凱基未來樂活多重資產基金-南非幣B(月配)
凱基未來樂活多重資產基金-新臺幣NB(月配)凱基未來樂活多重資產基金-新臺幣A(累積)凱基未來樂活多重資產基金-新臺幣B(月配)凱基未來樂活多重資產基金-人民幣B(月配)凱基未來樂活多重資產基金-美元NB(月配)凱基未來樂活多重資產基金-美元B(月配)凱基未來樂活多重資產基金-人民幣A(累積)凱基未來樂活多重資產基金-南非幣NB(月配)凱基未來樂活多重資產基金-南非幣A(累積)凱基未來樂活多重資產基金-南非幣B(月配)凱基未來樂活多重資產基金-人民幣NB(月配)凱基未來樂活多重資產基金-美元A(累積)凱基未來樂活多重資產基金-新臺幣NA(累積)凱基未來樂活多重資產基金-美元NA(累積)凱基未來樂活多重資產基金-人民幣NA(累積)
12.4779
南非幣
-0.17 (-1.31%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新臺幣NB(月配) | 2022/10/06 | 無限制 | 月配 | 台幣4,723萬 | 台幣 | 11.7390 | -0.16 | -1.33% | +13.55% | +14.39% | 看詳情 |
| 新臺幣A(累積) | 2022/10/06 | 無限制 | 不配息 | 台幣3,764萬 | 台幣 | 14.3099 | -0.19 | -1.33% | +14.39% | +15.22% | 看詳情 |
| 新臺幣B(月配) | 2022/10/06 | 無限制 | 月配 | 台幣2,552萬 | 台幣 | 11.7391 | -0.16 | -1.33% | +13.55% | +14.39% | 看詳情 |
| 人民幣B(月配) | 2022/10/06 | 無限制 | 月配 | 台幣479萬 | 人民幣 | 12.7430 | -0.17 | -1.33% | +13.44% | +13.83% | 看詳情 |
| 美元NB(月配) | 2022/10/06 | 無限制 | 月配 | 台幣34.07萬 | 美元 | 12.4200 | -0.17 | -1.37% | +16.81% | +17.23% | 看詳情 |
| 美元B(月配) | 2022/10/06 | 無限制 | 月配 | 台幣32.7萬 | 美元 | 12.4442 | -0.17 | -1.37% | +16.93% | +17.45% | 看詳情 |
| 人民幣A(累積) | 2022/10/06 | 無限制 | 不配息 | 台幣170萬 | 人民幣 | 14.7222 | -0.20 | -1.33% | +14.39% | +14.75% | 看詳情 |
| 南非幣NB(月配) | 2022/10/06 | 無限制 | 月配 | 台幣377萬 | 南非幣 | 12.4775 | -0.17 | -1.31% | +13.38% | +14.75% | 看詳情 |
| 南非幣A(累積) | 2022/10/06 | 無限制 | 不配息 | 台幣325萬 | 南非幣 | 15.6917 | -0.21 | -1.31% | +14.37% | +15.72% | 看詳情 |
| 南非幣B(月配) | 2022/10/06 | 無限制 | 月配 | 台幣232萬 | 南非幣 | 12.4779 | -0.17 | -1.31% | +13.38% | +14.75% | 本頁基金 |
| 人民幣NB(月配) | 2022/10/06 | 無限制 | 月配 | 台幣91.57萬 | 人民幣 | 12.7425 | -0.17 | -1.33% | +13.44% | +13.83% | 看詳情 |
| 美元A(累積) | 2022/10/06 | 無限制 | 不配息 | 台幣6.33萬 | 美元 | 15.3672 | -0.21 | -1.37% | +17.85% | +18.30% | 看詳情 |
| 新臺幣NA(累積) | 2022/10/06 | 無限制 | 不配息 | 台幣159萬 | 台幣 | 14.3096 | -0.19 | -1.33% | +14.39% | +15.21% | 看詳情 |
| 美元NA(累積) | 2022/10/06 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.01萬 | 美元 | 13.2982 | -0.18 | -1.36% | +2.06% | +2.45% | 看詳情 |
| 人民幣NA(累積) | 2022/10/06 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 人民幣 | 12.9006 | -0.10 | -0.78% | +10.45% | +8.96% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣1.85億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/17 | 12.4779 | -0.1651 | -1.31% |
| 2025/12/16 | 12.643 | -0.1294 | -1.01% |
| 2025/12/15 | 12.7724 | -0.0714 | -0.56% |
| 2025/12/12 | 12.8438 | -0.1486 | -1.14% |
| 2025/12/11 | 12.9924 | -0.0268 | -0.21% |
| 2025/12/10 | 13.0192 | +0.0468 | +0.36% |
| 2025/12/09 | 12.9724 | +0.0168 | +0.13% |
| 2025/12/08 | 12.9556 | +0.0493 | +0.38% |
| 2025/12/05 | 12.9063 | -0.0252 | -0.19% |
| 2025/12/04 | 12.9315 | +0.0450 | +0.35% |
| 2025/12/03 | 12.8865 | +0.0188 | +0.15% |
| 2025/12/02 | 12.8677 | +0.0758 | +0.59% |
| 2025/12/01 | 12.7919 | -0.0630 | -0.49% |
| 2025/11/28 | 12.8549 | +0.0527 | +0.41% |
| 2025/11/26 | 12.8022 | +0.1014 | +0.80% |
| 2025/11/25 | 12.7008 | +0.0493 | +0.39% |
| 2025/11/24 | 12.6515 | +0.1764 | +1.41% |
| 2025/11/21 | 12.4751 | +0.0957 | +0.77% |
| 2025/11/20 | 12.3794 | -0.1744 | -1.39% |
| 2025/11/19 | 12.5538 | +0.0408 | +0.33% |
| 2025/11/18 | 12.513 | -0.1390 | -1.10% |
| 2025/11/17 | 12.652 | -0.0804 | -0.63% |
| 2025/11/14 | 12.7324 | +0.0213 | +0.17% |
| 2025/11/13 | 12.7111 | -0.2417 | -1.87% |
| 2025/11/12 | 12.9528 | -0.0186 | -0.14% |
| 2025/11/11 | 12.9714 | -0.0477 | -0.37% |
| 2025/11/10 | 13.0191 | +0.1617 | +1.26% |
| 2025/11/07 | 12.8574 | +0.0121 | +0.09% |
| 2025/11/06 | 12.8453 | -0.1705 | -1.31% |
| 2025/11/05 | 13.0158 | +0.0276 | +0.21% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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