凱基未來樂活多重資產基金-新臺幣B(月配)
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11.7391
台幣
-0.16 (-1.33%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
其他
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新臺幣NB(月配) | 2022/10/06 | 無限制 | 月配 | 台幣4,723萬 | 台幣 | 11.7390 | -0.16 | -1.33% | +13.55% | +14.39% | 看詳情 |
| 新臺幣A(累積) | 2022/10/06 | 無限制 | 不配息 | 台幣3,764萬 | 台幣 | 14.3099 | -0.19 | -1.33% | +14.39% | +15.22% | 看詳情 |
| 新臺幣B(月配) | 2022/10/06 | 無限制 | 月配 | 台幣2,552萬 | 台幣 | 11.7391 | -0.16 | -1.33% | +13.55% | +14.39% | 本頁基金 |
| 人民幣B(月配) | 2022/10/06 | 無限制 | 月配 | 台幣479萬 | 人民幣 | 12.7430 | -0.17 | -1.33% | +13.44% | +13.83% | 看詳情 |
| 美元NB(月配) | 2022/10/06 | 無限制 | 月配 | 台幣34.07萬 | 美元 | 12.4200 | -0.17 | -1.37% | +16.81% | +17.23% | 看詳情 |
| 美元B(月配) | 2022/10/06 | 無限制 | 月配 | 台幣32.7萬 | 美元 | 12.4442 | -0.17 | -1.37% | +16.93% | +17.45% | 看詳情 |
| 人民幣A(累積) | 2022/10/06 | 無限制 | 不配息 | 台幣170萬 | 人民幣 | 14.7222 | -0.20 | -1.33% | +14.39% | +14.75% | 看詳情 |
| 南非幣NB(月配) | 2022/10/06 | 無限制 | 月配 | 台幣377萬 | 南非幣 | 12.4775 | -0.17 | -1.31% | +13.38% | +14.75% | 看詳情 |
| 南非幣A(累積) | 2022/10/06 | 無限制 | 不配息 | 台幣325萬 | 南非幣 | 15.6917 | -0.21 | -1.31% | +14.37% | +15.72% | 看詳情 |
| 南非幣B(月配) | 2022/10/06 | 無限制 | 月配 | 台幣232萬 | 南非幣 | 12.4779 | -0.17 | -1.31% | +13.38% | +14.75% | 看詳情 |
| 人民幣NB(月配) | 2022/10/06 | 無限制 | 月配 | 台幣91.57萬 | 人民幣 | 12.7425 | -0.17 | -1.33% | +13.44% | +13.83% | 看詳情 |
| 美元A(累積) | 2022/10/06 | 無限制 | 不配息 | 台幣6.33萬 | 美元 | 15.3672 | -0.21 | -1.37% | +17.85% | +18.30% | 看詳情 |
| 新臺幣NA(累積) | 2022/10/06 | 無限制 | 不配息 | 台幣159萬 | 台幣 | 14.3096 | -0.19 | -1.33% | +14.39% | +15.21% | 看詳情 |
| 美元NA(累積) | 2022/10/06 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.01萬 | 美元 | 13.2982 | -0.18 | -1.36% | +2.06% | +2.45% | 看詳情 |
| 人民幣NA(累積) | 2022/10/06 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 人民幣 | 12.9006 | -0.10 | -0.78% | +10.45% | +8.96% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣1.85億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF：全球股債平衡ETF (AOA)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | +1.02% | +1.80% | 398/913 | 56% |
| 3個月 | +1.49% | +1.58% | 381/913 | 58% |
| 6個月 | +13.13% | +10.99% | 135/913 | 85% |
| 1年 | +14.39% | +17.92% | 76/913 | 92% |
| 3年 | +43.50% | +57.06% | 121/913 | 87% |
| 5年 | -- | +53.92% | -- | -- |
| 10年 | -- | +154.56% | -- | -- |
| 15年 | -- | +270.61% | -- | -- |
年度報酬率
參考指標：MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF：全球股債平衡ETF (AOA)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +13.55% | +17.66% | 118/913 | 87% |
| 2024年 | +18.98% | +13.55% | 59/913 | 94% |
| 2023年 | +7.85% | +18.27% | 460/913 | 50% |
| 2022年 | -- | -16.23% | -- | -- |
| 2021年 | -- | +15.41% | -- | -- |
| 2020年 | -- | +12.81% | -- | -- |
| 2019年 | -- | +22.61% | -- | -- |
| 2018年 | -- | -7.87% | -- | -- |
| 2017年 | -- | +20.04% | -- | -- |
| 2016年 | -- | +7.77% | -- | -- |
| 2015年 | -- | -1.08% | -- | -- |
| 2014年 | -- | +6.01% | -- | -- |
| 2013年 | -- | +22.42% | -- | -- |
| 2012年 | -- | +15.03% | -- | -- |
| 2011年 | -- | -1.74% | -- | -- |
| 2010年 | -- | +16.74% | -- | -- |
| 2009年 | -- | +25.79% | -- | -- |
| 2008年 | -- | -- | -- | -- |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：全球股債平衡ETF (AOA)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
全球股債平衡ETF (AOA)
最大跌幅-20.22%
(高點64.64 ➔ 低點51.56)
2022/03/29~2022/10/14
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2023/12回原高點
14個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
全球股債平衡ETF (AOA)
最大跌幅-28.38%
(高點52.88 ➔ 低點37.87)
2020/02/12~2020/03/23
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/08回原高點
5個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
全球股債平衡ETF (AOA)
最大跌幅-14.21%
(高點47.21 ➔ 低點40.50)
2018/08/29~2018/12/24
2018/08高點
2018/12低點
4個月下跌
2019/04回原高點
3個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
全球股債平衡ETF (AOA)
最大跌幅-20.16%
(高點26.37 ➔ 低點21.06)
2011/04/29~2011/10/03
2011/04高點
2011/10低點
5個月下跌
2012/03回原高點
5個月回本
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
波動幅度 (標準差)
參考ETF：全球股債平衡ETF (AOA)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 7.97% | 7.01% |
| 3年 | 8.07% | 10.00% |
| 5年 | -- | 11.97% |
| 10年 | -- | 12.72% |
| 15年 | -- | 12.70% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
