凱基未來樂活多重資產基金-南非幣B(月配)
凱基未來樂活多重資產基金-新臺幣NB(月配)凱基未來樂活多重資產基金-新臺幣A(累積)凱基未來樂活多重資產基金-新臺幣B(月配)凱基未來樂活多重資產基金-人民幣B(月配)凱基未來樂活多重資產基金-美元B(月配)凱基未來樂活多重資產基金-美元NB(月配)凱基未來樂活多重資產基金-人民幣A(累積)凱基未來樂活多重資產基金-人民幣NB(月配)凱基未來樂活多重資產基金-南非幣NB(月配)凱基未來樂活多重資產基金-美元A(累積)凱基未來樂活多重資產基金-南非幣A(累積)凱基未來樂活多重資產基金-南非幣B(月配)凱基未來樂活多重資產基金-新臺幣NA(累積)凱基未來樂活多重資產基金-美元NA(累積)凱基未來樂活多重資產基金-人民幣NA(累積)
11.3043
南非幣
+0.07 (0.59%)
最新淨值(2025/04/15)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新臺幣NB(月配) | 2022/10/06 | 無限制 | 月配 | 台幣4,096萬 | 台幣 | 10.3897 | +0.03 | +0.32% | -4.13% | +10.66% | 看詳情 |
| 新臺幣A(累積) | 2022/10/06 | 無限制 | 不配息 | 台幣3,522萬 | 台幣 | 12.0593 | +0.04 | +0.32% | -3.60% | +11.28% | 看詳情 |
| 新臺幣B(月配) | 2022/10/06 | 無限制 | 月配 | 台幣2,231萬 | 台幣 | 10.3897 | +0.03 | +0.32% | -4.13% | +10.66% | 看詳情 |
| 人民幣B(月配) | 2022/10/06 | 無限制 | 月配 | 台幣444萬 | 人民幣 | 11.1878 | +0.05 | +0.42% | -3.52% | +11.72% | 看詳情 |
| 美元B(月配) | 2022/10/06 | 無限制 | 月配 | 台幣25.25萬 | 美元 | 10.7960 | +0.03 | +0.31% | -3.46% | +12.23% | 看詳情 |
| 美元NB(月配) | 2022/10/06 | 無限制 | 月配 | 台幣19.26萬 | 美元 | 10.7890 | +0.03 | +0.32% | -3.44% | +12.28% | 看詳情 |
| 人民幣A(累積) | 2022/10/06 | 無限制 | 不配息 | 台幣122萬 | 人民幣 | 12.4601 | +0.05 | +0.42% | -3.18% | +12.11% | 看詳情 |
| 人民幣NB(月配) | 2022/10/06 | 無限制 | 月配 | 台幣117萬 | 人民幣 | 11.1873 | +0.05 | +0.42% | -3.52% | +11.72% | 看詳情 |
| 南非幣NB(月配) | 2022/10/06 | 無限制 | 月配 | 台幣269萬 | 南非幣 | 11.3040 | +0.07 | +0.59% | -2.43% | +14.43% | 看詳情 |
| 美元A(累積) | 2022/10/06 | 無限制 | 不配息 | 台幣13.73萬 | 美元 | 12.6575 | +0.04 | +0.31% | -2.93% | +12.69% | 看詳情 |
| 南非幣A(累積) | 2022/10/06 | 無限制 | 不配息 | 台幣234萬 | 南非幣 | 13.4606 | +0.08 | +0.59% | -1.89% | +15.10% | 看詳情 |
| 南非幣B(月配) | 2022/10/06 | 無限制 | 月配 | 台幣170萬 | 南非幣 | 11.3043 | +0.07 | +0.59% | -2.43% | +14.43% | 本頁基金 |
| 新臺幣NA(累積) | 2022/10/06 | 無限制 | 不配息 | 台幣282萬 | 台幣 | 12.0591 | +0.04 | +0.32% | -3.60% | +11.28% | 看詳情 |
| 美元NA(累積) | 2022/10/06 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.8萬 | 美元 | 12.6445 | +0.04 | +0.31% | -2.96% | +12.65% | 看詳情 |
| 人民幣NA(累積) | 2022/10/06 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 人民幣 | 11.1728 | +0.16 | +1.45% | -4.34% | +2.02% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣1.71億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/15 | 11.3043 | +0.0662 | +0.59% |
| 2025/04/14 | 11.2381 | +0.0501 | +0.45% |
| 2025/04/11 | 11.188 | +0.0029 | +0.03% |
| 2025/04/10 | 11.1851 | -0.2442 | -2.14% |
| 2025/04/09 | 11.4293 | +0.5146 | +4.71% |
| 2025/04/08 | 10.9147 | -0.0713 | -0.65% |
| 2025/04/07 | 10.986 | -0.6025 | -5.20% |
| 2025/04/02 | 11.5885 | +0.1557 | +1.36% |
| 2025/04/01 | 11.4328 | +0.0628 | +0.55% |
| 2025/03/31 | 11.37 | +0.0200 | +0.18% |
| 2025/03/28 | 11.35 | -0.0800 | -0.70% |
| 2025/03/27 | 11.43 | -0.0400 | -0.35% |
| 2025/03/26 | 11.47 | -0.1000 | -0.86% |
| 2025/03/25 | 11.57 | +0.0200 | +0.17% |
| 2025/03/24 | 11.55 | +0.1500 | +1.32% |
| 2025/03/21 | 11.4 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/20 | 11.4 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/03/19 | 11.39 | +0.0900 | +0.80% |
| 2025/03/18 | 11.3 | -0.1300 | -1.14% |
| 2025/03/17 | 11.43 | +0.0600 | +0.53% |
| 2025/03/14 | 11.37 | +0.1100 | +0.98% |
| 2025/03/13 | 11.26 | -0.1000 | -0.88% |
| 2025/03/12 | 11.36 | +0.0800 | +0.71% |
| 2025/03/11 | 11.28 | -0.0700 | -0.62% |
| 2025/03/10 | 11.35 | -0.1200 | -1.05% |
| 2025/03/07 | 11.47 | +0.0400 | +0.35% |
| 2025/03/06 | 11.43 | -0.2200 | -1.89% |
| 2025/03/05 | 11.65 | +0.0200 | +0.17% |
| 2025/03/04 | 11.63 | -0.1100 | -0.94% |
| 2025/03/03 | 11.74 | +0.0200 | +0.17% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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