凱基未來樂活多重資產基金-人民幣NB(月配)
凱基未來樂活多重資產基金-新臺幣A(累積)凱基未來樂活多重資產基金-新臺幣NB(月配)凱基未來樂活多重資產基金-新臺幣B(月配)凱基未來樂活多重資產基金-人民幣B(月配)凱基未來樂活多重資產基金-美元NB(月配)凱基未來樂活多重資產基金-美元B(月配)凱基未來樂活多重資產基金-人民幣A(累積)凱基未來樂活多重資產基金-美元A(累積)凱基未來樂活多重資產基金-南非幣NB(月配)凱基未來樂活多重資產基金-人民幣NB(月配)凱基未來樂活多重資產基金-新臺幣NA(累積)凱基未來樂活多重資產基金-南非幣A(累積)凱基未來樂活多重資產基金-南非幣B(月配)凱基未來樂活多重資產基金-美元NA(累積)凱基未來樂活多重資產基金-人民幣NA(累積)
11.8522
人民幣
+0.03 (0.25%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新臺幣A(累積) | 2022/10/06 | 無限制 | 不配息 | 台幣4,518萬 | 台幣 | 12.6822 | +0.04 | +0.28% | +20.60% | +24.46% | 看詳情 |
| 新臺幣NB(月配) | 2022/10/06 | 無限制 | 月配 | 台幣4,327萬 | 台幣 | 11.1579 | +0.03 | +0.28% | +19.99% | +23.84% | 看詳情 |
| 新臺幣B(月配) | 2022/10/06 | 無限制 | 月配 | 台幣2,281萬 | 台幣 | 11.1579 | +0.03 | +0.28% | +19.99% | +23.84% | 看詳情 |
| 人民幣B(月配) | 2022/10/06 | 無限制 | 月配 | 台幣454萬 | 人民幣 | 11.8529 | +0.03 | +0.25% | +19.16% | +24.10% | 看詳情 |
| 美元NB(月配) | 2022/10/06 | 無限制 | 月配 | 台幣33.88萬 | 美元 | 11.5338 | +0.03 | +0.22% | +19.63% | +25.16% | 看詳情 |
| 美元B(月配) | 2022/10/06 | 無限制 | 月配 | 台幣27.08萬 | 美元 | 11.5343 | +0.03 | +0.22% | +19.64% | +25.16% | 看詳情 |
| 人民幣A(累積) | 2022/10/06 | 無限制 | 不配息 | 台幣157萬 | 人民幣 | 13.0102 | +0.03 | +0.25% | +19.59% | +24.54% | 看詳情 |
| 美元A(累積) | 2022/10/06 | 無限制 | 不配息 | 台幣16.76萬 | 美元 | 13.2315 | +0.03 | +0.22% | +20.08% | +25.67% | 看詳情 |
| 南非幣NB(月配) | 2022/10/06 | 無限制 | 月配 | 台幣283萬 | 南非幣 | 11.8016 | +0.03 | +0.22% | +23.81% | +27.80% | 看詳情 |
| 人民幣NB(月配) | 2022/10/06 | 無限制 | 月配 | 台幣112萬 | 人民幣 | 11.8522 | +0.03 | +0.25% | +19.15% | +24.09% | 本頁基金 |
| 新臺幣NA(累積) | 2022/10/06 | 無限制 | 不配息 | 台幣368萬 | 台幣 | 12.6819 | +0.04 | +0.28% | +20.60% | +24.46% | 看詳情 |
| 南非幣A(累積) | 2022/10/06 | 無限制 | 不配息 | 台幣176萬 | 南非幣 | 13.7301 | +0.03 | +0.22% | +24.57% | +28.61% | 看詳情 |
| 南非幣B(月配) | 2022/10/06 | 無限制 | 月配 | 台幣138萬 | 南非幣 | 11.8014 | +0.03 | +0.22% | +23.81% | +27.80% | 看詳情 |
| 美元NA(累積) | 2022/10/06 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.72萬 | 美元 | 13.2198 | +0.03 | +0.22% | +20.04% | +25.62% | 看詳情 |
| 人民幣NA(累積) | 2022/10/06 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 人民幣 | 11.7705 | +0.00 | +0.01% | +9.76% | +14.31% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣1.84億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/21 | 11.8522 | +0.0297 | +0.25% |
| 2024/11/20 | 11.8225 | +0.0088 | +0.07% |
| 2024/11/19 | 11.8137 | +0.0620 | +0.53% |
| 2024/11/18 | 11.7517 | -0.0373 | -0.32% |
| 2024/11/15 | 11.789 | -0.0520 | -0.44% |
| 2024/11/14 | 11.841 | -0.0555 | -0.47% |
| 2024/11/13 | 11.8965 | -0.0261 | -0.22% |
| 2024/11/12 | 11.9226 | -0.0222 | -0.19% |
| 2024/11/11 | 11.9448 | +0.0348 | +0.29% |
| 2024/11/08 | 11.91 | +0.1400 | +1.19% |
| 2024/11/07 | 11.77 | +0.1300 | +1.12% |
| 2024/11/06 | 11.64 | +0.2400 | +2.11% |
| 2024/11/05 | 11.4 | +0.1500 | +1.33% |
| 2024/11/04 | 11.25 | -0.0100 | -0.09% |
| 2024/11/01 | 11.26 | -0.0600 | -0.53% |
| 2024/10/30 | 11.32 | -0.0500 | -0.44% |
| 2024/10/29 | 11.37 | +0.0500 | +0.44% |
| 2024/10/28 | 11.32 | +0.0400 | +0.35% |
| 2024/10/25 | 11.28 | -0.0200 | -0.18% |
| 2024/10/24 | 11.3 | +0.0200 | +0.18% |
| 2024/10/23 | 11.28 | -0.0500 | -0.44% |
| 2024/10/22 | 11.33 | -0.0300 | -0.26% |
| 2024/10/21 | 11.36 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/18 | 11.36 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/17 | 11.36 | -0.0400 | -0.35% |
| 2024/10/16 | 11.4 | +0.0200 | +0.18% |
| 2024/10/15 | 11.38 | -0.0100 | -0.09% |
| 2024/10/14 | 11.39 | +0.0600 | +0.53% |
| 2024/10/11 | 11.33 | +0.0300 | +0.27% |
| 2024/10/09 | 11.3 | +0.0500 | +0.44% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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