凱基未來樂活多重資產基金-人民幣NB(月配)
凱基未來樂活多重資產基金-新臺幣NB(月配)凱基未來樂活多重資產基金-新臺幣A(累積)凱基未來樂活多重資產基金-新臺幣B(月配)凱基未來樂活多重資產基金-人民幣B(月配)凱基未來樂活多重資產基金-美元B(月配)凱基未來樂活多重資產基金-美元NB(月配)凱基未來樂活多重資產基金-人民幣A(累積)凱基未來樂活多重資產基金-人民幣NB(月配)凱基未來樂活多重資產基金-南非幣NB(月配)凱基未來樂活多重資產基金-南非幣A(累積)凱基未來樂活多重資產基金-美元A(累積)凱基未來樂活多重資產基金-新臺幣NA(累積)凱基未來樂活多重資產基金-南非幣B(月配)凱基未來樂活多重資產基金-美元NA(累積)凱基未來樂活多重資產基金-人民幣NA(累積)
11.6961
人民幣
-0.14 (-1.18%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新臺幣NB(月配) | 2022/10/06 | 無限制 | 月配 | 台幣3,563萬 | 台幣 | 10.5873 | -0.13 | -1.17% | -1.22% | +10.04% | 看詳情 |
| 新臺幣A(累積) | 2022/10/06 | 無限制 | 不配息 | 台幣3,467萬 | 台幣 | 12.4248 | -0.15 | -1.17% | -0.68% | +10.54% | 看詳情 |
| 新臺幣B(月配) | 2022/10/06 | 無限制 | 月配 | 台幣2,068萬 | 台幣 | 10.5873 | -0.13 | -1.17% | -1.22% | +10.04% | 看詳情 |
| 人民幣B(月配) | 2022/10/06 | 無限制 | 月配 | 台幣383萬 | 人民幣 | 11.6967 | -0.14 | -1.18% | +1.64% | +12.89% | 看詳情 |
| 美元B(月配) | 2022/10/06 | 無限制 | 月配 | 台幣24.86萬 | 美元 | 11.3243 | -0.13 | -1.13% | +2.47% | +14.36% | 看詳情 |
| 美元NB(月配) | 2022/10/06 | 無限制 | 月配 | 台幣19.27萬 | 美元 | 11.3157 | -0.13 | -1.13% | +2.49% | +14.28% | 看詳情 |
| 人民幣A(累積) | 2022/10/06 | 無限制 | 不配息 | 台幣117萬 | 人民幣 | 13.1257 | -0.16 | -1.18% | +1.99% | +13.35% | 看詳情 |
| 人民幣NB(月配) | 2022/10/06 | 無限制 | 月配 | 台幣114萬 | 人民幣 | 11.6961 | -0.14 | -1.18% | +1.64% | +12.89% | 本頁基金 |
| 南非幣NB(月配) | 2022/10/06 | 無限制 | 月配 | 台幣264萬 | 南非幣 | 11.6310 | -0.12 | -1.05% | +1.63% | +15.45% | 看詳情 |
| 南非幣A(累積) | 2022/10/06 | 無限制 | 不配息 | 台幣244萬 | 南非幣 | 14.0156 | -0.15 | -1.05% | +2.15% | +16.02% | 看詳情 |
| 美元A(累積) | 2022/10/06 | 無限制 | 不配息 | 台幣12.94萬 | 美元 | 13.4334 | -0.15 | -1.13% | +3.02% | +14.82% | 看詳情 |
| 新臺幣NA(累積) | 2022/10/06 | 無限制 | 不配息 | 台幣304萬 | 台幣 | 12.4246 | -0.15 | -1.17% | -0.68% | +10.64% | 看詳情 |
| 南非幣B(月配) | 2022/10/06 | 無限制 | 月配 | 台幣139萬 | 南非幣 | 11.6313 | -0.12 | -1.05% | +1.63% | +15.46% | 看詳情 |
| 美元NA(累積) | 2022/10/06 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.77萬 | 美元 | 13.4191 | -0.15 | -1.13% | +2.99% | +14.79% | 看詳情 |
| 人民幣NA(累積) | 2022/10/06 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 人民幣 | 12.3948 | -0.03 | -0.20% | +6.12% | +8.63% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣1.52億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 11.6961 | -0.1394 | -1.18% |
| 2025/05/20 | 11.8355 | -0.0285 | -0.24% |
| 2025/05/19 | 11.864 | +0.0195 | +0.16% |
| 2025/05/16 | 11.8445 | +0.0109 | +0.09% |
| 2025/05/15 | 11.8336 | +0.0127 | +0.11% |
| 2025/05/14 | 11.8209 | +0.0265 | +0.22% |
| 2025/05/13 | 11.7944 | +0.0990 | +0.85% |
| 2025/05/12 | 11.6954 | +0.1687 | +1.46% |
| 2025/05/09 | 11.5267 | -0.0163 | -0.14% |
| 2025/05/08 | 11.543 | +0.0883 | +0.77% |
| 2025/05/07 | 11.4547 | +0.0285 | +0.25% |
| 2025/05/06 | 11.4262 | -0.0538 | -0.47% |
| 2025/05/05 | 11.48 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/05/02 | 11.49 | +0.0800 | +0.70% |
| 2025/04/30 | 11.41 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/04/29 | 11.42 | +0.0300 | +0.26% |
| 2025/04/28 | 11.39 | +0.0200 | +0.18% |
| 2025/04/25 | 11.37 | +0.0600 | +0.53% |
| 2025/04/24 | 11.31 | +0.1800 | +1.62% |
| 2025/04/23 | 11.13 | +0.0900 | +0.82% |
| 2025/04/22 | 11.04 | +0.1600 | +1.47% |
| 2025/04/21 | 10.88 | -0.1500 | -1.36% |
| 2025/04/17 | 11.03 | +0.0200 | +0.18% |
| 2025/04/16 | 11.01 | -0.1800 | -1.61% |
| 2025/04/15 | 11.19 | +0.0500 | +0.45% |
| 2025/04/14 | 11.14 | +0.0900 | +0.81% |
| 2025/04/11 | 11.05 | +0.0700 | +0.64% |
| 2025/04/10 | 10.98 | -0.2800 | -2.49% |
| 2025/04/09 | 11.26 | +0.5500 | +5.14% |
| 2025/04/08 | 10.71 | -0.0500 | -0.46% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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