元大2至10年投資級企業債券基金-美元B類型配息
9.6735
美元
-0.01 (-0.10%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
BLOOMBERG GLOBAL INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND INDEX
參考ETF
全球投資級公司債ETF (USIG)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新台幣B類型配息 | 2022/11/29 | 無限制 | 配息 | 台幣11.51億 | 台幣 | 9.8706 | +0.01 | +0.06% | +1.06% | +1.55% | 看詳情 |
| 新台幣A類型不配息 | 2022/11/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣8.39億 | 台幣 | 11.1741 | +0.01 | +0.06% | +1.03% | +1.58% | 看詳情 |
| 新台幣I類型累積級別 | 2022/11/29 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣3.37億 | 台幣 | 11.2629 | +0.01 | +0.06% | +1.38% | +1.93% | 看詳情 |
| 美元A類型不配息 | 2022/11/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣830萬 | 美元 | 10.9707 | -0.01 | -0.10% | +5.08% | +4.68% | 看詳情 |
| 美元B類型配息 | 2022/11/29 | 無限制 | 配息 | 台幣752萬 | 美元 | 9.6735 | -0.01 | -0.10% | +5.02% | +4.69% | 本頁基金 |
| 美元I類型累積級別 | 2022/11/29 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣287萬 | 美元 | 11.0570 | -0.01 | -0.10% | +5.41% | +5.00% | 看詳情 |
| 美元I類型配息級別 | 2022/11/29 | 限法人申購 | 配息 | 台幣0 | 美元 | 9.6735 | -0.01 | -0.10% | -0.48% | -0.78% | 看詳情 |
| 新台幣I類型配息級別 | 2022/11/29 | 限法人申購 | 配息 | 台幣0 | 台幣 | 9.8706 | +0.01 | +0.06% | -4.26% | -3.80% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣28.91億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/17 | 9.6735 | -0.0099 | -0.10% |
| 2025/12/16 | 9.6834 | +0.0020 | +0.02% |
| 2025/12/15 | 9.6814 | -0.0087 | -0.09% |
| 2025/12/12 | 9.6901 | -0.0138 | -0.14% |
| 2025/12/11 | 9.7039 | +0.0023 | +0.02% |
| 2025/12/10 | 9.7016 | +0.0227 | +0.23% |
| 2025/12/09 | 9.6789 | -0.0148 | -0.15% |
| 2025/12/08 | 9.6937 | -0.0085 | -0.09% |
| 2025/12/05 | 9.7022 | -0.0070 | -0.07% |
| 2025/12/04 | 9.7092 | -0.0181 | -0.19% |
| 2025/12/03 | 9.7273 | +0.0256 | +0.26% |
| 2025/12/02 | 9.7017 | +0.0068 | +0.07% |
| 2025/12/01 | 9.6949 | -0.0355 | -0.36% |
| 2025/11/28 | 9.7304 | -0.0174 | -0.18% |
| 2025/11/26 | 9.7478 | +0.0148 | +0.15% |
| 2025/11/25 | 9.733 | +0.0195 | +0.20% |
| 2025/11/24 | 9.7135 | +0.0184 | +0.19% |
| 2025/11/21 | 9.6951 | -0.0046 | -0.05% |
| 2025/11/20 | 9.6997 | +0.0098 | +0.10% |
| 2025/11/19 | 9.6899 | -0.0048 | -0.05% |
| 2025/11/18 | 9.6947 | +0.0064 | +0.07% |
| 2025/11/17 | 9.6883 | -0.0015 | -0.02% |
| 2025/11/14 | 9.6898 | -0.0150 | -0.15% |
| 2025/11/13 | 9.7048 | -0.0169 | -0.17% |
| 2025/11/12 | 9.7217 | +0.0163 | +0.17% |
| 2025/11/11 | 9.7054 | -0.0022 | -0.02% |
| 2025/11/10 | 9.7076 | +0.0006 | +0.01% |
| 2025/11/07 | 9.707 | -0.0110 | -0.11% |
| 2025/11/06 | 9.718 | +0.0261 | +0.27% |
| 2025/11/05 | 9.6919 | -0.0244 | -0.25% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
