凱基未來樂活多重資產基金-人民幣NB(月配)
凱基未來樂活多重資產基金-新臺幣NB(月配)凱基未來樂活多重資產基金-新臺幣A(累積)凱基未來樂活多重資產基金-新臺幣B(月配)凱基未來樂活多重資產基金-人民幣B(月配)凱基未來樂活多重資產基金-美元B(月配)凱基未來樂活多重資產基金-美元NB(月配)凱基未來樂活多重資產基金-人民幣A(累積)凱基未來樂活多重資產基金-人民幣NB(月配)凱基未來樂活多重資產基金-南非幣NB(月配)凱基未來樂活多重資產基金-南非幣A(累積)凱基未來樂活多重資產基金-美元A(累積)凱基未來樂活多重資產基金-新臺幣NA(累積)凱基未來樂活多重資產基金-南非幣B(月配)凱基未來樂活多重資產基金-美元NA(累積)凱基未來樂活多重資產基金-人民幣NA(累積)
12.2403
人民幣
-0.01 (-0.10%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新臺幣NB(月配) | 2022/10/06 | 無限制 | 月配 | 台幣3,563萬 | 台幣 | 10.9364 | +0.01 | +0.05% | +2.59% | +10.31% | 看詳情 |
| 新臺幣A(累積) | 2022/10/06 | 無限制 | 不配息 | 台幣3,467萬 | 台幣 | 12.9042 | +0.01 | +0.05% | +3.15% | +10.86% | 看詳情 |
| 新臺幣B(月配) | 2022/10/06 | 無限制 | 月配 | 台幣2,068萬 | 台幣 | 10.9365 | +0.01 | +0.05% | +2.59% | +10.31% | 看詳情 |
| 人民幣B(月配) | 2022/10/06 | 無限制 | 月配 | 台幣383萬 | 人民幣 | 12.2409 | -0.01 | -0.10% | +6.76% | +15.12% | 看詳情 |
| 美元B(月配) | 2022/10/06 | 無限制 | 月配 | 台幣24.86萬 | 美元 | 11.8763 | -0.01 | -0.06% | +8.08% | +17.13% | 看詳情 |
| 美元NB(月配) | 2022/10/06 | 無限制 | 月配 | 台幣19.27萬 | 美元 | 11.8644 | -0.01 | -0.06% | +8.07% | +17.01% | 看詳情 |
| 人民幣A(累積) | 2022/10/06 | 無限制 | 不配息 | 台幣117萬 | 人民幣 | 13.7867 | -0.01 | -0.10% | +7.12% | +15.56% | 看詳情 |
| 人民幣NB(月配) | 2022/10/06 | 無限制 | 月配 | 台幣114萬 | 人民幣 | 12.2403 | -0.01 | -0.10% | +6.75% | +15.12% | 本頁基金 |
| 南非幣NB(月配) | 2022/10/06 | 無限制 | 月配 | 台幣264萬 | 南非幣 | 12.1582 | -0.03 | -0.21% | +6.86% | +18.43% | 看詳情 |
| 南非幣A(累積) | 2022/10/06 | 無限制 | 不配息 | 台幣244萬 | 南非幣 | 14.7386 | -0.03 | -0.21% | +7.42% | +19.05% | 看詳情 |
| 美元A(累積) | 2022/10/06 | 無限制 | 不配息 | 台幣12.94萬 | 美元 | 14.1703 | -0.01 | -0.06% | +8.67% | +17.60% | 看詳情 |
| 新臺幣NA(累積) | 2022/10/06 | 無限制 | 不配息 | 台幣304萬 | 台幣 | 12.9039 | +0.01 | +0.05% | +3.15% | +10.86% | 看詳情 |
| 南非幣B(月配) | 2022/10/06 | 無限制 | 月配 | 台幣139萬 | 南非幣 | 12.1586 | -0.03 | -0.21% | +6.86% | +18.43% | 看詳情 |
| 美元NA(累積) | 2022/10/06 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.77萬 | 美元 | 12.8903 | +0.04 | +0.31% | -1.07% | +7.06% | 看詳情 |
| 人民幣NA(累積) | 2022/10/06 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 人民幣 | 13.1148 | +0.04 | +0.33% | +12.28% | +11.52% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣1.51億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 12.2403 | -0.0122 | -0.10% |
| 2025/07/09 | 12.2525 | +0.0625 | +0.51% |
| 2025/07/08 | 12.19 | -0.0256 | -0.21% |
| 2025/07/07 | 12.2156 | -0.0376 | -0.31% |
| 2025/07/03 | 12.2532 | +0.0808 | +0.66% |
| 2025/07/02 | 12.1724 | +0.0437 | +0.36% |
| 2025/07/01 | 12.1287 | -0.0573 | -0.47% |
| 2025/06/30 | 12.186 | +0.0639 | +0.53% |
| 2025/06/27 | 12.1221 | +0.0246 | +0.20% |
| 2025/06/26 | 12.0975 | +0.0892 | +0.74% |
| 2025/06/25 | 12.0083 | +0.0126 | +0.11% |
| 2025/06/24 | 11.9957 | +0.1081 | +0.91% |
| 2025/06/23 | 11.8876 | +0.0703 | +0.59% |
| 2025/06/20 | 11.8173 | -0.0525 | -0.44% |
| 2025/06/18 | 11.8698 | +0.0194 | +0.16% |
| 2025/06/17 | 11.8504 | -0.1005 | -0.84% |
| 2025/06/16 | 11.9509 | +0.0824 | +0.69% |
| 2025/06/13 | 11.8685 | -0.0868 | -0.73% |
| 2025/06/12 | 11.9553 | +0.0072 | +0.06% |
| 2025/06/11 | 11.9481 | +0.0199 | +0.17% |
| 2025/06/10 | 11.9282 | +0.0030 | +0.03% |
| 2025/06/09 | 11.9252 | -0.0140 | -0.12% |
| 2025/06/06 | 11.9392 | +0.0544 | +0.46% |
| 2025/06/05 | 11.8848 | -0.0363 | -0.30% |
| 2025/06/04 | 11.9211 | -0.0003 | 0.00% |
| 2025/06/03 | 11.9214 | +0.0343 | +0.29% |
| 2025/06/02 | 11.8871 | +0.0936 | +0.79% |
| 2025/05/29 | 11.7935 | +0.0016 | +0.01% |
| 2025/05/28 | 11.7919 | -0.0247 | -0.21% |
| 2025/05/27 | 11.8166 | +0.1310 | +1.12% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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