凱基未來樂活多重資產基金-美元NB(月配)
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11.53
美元
+0.02 (0.17%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
其他
持股/持倉明細
本基金持股/持倉標的、地區與產業
每週更新資訊
資料時間
| 持股/持倉種類 | 佔比 |
|---|---|
| 股票 | 52.80% |
| 國外北美 | 52.80% |
| 債券 | 18.40% |
| 買賣斷債券 | 18.40% |
| 無擔保公司債主順位 | 13.47% |
| 有擔保公司債(100%比例)主順位 | 2.63% |
| 政府公債 | 2.30% |
| 存款 | 4.53% |
| 活期存款 | 4.53% |
每月更新資訊
資料時間
前十大持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| Vanguard Total Corporate Bond Fund | 9.09% |
| iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF | 8.53% |
| iShares iBoxx高收益公司債ETF | 8.04% |
| 先鋒標普500ETF | 7.11% |
| 微狄亞視訊 | 3.89% |
| CSCHLD 4 1/8 12/01/30 | 2.15% |
| Amazon.com | 1.95% |
| Mastercard Inc | 1.91% |
| MICROSOFT | 1.83% |
| Nutanix公司 | 1.81% |
| AppLovin Corp | 1.79% |
| Vistra Corp | 1.79% |
| Johnson & Johnson | 1.78% |
| Apple | 1.72% |
每季更新資訊
資料時間
1%以上持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF | 8.24% |
| iShares iBoxx高收益公司債ETF | 7.44% |
| 先鋒標普500ETF | 5.73% |
| 微狄亞視訊 | 3.89% |
| CSCHLD 4 1/8 12/01/30 | 2.35% |
| Amazon.com | 2.00% |
| MICROSOFT | 1.85% |
| Apple | 1.72% |
| 卡特彼勒公司 | 1.71% |
| Johnson & Johnson | 1.71% |
| AppLovin Corp | 1.70% |
| Mastercard Inc | 1.69% |
| GE AEROSPACE | 1.62% |
| 默克藥廠 | 1.58% |
| Vistra Corp | 1.58% |
| 價格線上集團 | 1.56% |
| Progressive Corp/The | 1.51% |
| PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A | 1.49% |
| JEF 6 1/4 01/15/36 | 1.48% |
| 高特利集團 | 1.44% |
| DoorDash Inc | 1.42% |
| Pilgrim's Pride Corp | 1.38% |
| Citigroup | 1.35% |
| T 4 11/15/52 | 1.33% |
| 基本健康 | 1.31% |
| Nutanix公司 | 1.31% |
| TechnipFMC PLC | 1.26% |
| AT&T | 1.25% |
| Comcast | 1.22% |
| AVGO 3.187 11/15/36 | 1.16% |
| Automatic Data | 1.14% |
| Tenet Healthcare Corp | 1.07% |
| GLENLN 4 7/8 03/12/29 | 1.06% |
| T 3 08/15/52 | 1.04% |
| iShares安碩核心標普500 ETF | 1.02% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
