凱基未來樂活多重資產基金-南非幣A(累積)
凱基未來樂活多重資產基金-新臺幣NB(月配)凱基未來樂活多重資產基金-新臺幣A(累積)凱基未來樂活多重資產基金-新臺幣B(月配)凱基未來樂活多重資產基金-人民幣B(月配)凱基未來樂活多重資產基金-美元NB(月配)凱基未來樂活多重資產基金-美元B(月配)凱基未來樂活多重資產基金-人民幣A(累積)凱基未來樂活多重資產基金-南非幣NB(月配)凱基未來樂活多重資產基金-南非幣A(累積)凱基未來樂活多重資產基金-南非幣B(月配)凱基未來樂活多重資產基金-人民幣NB(月配)凱基未來樂活多重資產基金-美元A(累積)凱基未來樂活多重資產基金-新臺幣NA(累積)凱基未來樂活多重資產基金-美元NA(累積)凱基未來樂活多重資產基金-人民幣NA(累積)
15.6917
南非幣
-0.21 (-1.31%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新臺幣NB(月配) | 2022/10/06 | 無限制 | 月配 | 台幣4,723萬 | 台幣 | 11.7390 | -0.16 | -1.33% | +13.55% | +14.39% | 看詳情 |
| 新臺幣A(累積) | 2022/10/06 | 無限制 | 不配息 | 台幣3,764萬 | 台幣 | 14.3099 | -0.19 | -1.33% | +14.39% | +15.22% | 看詳情 |
| 新臺幣B(月配) | 2022/10/06 | 無限制 | 月配 | 台幣2,552萬 | 台幣 | 11.7391 | -0.16 | -1.33% | +13.55% | +14.39% | 看詳情 |
| 人民幣B(月配) | 2022/10/06 | 無限制 | 月配 | 台幣479萬 | 人民幣 | 12.7430 | -0.17 | -1.33% | +13.44% | +13.83% | 看詳情 |
| 美元NB(月配) | 2022/10/06 | 無限制 | 月配 | 台幣34.07萬 | 美元 | 12.4200 | -0.17 | -1.37% | +16.81% | +17.23% | 看詳情 |
| 美元B(月配) | 2022/10/06 | 無限制 | 月配 | 台幣32.7萬 | 美元 | 12.4442 | -0.17 | -1.37% | +16.93% | +17.45% | 看詳情 |
| 人民幣A(累積) | 2022/10/06 | 無限制 | 不配息 | 台幣170萬 | 人民幣 | 14.7222 | -0.20 | -1.33% | +14.39% | +14.75% | 看詳情 |
| 南非幣NB(月配) | 2022/10/06 | 無限制 | 月配 | 台幣377萬 | 南非幣 | 12.4775 | -0.17 | -1.31% | +13.38% | +14.75% | 看詳情 |
| 南非幣A(累積) | 2022/10/06 | 無限制 | 不配息 | 台幣325萬 | 南非幣 | 15.6917 | -0.21 | -1.31% | +14.37% | +15.72% | 本頁基金 |
| 南非幣B(月配) | 2022/10/06 | 無限制 | 月配 | 台幣232萬 | 南非幣 | 12.4779 | -0.17 | -1.31% | +13.38% | +14.75% | 看詳情 |
| 人民幣NB(月配) | 2022/10/06 | 無限制 | 月配 | 台幣91.57萬 | 人民幣 | 12.7425 | -0.17 | -1.33% | +13.44% | +13.83% | 看詳情 |
| 美元A(累積) | 2022/10/06 | 無限制 | 不配息 | 台幣6.33萬 | 美元 | 15.3672 | -0.21 | -1.37% | +17.85% | +18.30% | 看詳情 |
| 新臺幣NA(累積) | 2022/10/06 | 無限制 | 不配息 | 台幣159萬 | 台幣 | 14.3096 | -0.19 | -1.33% | +14.39% | +15.21% | 看詳情 |
| 美元NA(累積) | 2022/10/06 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.01萬 | 美元 | 13.2982 | -0.18 | -1.36% | +2.06% | +2.45% | 看詳情 |
| 人民幣NA(累積) | 2022/10/06 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 人民幣 | 12.9006 | -0.10 | -0.78% | +10.45% | +8.96% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣1.85億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/17 | 15.6917 | -0.2076 | -1.31% |
| 2025/12/16 | 15.8993 | -0.0139 | -0.09% |
| 2025/12/15 | 15.9132 | -0.0890 | -0.56% |
| 2025/12/12 | 16.0022 | -0.1851 | -1.14% |
| 2025/12/11 | 16.1873 | -0.0334 | -0.21% |
| 2025/12/10 | 16.2207 | +0.0583 | +0.36% |
| 2025/12/09 | 16.1624 | +0.0209 | +0.13% |
| 2025/12/08 | 16.1415 | +0.0614 | +0.38% |
| 2025/12/05 | 16.0801 | -0.0313 | -0.19% |
| 2025/12/04 | 16.1114 | +0.0560 | +0.35% |
| 2025/12/03 | 16.0554 | +0.0235 | +0.15% |
| 2025/12/02 | 16.0319 | +0.0943 | +0.59% |
| 2025/12/01 | 15.9376 | -0.0785 | -0.49% |
| 2025/11/28 | 16.0161 | +0.0658 | +0.41% |
| 2025/11/26 | 15.9503 | +0.1263 | +0.80% |
| 2025/11/25 | 15.824 | +0.0614 | +0.39% |
| 2025/11/24 | 15.7626 | +0.2198 | +1.41% |
| 2025/11/21 | 15.5428 | +0.1192 | +0.77% |
| 2025/11/20 | 15.4236 | -0.2173 | -1.39% |
| 2025/11/19 | 15.6409 | +0.0509 | +0.33% |
| 2025/11/18 | 15.59 | -0.0877 | -0.56% |
| 2025/11/17 | 15.6777 | -0.0996 | -0.63% |
| 2025/11/14 | 15.7773 | +0.0264 | +0.17% |
| 2025/11/13 | 15.7509 | -0.2995 | -1.87% |
| 2025/11/12 | 16.0504 | -0.0230 | -0.14% |
| 2025/11/11 | 16.0734 | -0.0592 | -0.37% |
| 2025/11/10 | 16.1326 | +0.2004 | +1.26% |
| 2025/11/07 | 15.9322 | +0.0150 | +0.09% |
| 2025/11/06 | 15.9172 | -0.2112 | -1.31% |
| 2025/11/05 | 16.1284 | +0.0341 | +0.21% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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