凱基未來樂活多重資產基金-南非幣NB(月配)
凱基未來樂活多重資產基金-新臺幣NB(月配)凱基未來樂活多重資產基金-新臺幣A(累積)凱基未來樂活多重資產基金-新臺幣B(月配)凱基未來樂活多重資產基金-人民幣B(月配)凱基未來樂活多重資產基金-美元B(月配)凱基未來樂活多重資產基金-美元NB(月配)凱基未來樂活多重資產基金-人民幣A(累積)凱基未來樂活多重資產基金-人民幣NB(月配)凱基未來樂活多重資產基金-南非幣NB(月配)凱基未來樂活多重資產基金-美元A(累積)凱基未來樂活多重資產基金-南非幣A(累積)凱基未來樂活多重資產基金-南非幣B(月配)凱基未來樂活多重資產基金-新臺幣NA(累積)凱基未來樂活多重資產基金-美元NA(累積)凱基未來樂活多重資產基金-人民幣NA(累積)
11.43
南非幣
+0.06 (0.53%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新臺幣NB(月配) | 2022/10/06 | 無限制 | 月配 | 台幣4,096萬 | 台幣 | 10.7100 | +0.03 | +0.28% | -1.17% | +11.26% | 看詳情 |
| 新臺幣A(累積) | 2022/10/06 | 無限制 | 不配息 | 台幣4,032萬 | 台幣 | 12.4300 | +0.03 | +0.24% | -0.64% | +11.84% | 看詳情 |
| 新臺幣B(月配) | 2022/10/06 | 無限制 | 月配 | 台幣2,231萬 | 台幣 | 10.7100 | +0.03 | +0.28% | -1.17% | +11.26% | 看詳情 |
| 人民幣B(月配) | 2022/10/06 | 無限制 | 月配 | 台幣465萬 | 人民幣 | 11.4300 | +0.04 | +0.35% | -1.43% | +10.78% | 看詳情 |
| 美元B(月配) | 2022/10/06 | 無限制 | 月配 | 台幣25.25萬 | 美元 | 11.0600 | +0.03 | +0.27% | -1.10% | +11.76% | 看詳情 |
| 美元NB(月配) | 2022/10/06 | 無限制 | 月配 | 台幣19.81萬 | 美元 | 11.0500 | +0.03 | +0.27% | -1.10% | +11.67% | 看詳情 |
| 人民幣A(累積) | 2022/10/06 | 無限制 | 不配息 | 台幣122萬 | 人民幣 | 12.7300 | +0.04 | +0.32% | -1.09% | +11.14% | 看詳情 |
| 人民幣NB(月配) | 2022/10/06 | 無限制 | 月配 | 台幣117萬 | 人民幣 | 11.4300 | +0.04 | +0.35% | -1.43% | +10.78% | 看詳情 |
| 南非幣NB(月配) | 2022/10/06 | 無限制 | 月配 | 台幣269萬 | 南非幣 | 11.4300 | +0.06 | +0.53% | -1.34% | +13.12% | 本頁基金 |
| 美元A(累積) | 2022/10/06 | 無限制 | 不配息 | 台幣13.73萬 | 美元 | 12.9600 | +0.03 | +0.23% | -0.61% | +12.06% | 看詳情 |
| 南非幣A(累積) | 2022/10/06 | 無限制 | 不配息 | 台幣234萬 | 南非幣 | 13.6100 | +0.07 | +0.52% | -0.80% | +13.76% | 看詳情 |
| 南非幣B(月配) | 2022/10/06 | 無限制 | 月配 | 台幣170萬 | 南非幣 | 11.4300 | +0.06 | +0.53% | -1.34% | +13.12% | 看詳情 |
| 新臺幣NA(累積) | 2022/10/06 | 無限制 | 不配息 | 台幣282萬 | 台幣 | 12.4300 | +0.03 | +0.24% | -0.64% | +11.85% | 看詳情 |
| 美元NA(累積) | 2022/10/06 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.8萬 | 美元 | 12.9500 | +0.04 | +0.31% | -0.61% | +12.05% | 看詳情 |
| 人民幣NA(累積) | 2022/10/06 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 人民幣 | 11.1700 | +0.00 | +0.00% | -4.37% | -1.04% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣1.71億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 11.43 | +0.0600 | +0.53% |
| 2025/03/31 | 11.37 | +0.0200 | +0.18% |
| 2025/03/28 | 11.35 | -0.0800 | -0.70% |
| 2025/03/27 | 11.43 | -0.0400 | -0.35% |
| 2025/03/26 | 11.47 | -0.1000 | -0.86% |
| 2025/03/25 | 11.57 | +0.0200 | +0.17% |
| 2025/03/24 | 11.55 | +0.1500 | +1.32% |
| 2025/03/21 | 11.4 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/20 | 11.4 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/03/19 | 11.39 | +0.0900 | +0.80% |
| 2025/03/18 | 11.3 | -0.1300 | -1.14% |
| 2025/03/17 | 11.43 | +0.0600 | +0.53% |
| 2025/03/14 | 11.37 | +0.1100 | +0.98% |
| 2025/03/13 | 11.26 | -0.1000 | -0.88% |
| 2025/03/12 | 11.36 | +0.0800 | +0.71% |
| 2025/03/11 | 11.28 | -0.0600 | -0.53% |
| 2025/03/10 | 11.34 | -0.1300 | -1.13% |
| 2025/03/07 | 11.47 | +0.0400 | +0.35% |
| 2025/03/06 | 11.43 | -0.2200 | -1.89% |
| 2025/03/05 | 11.65 | +0.0200 | +0.17% |
| 2025/03/04 | 11.63 | -0.1100 | -0.94% |
| 2025/03/03 | 11.74 | +0.0200 | +0.17% |
| 2025/02/27 | 11.72 | -0.0800 | -0.68% |
| 2025/02/26 | 11.8 | +0.0200 | +0.17% |
| 2025/02/25 | 11.78 | -0.0100 | -0.08% |
| 2025/02/24 | 11.79 | -0.0200 | -0.17% |
| 2025/02/21 | 11.81 | -0.1300 | -1.09% |
| 2025/02/20 | 11.94 | -0.1000 | -0.83% |
| 2025/02/19 | 12.04 | -0.0700 | -0.58% |
| 2025/02/18 | 12.11 | +0.0700 | +0.58% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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