凱基未來樂活多重資產基金-新臺幣NA(累積)
凱基未來樂活多重資產基金-新臺幣NB(月配)凱基未來樂活多重資產基金-新臺幣A(累積)凱基未來樂活多重資產基金-新臺幣B(月配)凱基未來樂活多重資產基金-人民幣B(月配)凱基未來樂活多重資產基金-美元B(月配)凱基未來樂活多重資產基金-美元NB(月配)凱基未來樂活多重資產基金-人民幣A(累積)凱基未來樂活多重資產基金-人民幣NB(月配)凱基未來樂活多重資產基金-南非幣NB(月配)凱基未來樂活多重資產基金-美元A(累積)凱基未來樂活多重資產基金-南非幣A(累積)凱基未來樂活多重資產基金-南非幣B(月配)凱基未來樂活多重資產基金-新臺幣NA(累積)凱基未來樂活多重資產基金-美元NA(累積)凱基未來樂活多重資產基金-人民幣NA(累積)
12.1913
台幣
+0.64 (5.50%)
最新淨值(2025/04/09)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新臺幣NB(月配) | 2022/10/06 | 無限制 | 月配 | 台幣4,096萬 | 台幣 | 10.5036 | +0.55 | +5.50% | -3.08% | +10.52% | 看詳情 |
| 新臺幣A(累積) | 2022/10/06 | 無限制 | 不配息 | 台幣4,032萬 | 台幣 | 12.1915 | +0.64 | +5.50% | -2.55% | +11.16% | 看詳情 |
| 新臺幣B(月配) | 2022/10/06 | 無限制 | 月配 | 台幣2,231萬 | 台幣 | 10.5036 | +0.55 | +5.50% | -3.08% | +10.52% | 看詳情 |
| 人民幣B(月配) | 2022/10/06 | 無限制 | 月配 | 台幣465萬 | 人民幣 | 11.2583 | +0.54 | +5.09% | -2.91% | +10.45% | 看詳情 |
| 美元B(月配) | 2022/10/06 | 無限制 | 月配 | 台幣25.25萬 | 美元 | 10.8635 | +0.57 | +5.55% | -2.86% | +11.15% | 看詳情 |
| 美元NB(月配) | 2022/10/06 | 無限制 | 月配 | 台幣19.81萬 | 美元 | 10.8564 | +0.57 | +5.55% | -2.84% | +11.08% | 看詳情 |
| 人民幣A(累積) | 2022/10/06 | 無限制 | 不配息 | 台幣122萬 | 人民幣 | 12.5386 | +0.61 | +5.09% | -2.57% | +10.87% | 看詳情 |
| 人民幣NB(月配) | 2022/10/06 | 無限制 | 月配 | 台幣117萬 | 人民幣 | 11.2577 | +0.54 | +5.09% | -2.91% | +10.45% | 看詳情 |
| 南非幣NB(月配) | 2022/10/06 | 無限制 | 月配 | 台幣269萬 | 南非幣 | 11.4290 | +0.51 | +4.71% | -1.35% | +14.38% | 看詳情 |
| 美元A(累積) | 2022/10/06 | 無限制 | 不配息 | 台幣13.73萬 | 美元 | 12.7366 | +0.67 | +5.55% | -2.33% | +11.57% | 看詳情 |
| 南非幣A(累積) | 2022/10/06 | 無限制 | 不配息 | 台幣234萬 | 南非幣 | 13.6096 | +0.61 | +4.72% | -0.80% | +15.00% | 看詳情 |
| 南非幣B(月配) | 2022/10/06 | 無限制 | 月配 | 台幣170萬 | 南非幣 | 11.4293 | +0.51 | +4.71% | -1.35% | +14.38% | 看詳情 |
| 新臺幣NA(累積) | 2022/10/06 | 無限制 | 不配息 | 台幣282萬 | 台幣 | 12.1913 | +0.64 | +5.50% | -2.55% | +11.16% | 本頁基金 |
| 美元NA(累積) | 2022/10/06 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.8萬 | 美元 | 12.7236 | +0.67 | +5.55% | -2.35% | +11.53% | 看詳情 |
| 人民幣NA(累積) | 2022/10/06 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 人民幣 | 10.7285 | +0.05 | +0.47% | -8.15% | -3.73% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣1.71億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/09 | 12.1913 | +0.6356 | +5.50% |
| 2025/04/08 | 11.5557 | -0.1012 | -0.87% |
| 2025/04/07 | 11.6569 | -0.8175 | -6.55% |
| 2025/04/02 | 12.4744 | +0.0420 | +0.34% |
| 2025/04/01 | 12.4324 | +0.0343 | +0.28% |
| 2025/03/31 | 12.3981 | +0.0418 | +0.34% |
| 2025/03/28 | 12.3563 | -0.1146 | -0.92% |
| 2025/03/27 | 12.4709 | -0.0432 | -0.35% |
| 2025/03/26 | 12.5141 | -0.1141 | -0.90% |
| 2025/03/25 | 12.6282 | +0.0282 | +0.22% |
| 2025/03/24 | 12.6 | +0.1500 | +1.20% |
| 2025/03/21 | 12.45 | -0.0100 | -0.08% |
| 2025/03/20 | 12.46 | -0.0100 | -0.08% |
| 2025/03/19 | 12.47 | +0.1100 | +0.89% |
| 2025/03/18 | 12.36 | -0.0800 | -0.64% |
| 2025/03/17 | 12.44 | +0.0700 | +0.57% |
| 2025/03/14 | 12.37 | +0.1600 | +1.31% |
| 2025/03/13 | 12.21 | -0.1000 | -0.81% |
| 2025/03/12 | 12.31 | +0.0600 | +0.49% |
| 2025/03/11 | 12.25 | -0.0500 | -0.41% |
| 2025/03/10 | 12.3 | -0.1700 | -1.36% |
| 2025/03/07 | 12.47 | +0.0400 | +0.32% |
| 2025/03/06 | 12.43 | -0.1800 | -1.43% |
| 2025/03/05 | 12.61 | +0.0400 | +0.32% |
| 2025/03/04 | 12.57 | -0.0900 | -0.71% |
| 2025/03/03 | 12.66 | +0.0100 | +0.08% |
| 2025/02/27 | 12.65 | -0.1200 | -0.94% |
| 2025/02/26 | 12.77 | +0.0200 | +0.16% |
| 2025/02/25 | 12.75 | +0.0100 | +0.08% |
| 2025/02/24 | 12.74 | -0.0500 | -0.39% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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