024/11/08 | 9.8396 | +0.0173 | +0.18% |
| 2024/11/07 | 9.8223 | +0.0603 | +0.62% |
| 2024/11/06 | 9.762 | -0.0680 | -0.69% |
| 2024/11/05 | 9.83 | +0.0100 | +0.10% |
| 2024/11/04 | 9.82 | +0.0400 | +0.41% |
| 2024/11/01 | 9.78 | -0.0400 | -0.41% |
| 2024/10/30 | 9.82 | -0.0100 | -0.10% |
| 2024/10/29 | 9.83 | +0.0100 | +0.10% |
| 2024/10/28 | 9.82 | -0.0200 | -0.20% |
| 2024/10/25 | 9.84 | -0.0100 | -0.10% |
| 2024/10/24 | 9.85 | +0.0100 | +0.10% |
| 2024/10/23 | 9.84 | -0.0200 | -0.20% |
| 2024/10/22 | 9.86 | -0.0200 | -0.20% |
| 2024/10/21 | 9.88 | -0.0600 | -0.60% |
| 2024/10/18 | 9.94 | +0.0100 | +0.10% |
| 2024/10/17 | 9.93 | -0.0300 | -0.30% |
| 2024/10/16 | 9.96 | +0.0100 | +0.10% |
| 2024/10/15 | 9.95 | +0.0300 | +0.30% |
| 2024/10/14 | 9.92 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/11 | 9.92 | +0.0100 | +0.10% |
| 2024/10/09 | 9.91 | -0.0200 | -0.20% |
| 2024/10/08 | 9.93 | +0.0000 | +0.00% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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