元大2至10年投資級企業債券基金-美元B類型配息
9.7606
美元
-0.02 (-0.16%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
BLOOMBERG GLOBAL INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND INDEX
參考ETF
全球投資級公司債ETF (USIG)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
配息
該檔基金所有級別/幣別
| 最新配息紀錄 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | ||
| 新台幣A類型不配息 | 2022/11/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣10.6億 | 台幣 | 11.0114 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 新台幣B類型配息 | 2022/11/29 | 無限制 | 配息 | 台幣7.46億 | 台幣 | 10.2699 | 2024-10-07 | 2024-10-17 | 0.13 | 看詳情 | |
| 美元A類型不配息 | 2022/11/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,352萬 | 美元 | 10.4889 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 美元B類型配息 | 2022/11/29 | 無限制 | 配息 | 台幣799萬 | 美元 | 9.7606 | 2024-10-07 | 2024-10-17 | 0.13 | 本頁基金 | |
| 新台幣I類型累積級別 | 2022/11/29 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣1.57億 | 台幣 | 11.0598 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 美元I類型累積級別 | 2022/11/29 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣118萬 | 美元 | 10.5341 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 美元I類型配息級別 | 2022/11/29 | 限法人申購 | 配息 | 台幣0 | 美元 | 9.7606 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 新台幣I類型配息級別 | 2022/11/29 | 限法人申購 | 配息 | 台幣0 | 台幣 | 10.2699 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 所有級別累計 | 台幣26.9億 | ||||||||||
這檔基金有配息嗎
年初至今共配息4次，累積配息率為4.9%，2023年共配息3次，累積配息率為2.3%
歷史配息紀錄
| 基準日 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | 配息頻率 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024年 | 累積配息率 4.9% | ||||
| 2024/10/04 | 2024/10/07 | 2024/10/17 | 0.13 | 配息 | 美元 |
| 2024/07/02 | 2024/07/03 | 2024/07/15 | 0.13 | 配息 | 美元 |
| 2024/04/02 | 2024/04/03 | 2024/04/16 | 0.125 | 配息 | 美元 |
| 2024/01/03 | 2024/01/04 | 2024/01/16 | 0.1 | 配息 | 美元 |
| 2023年 | 年度配息率 2.3% | ||||
| 2023/10/03 | 2023/10/04 | 2023/10/17 | 0.1 | 配息 | 美元 |
| 2023/07/05 | 2023/07/06 | 2023/07/17 | 0.08 | 配息 | 美元 |
| 2023/04/11 | 2023/04/12 | 2023/04/21 | 0.043 | 配息 | 美元 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
