凱基未來樂活多重資產基金-美元B(月配)
凱基未來樂活多重資產基金-新臺幣NB(月配)凱基未來樂活多重資產基金-新臺幣A(累積)凱基未來樂活多重資產基金-新臺幣B(月配)凱基未來樂活多重資產基金-人民幣B(月配)凱基未來樂活多重資產基金-美元B(月配)凱基未來樂活多重資產基金-美元NB(月配)凱基未來樂活多重資產基金-人民幣A(累積)凱基未來樂活多重資產基金-人民幣NB(月配)凱基未來樂活多重資產基金-南非幣NB(月配)凱基未來樂活多重資產基金-南非幣A(累積)凱基未來樂活多重資產基金-美元A(累積)凱基未來樂活多重資產基金-新臺幣NA(累積)凱基未來樂活多重資產基金-南非幣B(月配)凱基未來樂活多重資產基金-美元NA(累積)凱基未來樂活多重資產基金-人民幣NA(累積)
11.8763
美元
-0.01 (-0.06%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新臺幣NB(月配) | 2022/10/06 | 無限制 | 月配 | 台幣3,563萬 | 台幣 | 10.9364 | +0.01 | +0.05% | +2.59% | +10.31% | 看詳情 |
| 新臺幣A(累積) | 2022/10/06 | 無限制 | 不配息 | 台幣3,467萬 | 台幣 | 12.9042 | +0.01 | +0.05% | +3.15% | +10.86% | 看詳情 |
| 新臺幣B(月配) | 2022/10/06 | 無限制 | 月配 | 台幣2,068萬 | 台幣 | 10.9365 | +0.01 | +0.05% | +2.59% | +10.31% | 看詳情 |
| 人民幣B(月配) | 2022/10/06 | 無限制 | 月配 | 台幣383萬 | 人民幣 | 12.2409 | -0.01 | -0.10% | +6.76% | +15.12% | 看詳情 |
| 美元B(月配) | 2022/10/06 | 無限制 | 月配 | 台幣24.86萬 | 美元 | 11.8763 | -0.01 | -0.06% | +8.08% | +17.13% | 本頁基金 |
| 美元NB(月配) | 2022/10/06 | 無限制 | 月配 | 台幣19.27萬 | 美元 | 11.8644 | -0.01 | -0.06% | +8.07% | +17.01% | 看詳情 |
| 人民幣A(累積) | 2022/10/06 | 無限制 | 不配息 | 台幣117萬 | 人民幣 | 13.7867 | -0.01 | -0.10% | +7.12% | +15.56% | 看詳情 |
| 人民幣NB(月配) | 2022/10/06 | 無限制 | 月配 | 台幣114萬 | 人民幣 | 12.2403 | -0.01 | -0.10% | +6.75% | +15.12% | 看詳情 |
| 南非幣NB(月配) | 2022/10/06 | 無限制 | 月配 | 台幣264萬 | 南非幣 | 12.1582 | -0.03 | -0.21% | +6.86% | +18.43% | 看詳情 |
| 南非幣A(累積) | 2022/10/06 | 無限制 | 不配息 | 台幣244萬 | 南非幣 | 14.7386 | -0.03 | -0.21% | +7.42% | +19.05% | 看詳情 |
| 美元A(累積) | 2022/10/06 | 無限制 | 不配息 | 台幣12.94萬 | 美元 | 14.1703 | -0.01 | -0.06% | +8.67% | +17.60% | 看詳情 |
| 新臺幣NA(累積) | 2022/10/06 | 無限制 | 不配息 | 台幣304萬 | 台幣 | 12.9039 | +0.01 | +0.05% | +3.15% | +10.86% | 看詳情 |
| 南非幣B(月配) | 2022/10/06 | 無限制 | 月配 | 台幣139萬 | 南非幣 | 12.1586 | -0.03 | -0.21% | +6.86% | +18.43% | 看詳情 |
| 美元NA(累積) | 2022/10/06 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.77萬 | 美元 | 12.8903 | +0.04 | +0.31% | -1.07% | +7.06% | 看詳情 |
| 人民幣NA(累積) | 2022/10/06 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 人民幣 | 13.1148 | +0.04 | +0.33% | +12.28% | +11.52% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣1.51億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 11.8763 | -0.0070 | -0.06% |
| 2025/07/09 | 11.8833 | +0.0610 | +0.52% |
| 2025/07/08 | 11.8223 | -0.0245 | -0.21% |
| 2025/07/07 | 11.8468 | -0.0420 | -0.35% |
| 2025/07/03 | 11.8888 | +0.0731 | +0.62% |
| 2025/07/02 | 11.8157 | +0.0435 | +0.37% |
| 2025/07/01 | 11.7722 | -0.0580 | -0.49% |
| 2025/06/30 | 11.8302 | +0.0701 | +0.60% |
| 2025/06/27 | 11.7601 | +0.0180 | +0.15% |
| 2025/06/26 | 11.7421 | +0.0969 | +0.83% |
| 2025/06/25 | 11.6452 | +0.0067 | +0.06% |
| 2025/06/24 | 11.6385 | +0.1151 | +1.00% |
| 2025/06/23 | 11.5234 | +0.0649 | +0.57% |
| 2025/06/20 | 11.4585 | -0.0329 | -0.29% |
| 2025/06/18 | 11.4914 | +0.0159 | +0.14% |
| 2025/06/17 | 11.4755 | -0.1267 | -1.09% |
| 2025/06/16 | 11.6022 | +0.0829 | +0.72% |
| 2025/06/13 | 11.5193 | -0.0895 | -0.77% |
| 2025/06/12 | 11.6088 | +0.0235 | +0.20% |
| 2025/06/11 | 11.5853 | +0.0134 | +0.12% |
| 2025/06/10 | 11.5719 | +0.0001 | +0.00% |
| 2025/06/09 | 11.5718 | -0.0112 | -0.10% |
| 2025/06/06 | 11.583 | +0.0472 | +0.41% |
| 2025/06/05 | 11.5358 | -0.0358 | -0.31% |
| 2025/06/04 | 11.5716 | +0.0116 | +0.10% |
| 2025/06/03 | 11.56 | +0.0431 | +0.37% |
| 2025/06/02 | 11.5169 | +0.0787 | +0.69% |
| 2025/05/29 | 11.4382 | +0.0081 | +0.07% |
| 2025/05/28 | 11.4301 | -0.0251 | -0.22% |
| 2025/05/27 | 11.4552 | +0.1185 | +1.05% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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