凱基未來樂活多重資產基金-新臺幣NA(累積)
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12.6464
台幣
+0.01 (0.05%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新臺幣A(累積) | 2022/10/06 | 無限制 | 不配息 | 台幣4,518萬 | 台幣 | 12.6467 | +0.01 | +0.05% | +20.26% | +24.41% | 看詳情 |
| 新臺幣NB(月配) | 2022/10/06 | 無限制 | 月配 | 台幣4,327萬 | 台幣 | 11.1267 | +0.01 | +0.05% | +19.65% | +23.76% | 看詳情 |
| 新臺幣B(月配) | 2022/10/06 | 無限制 | 月配 | 台幣2,281萬 | 台幣 | 11.1267 | +0.01 | +0.05% | +19.65% | +23.76% | 看詳情 |
| 人民幣B(月配) | 2022/10/06 | 無限制 | 月配 | 台幣454萬 | 人民幣 | 11.8232 | +0.01 | +0.07% | +18.86% | +24.03% | 看詳情 |
| 美元NB(月配) | 2022/10/06 | 無限制 | 月配 | 台幣33.88萬 | 美元 | 11.5080 | -0.00 | -0.04% | +19.37% | +25.00% | 看詳情 |
| 美元B(月配) | 2022/10/06 | 無限制 | 月配 | 台幣27.08萬 | 美元 | 11.5085 | -0.00 | -0.04% | +19.37% | +25.01% | 看詳情 |
| 人民幣A(累積) | 2022/10/06 | 無限制 | 不配息 | 台幣157萬 | 人民幣 | 12.9776 | +0.01 | +0.07% | +19.29% | +24.42% | 看詳情 |
| 美元A(累積) | 2022/10/06 | 無限制 | 不配息 | 台幣16.76萬 | 美元 | 13.2020 | -0.00 | -0.04% | +19.81% | +25.46% | 看詳情 |
| 南非幣NB(月配) | 2022/10/06 | 無限制 | 月配 | 台幣283萬 | 南非幣 | 11.7753 | +0.00 | +0.03% | +23.53% | +28.29% | 看詳情 |
| 人民幣NB(月配) | 2022/10/06 | 無限制 | 月配 | 台幣112萬 | 人民幣 | 11.8225 | +0.01 | +0.07% | +18.85% | +24.03% | 看詳情 |
| 新臺幣NA(累積) | 2022/10/06 | 無限制 | 不配息 | 台幣368萬 | 台幣 | 12.6464 | +0.01 | +0.05% | +20.26% | +24.41% | 本頁基金 |
| 南非幣A(累積) | 2022/10/06 | 無限制 | 不配息 | 台幣176萬 | 南非幣 | 13.6995 | +0.00 | +0.03% | +24.29% | +29.11% | 看詳情 |
| 南非幣B(月配) | 2022/10/06 | 無限制 | 月配 | 台幣138萬 | 南非幣 | 11.7751 | +0.00 | +0.03% | +23.53% | +28.29% | 看詳情 |
| 美元NA(累積) | 2022/10/06 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.72萬 | 美元 | 13.1904 | -0.00 | -0.04% | +19.78% | +25.41% | 看詳情 |
| 人民幣NA(累積) | 2022/10/06 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 人民幣 | 11.7688 | +0.10 | +0.89% | +9.75% | +14.46% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣1.84億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 12.6464 | +0.0058 | +0.05% |
| 2024/11/19 | 12.6406 | +0.0423 | +0.34% |
| 2024/11/18 | 12.5983 | +0.0243 | +0.19% |
| 2024/11/15 | 12.574 | -0.0508 | -0.40% |
| 2024/11/14 | 12.6248 | -0.0512 | -0.40% |
| 2024/11/13 | 12.676 | -0.0228 | -0.18% |
| 2024/11/12 | 12.6988 | +0.0027 | +0.02% |
| 2024/11/11 | 12.6961 | +0.0383 | +0.30% |
| 2024/11/08 | 12.6578 | +0.0889 | +0.71% |
| 2024/11/07 | 12.5689 | +0.1933 | +1.56% |
| 2024/11/06 | 12.3756 | +0.2156 | +1.77% |
| 2024/11/05 | 12.16 | +0.1600 | +1.33% |
| 2024/11/04 | 12 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/01 | 12 | -0.0700 | -0.58% |
| 2024/10/30 | 12.07 | -0.0600 | -0.49% |
| 2024/10/29 | 12.13 | +0.0600 | +0.50% |
| 2024/10/28 | 12.07 | +0.0300 | +0.25% |
| 2024/10/25 | 12.04 | -0.0200 | -0.17% |
| 2024/10/24 | 12.06 | +0.0300 | +0.25% |
| 2024/10/23 | 12.03 | -0.0500 | -0.41% |
| 2024/10/22 | 12.08 | -0.0200 | -0.17% |
| 2024/10/21 | 12.1 | -0.0400 | -0.33% |
| 2024/10/18 | 12.14 | +0.0100 | +0.08% |
| 2024/10/17 | 12.13 | -0.0400 | -0.33% |
| 2024/10/16 | 12.17 | +0.0600 | +0.50% |
| 2024/10/15 | 12.11 | -0.0400 | -0.33% |
| 2024/10/14 | 12.15 | +0.0400 | +0.33% |
| 2024/10/11 | 12.11 | +0.0600 | +0.50% |
| 2024/10/09 | 12.05 | +0.0200 | +0.17% |
| 2024/10/08 | 12.03 | +0.0900 | +0.75% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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