凱基未來樂活多重資產基金-人民幣A(累積)
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13.0102
人民幣
+0.03 (0.25%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新臺幣A(累積) | 2022/10/06 | 無限制 | 不配息 | 台幣4,518萬 | 台幣 | 12.6822 | +0.04 | +0.28% | +20.60% | +24.46% | 看詳情 |
| 新臺幣NB(月配) | 2022/10/06 | 無限制 | 月配 | 台幣4,327萬 | 台幣 | 11.1579 | +0.03 | +0.28% | +19.99% | +23.84% | 看詳情 |
| 新臺幣B(月配) | 2022/10/06 | 無限制 | 月配 | 台幣2,281萬 | 台幣 | 11.1579 | +0.03 | +0.28% | +19.99% | +23.84% | 看詳情 |
| 人民幣B(月配) | 2022/10/06 | 無限制 | 月配 | 台幣454萬 | 人民幣 | 11.8529 | +0.03 | +0.25% | +19.16% | +24.10% | 看詳情 |
| 美元NB(月配) | 2022/10/06 | 無限制 | 月配 | 台幣33.88萬 | 美元 | 11.5338 | +0.03 | +0.22% | +19.63% | +25.16% | 看詳情 |
| 美元B(月配) | 2022/10/06 | 無限制 | 月配 | 台幣27.08萬 | 美元 | 11.5343 | +0.03 | +0.22% | +19.64% | +25.16% | 看詳情 |
| 人民幣A(累積) | 2022/10/06 | 無限制 | 不配息 | 台幣157萬 | 人民幣 | 13.0102 | +0.03 | +0.25% | +19.59% | +24.54% | 本頁基金 |
| 美元A(累積) | 2022/10/06 | 無限制 | 不配息 | 台幣16.76萬 | 美元 | 13.2315 | +0.03 | +0.22% | +20.08% | +25.67% | 看詳情 |
| 南非幣NB(月配) | 2022/10/06 | 無限制 | 月配 | 台幣283萬 | 南非幣 | 11.8016 | +0.03 | +0.22% | +23.81% | +27.80% | 看詳情 |
| 人民幣NB(月配) | 2022/10/06 | 無限制 | 月配 | 台幣112萬 | 人民幣 | 11.8522 | +0.03 | +0.25% | +19.15% | +24.09% | 看詳情 |
| 新臺幣NA(累積) | 2022/10/06 | 無限制 | 不配息 | 台幣368萬 | 台幣 | 12.6819 | +0.04 | +0.28% | +20.60% | +24.46% | 看詳情 |
| 南非幣A(累積) | 2022/10/06 | 無限制 | 不配息 | 台幣176萬 | 南非幣 | 13.7301 | +0.03 | +0.22% | +24.57% | +28.61% | 看詳情 |
| 南非幣B(月配) | 2022/10/06 | 無限制 | 月配 | 台幣138萬 | 南非幣 | 11.8014 | +0.03 | +0.22% | +23.81% | +27.80% | 看詳情 |
| 美元NA(累積) | 2022/10/06 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.72萬 | 美元 | 13.2198 | +0.03 | +0.22% | +20.04% | +25.62% | 看詳情 |
| 人民幣NA(累積) | 2022/10/06 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 人民幣 | 11.7705 | +0.00 | +0.01% | +9.76% | +14.31% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣1.84億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/21 | 13.0102 | +0.0326 | +0.25% |
| 2024/11/20 | 12.9776 | +0.0096 | +0.07% |
| 2024/11/19 | 12.968 | +0.0681 | +0.53% |
| 2024/11/18 | 12.8999 | +0.0060 | +0.05% |
| 2024/11/15 | 12.8939 | -0.0570 | -0.44% |
| 2024/11/14 | 12.9509 | -0.0606 | -0.47% |
| 2024/11/13 | 13.0115 | -0.0286 | -0.22% |
| 2024/11/12 | 13.0401 | -0.0243 | -0.19% |
| 2024/11/11 | 13.0644 | +0.0344 | +0.26% |
| 2024/11/08 | 13.03 | +0.1600 | +1.24% |
| 2024/11/07 | 12.87 | +0.1400 | +1.10% |
| 2024/11/06 | 12.73 | +0.2700 | +2.17% |
| 2024/11/05 | 12.46 | +0.1600 | +1.30% |
| 2024/11/04 | 12.3 | -0.0200 | -0.16% |
| 2024/11/01 | 12.32 | -0.0600 | -0.48% |
| 2024/10/30 | 12.38 | -0.0500 | -0.40% |
| 2024/10/29 | 12.43 | +0.0400 | +0.32% |
| 2024/10/28 | 12.39 | +0.0500 | +0.41% |
| 2024/10/25 | 12.34 | -0.0100 | -0.08% |
| 2024/10/24 | 12.35 | +0.0200 | +0.16% |
| 2024/10/23 | 12.33 | -0.0600 | -0.48% |
| 2024/10/22 | 12.39 | -0.0300 | -0.24% |
| 2024/10/21 | 12.42 | -0.0100 | -0.08% |
| 2024/10/18 | 12.43 | +0.0100 | +0.08% |
| 2024/10/17 | 12.42 | -0.0400 | -0.32% |
| 2024/10/16 | 12.46 | +0.0600 | +0.48% |
| 2024/10/15 | 12.4 | -0.0100 | -0.08% |
| 2024/10/14 | 12.41 | +0.0700 | +0.57% |
| 2024/10/11 | 12.34 | +0.0300 | +0.24% |
| 2024/10/09 | 12.31 | +0.0500 | +0.41% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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