凱基未來樂活多重資產基金-人民幣A(累積)
凱基未來樂活多重資產基金-新臺幣NB(月配)凱基未來樂活多重資產基金-新臺幣A(累積)凱基未來樂活多重資產基金-新臺幣B(月配)凱基未來樂活多重資產基金-人民幣B(月配)凱基未來樂活多重資產基金-美元B(月配)凱基未來樂活多重資產基金-美元NB(月配)凱基未來樂活多重資產基金-人民幣A(累積)凱基未來樂活多重資產基金-人民幣NB(月配)凱基未來樂活多重資產基金-南非幣NB(月配)凱基未來樂活多重資產基金-美元A(累積)凱基未來樂活多重資產基金-南非幣A(累積)凱基未來樂活多重資產基金-南非幣B(月配)凱基未來樂活多重資產基金-新臺幣NA(累積)凱基未來樂活多重資產基金-美元NA(累積)凱基未來樂活多重資產基金-人民幣NA(累積)
12.7974
人民幣
+0.07 (0.52%)
最新淨值(2025/04/02)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新臺幣NB(月配) | 2022/10/06 | 無限制 | 月配 | 台幣4,096萬 | 台幣 | 10.7475 | +0.04 | +0.34% | -0.83% | +11.65% | 看詳情 |
| 新臺幣A(累積) | 2022/10/06 | 無限制 | 不配息 | 台幣4,032萬 | 台幣 | 12.4746 | +0.04 | +0.34% | -0.28% | +12.25% | 看詳情 |
| 新臺幣B(月配) | 2022/10/06 | 無限制 | 月配 | 台幣2,231萬 | 台幣 | 10.7475 | +0.04 | +0.34% | -0.83% | +11.65% | 看詳情 |
| 人民幣B(月配) | 2022/10/06 | 無限制 | 月配 | 台幣465萬 | 人民幣 | 11.4907 | +0.06 | +0.52% | -0.91% | +11.36% | 看詳情 |
| 美元B(月配) | 2022/10/06 | 無限制 | 月配 | 台幣25.25萬 | 美元 | 11.1051 | +0.05 | +0.44% | -0.70% | +12.22% | 看詳情 |
| 美元NB(月配) | 2022/10/06 | 無限制 | 月配 | 台幣19.81萬 | 美元 | 11.0979 | +0.05 | +0.44% | -0.67% | +12.15% | 看詳情 |
| 人民幣A(累積) | 2022/10/06 | 無限制 | 不配息 | 台幣122萬 | 人民幣 | 12.7974 | +0.07 | +0.52% | -0.56% | +11.73% | 本頁基金 |
| 人民幣NB(月配) | 2022/10/06 | 無限制 | 月配 | 台幣117萬 | 人民幣 | 11.4901 | +0.06 | +0.52% | -0.91% | +11.36% | 看詳情 |
| 南非幣NB(月配) | 2022/10/06 | 無限制 | 月配 | 台幣269萬 | 南非幣 | 11.5882 | +0.16 | +1.36% | +0.02% | +14.69% | 看詳情 |
| 美元A(累積) | 2022/10/06 | 無限制 | 不配息 | 台幣13.73萬 | 美元 | 13.0199 | +0.06 | +0.44% | -0.15% | +12.58% | 看詳情 |
| 南非幣A(累積) | 2022/10/06 | 無限制 | 不配息 | 台幣234萬 | 南非幣 | 13.7991 | +0.19 | +1.36% | +0.58% | +15.34% | 看詳情 |
| 南非幣B(月配) | 2022/10/06 | 無限制 | 月配 | 台幣170萬 | 南非幣 | 11.5885 | +0.16 | +1.36% | +0.03% | +14.69% | 看詳情 |
| 新臺幣NA(累積) | 2022/10/06 | 無限制 | 不配息 | 台幣282萬 | 台幣 | 12.4744 | +0.04 | +0.34% | -0.28% | +12.25% | 看詳情 |
| 美元NA(累積) | 2022/10/06 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.8萬 | 美元 | 13.0065 | +0.06 | +0.44% | -0.18% | +12.54% | 看詳情 |
| 人民幣NA(累積) | 2022/10/06 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 人民幣 | 11.2229 | +0.05 | +0.47% | -3.91% | -0.57% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣1.71億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/02 | 12.7974 | +0.0667 | +0.52% |
| 2025/04/01 | 12.7307 | +0.0425 | +0.33% |
| 2025/03/31 | 12.6882 | +0.0337 | +0.27% |
| 2025/03/28 | 12.6545 | -0.1161 | -0.91% |
| 2025/03/27 | 12.7706 | -0.0503 | -0.39% |
| 2025/03/26 | 12.8209 | -0.1118 | -0.86% |
| 2025/03/25 | 12.9327 | +0.0327 | +0.25% |
| 2025/03/24 | 12.9 | +0.1500 | +1.18% |
| 2025/03/21 | 12.75 | -0.0200 | -0.16% |
| 2025/03/20 | 12.77 | +0.0200 | +0.16% |
| 2025/03/19 | 12.75 | +0.1100 | +0.87% |
| 2025/03/18 | 12.64 | -0.0900 | -0.71% |
| 2025/03/17 | 12.73 | +0.0700 | +0.55% |
| 2025/03/14 | 12.66 | +0.1600 | +1.28% |
| 2025/03/13 | 12.5 | -0.1000 | -0.79% |
| 2025/03/12 | 12.6 | +0.0500 | +0.40% |
| 2025/03/11 | 12.55 | -0.0600 | -0.48% |
| 2025/03/10 | 12.61 | -0.1700 | -1.33% |
| 2025/03/07 | 12.78 | +0.0400 | +0.31% |
| 2025/03/06 | 12.74 | -0.1900 | -1.47% |
| 2025/03/05 | 12.93 | +0.0400 | +0.31% |
| 2025/03/04 | 12.89 | -0.1300 | -1.00% |
| 2025/03/03 | 13.02 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/27 | 13.02 | -0.1000 | -0.76% |
| 2025/02/26 | 13.12 | +0.0400 | +0.31% |
| 2025/02/25 | 13.08 | -0.0100 | -0.08% |
| 2025/02/24 | 13.09 | -0.0400 | -0.30% |
| 2025/02/21 | 13.13 | -0.1300 | -0.98% |
| 2025/02/20 | 13.26 | -0.1100 | -0.82% |
| 2025/02/19 | 13.37 | +0.0000 | +0.00% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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