凱基未來樂活多重資產基金-人民幣A(累積)
凱基未來樂活多重資產基金-新臺幣NB(月配)凱基未來樂活多重資產基金-新臺幣A(累積)凱基未來樂活多重資產基金-新臺幣B(月配)凱基未來樂活多重資產基金-人民幣B(月配)凱基未來樂活多重資產基金-美元NB(月配)凱基未來樂活多重資產基金-美元B(月配)凱基未來樂活多重資產基金-人民幣A(累積)凱基未來樂活多重資產基金-南非幣NB(月配)凱基未來樂活多重資產基金-南非幣A(累積)凱基未來樂活多重資產基金-南非幣B(月配)凱基未來樂活多重資產基金-人民幣NB(月配)凱基未來樂活多重資產基金-美元A(累積)凱基未來樂活多重資產基金-新臺幣NA(累積)凱基未來樂活多重資產基金-美元NA(累積)凱基未來樂活多重資產基金-人民幣NA(累積)
14.7222
人民幣
-0.20 (-1.33%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新臺幣NB(月配) | 2022/10/06 | 無限制 | 月配 | 台幣4,723萬 | 台幣 | 11.7390 | -0.16 | -1.33% | +13.55% | +14.39% | 看詳情 |
| 新臺幣A(累積) | 2022/10/06 | 無限制 | 不配息 | 台幣3,764萬 | 台幣 | 14.3099 | -0.19 | -1.33% | +14.39% | +15.22% | 看詳情 |
| 新臺幣B(月配) | 2022/10/06 | 無限制 | 月配 | 台幣2,552萬 | 台幣 | 11.7391 | -0.16 | -1.33% | +13.55% | +14.39% | 看詳情 |
| 人民幣B(月配) | 2022/10/06 | 無限制 | 月配 | 台幣479萬 | 人民幣 | 12.7430 | -0.17 | -1.33% | +13.44% | +13.83% | 看詳情 |
| 美元NB(月配) | 2022/10/06 | 無限制 | 月配 | 台幣34.07萬 | 美元 | 12.4200 | -0.17 | -1.37% | +16.81% | +17.23% | 看詳情 |
| 美元B(月配) | 2022/10/06 | 無限制 | 月配 | 台幣32.7萬 | 美元 | 12.4442 | -0.17 | -1.37% | +16.93% | +17.45% | 看詳情 |
| 人民幣A(累積) | 2022/10/06 | 無限制 | 不配息 | 台幣170萬 | 人民幣 | 14.7222 | -0.20 | -1.33% | +14.39% | +14.75% | 本頁基金 |
| 南非幣NB(月配) | 2022/10/06 | 無限制 | 月配 | 台幣377萬 | 南非幣 | 12.4775 | -0.17 | -1.31% | +13.38% | +14.75% | 看詳情 |
| 南非幣A(累積) | 2022/10/06 | 無限制 | 不配息 | 台幣325萬 | 南非幣 | 15.6917 | -0.21 | -1.31% | +14.37% | +15.72% | 看詳情 |
| 南非幣B(月配) | 2022/10/06 | 無限制 | 月配 | 台幣232萬 | 南非幣 | 12.4779 | -0.17 | -1.31% | +13.38% | +14.75% | 看詳情 |
| 人民幣NB(月配) | 2022/10/06 | 無限制 | 月配 | 台幣91.57萬 | 人民幣 | 12.7425 | -0.17 | -1.33% | +13.44% | +13.83% | 看詳情 |
| 美元A(累積) | 2022/10/06 | 無限制 | 不配息 | 台幣6.33萬 | 美元 | 15.3672 | -0.21 | -1.37% | +17.85% | +18.30% | 看詳情 |
| 新臺幣NA(累積) | 2022/10/06 | 無限制 | 不配息 | 台幣159萬 | 台幣 | 14.3096 | -0.19 | -1.33% | +14.39% | +15.21% | 看詳情 |
| 美元NA(累積) | 2022/10/06 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.01萬 | 美元 | 13.2982 | -0.18 | -1.36% | +2.06% | +2.45% | 看詳情 |
| 人民幣NA(累積) | 2022/10/06 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 人民幣 | 12.9006 | -0.10 | -0.78% | +10.45% | +8.96% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣1.85億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/17 | 14.7222 | -0.1989 | -1.33% |
| 2025/12/16 | 14.9211 | -0.0091 | -0.06% |
| 2025/12/15 | 14.9302 | -0.0608 | -0.41% |
| 2025/12/12 | 14.991 | -0.1780 | -1.17% |
| 2025/12/11 | 15.169 | -0.0228 | -0.15% |
| 2025/12/10 | 15.1918 | +0.0984 | +0.65% |
| 2025/12/09 | 15.0934 | +0.0018 | +0.01% |
| 2025/12/08 | 15.0916 | +0.0181 | +0.12% |
| 2025/12/05 | 15.0735 | -0.0083 | -0.06% |
| 2025/12/04 | 15.0818 | +0.0817 | +0.54% |
| 2025/12/03 | 15.0001 | +0.0347 | +0.23% |
| 2025/12/02 | 14.9654 | +0.0774 | +0.52% |
| 2025/12/01 | 14.888 | -0.0654 | -0.44% |
| 2025/11/28 | 14.9534 | +0.0660 | +0.44% |
| 2025/11/26 | 14.8874 | +0.1345 | +0.91% |
| 2025/11/25 | 14.7529 | +0.0595 | +0.40% |
| 2025/11/24 | 14.6934 | +0.2290 | +1.58% |
| 2025/11/21 | 14.4644 | +0.0520 | +0.36% |
| 2025/11/20 | 14.4124 | -0.2203 | -1.51% |
| 2025/11/19 | 14.6327 | +0.0502 | +0.34% |
| 2025/11/18 | 14.5825 | -0.0867 | -0.59% |
| 2025/11/17 | 14.6692 | -0.1117 | -0.76% |
| 2025/11/14 | 14.7809 | +0.0105 | +0.07% |
| 2025/11/13 | 14.7704 | -0.2881 | -1.91% |
| 2025/11/12 | 15.0585 | -0.0072 | -0.05% |
| 2025/11/11 | 15.0657 | -0.0531 | -0.35% |
| 2025/11/10 | 15.1188 | +0.2286 | +1.54% |
| 2025/11/07 | 14.8902 | +0.0433 | +0.29% |
| 2025/11/06 | 14.8469 | -0.1979 | -1.32% |
| 2025/11/05 | 15.0448 | +0.0582 | +0.39% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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