台新醫療保健新趨勢基金(後收)-澳幣
10.4739
澳幣
+0.01 (0.08%)
最新淨值(2024/12/10)
參考指標
MSCI 醫療保健指數
參考ETF
全球醫療保健類股ETF (XLV)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -新臺幣 | 2022/10/07 | 無限制 | 不配息 | 台幣5,922萬 | 台幣 | 10.7500 | -0.10 | -0.92% | +10.60% | +12.10% | 看詳情 |
| -美元 | 2022/10/07 | 無限制 | 不配息 | 台幣92.81萬 | 美元 | 10.4895 | -0.09 | -0.89% | +4.71% | +8.80% | 看詳情 |
| -澳幣 | 2022/10/07 | 無限制 | 不配息 | 台幣70.12萬 | 澳幣 | 10.4701 | +0.01 | +0.08% | +11.84% | +12.05% | 看詳情 |
| (後收)-美元 | 2022/10/07 | 無限制 | 不配息 | 台幣30.53萬 | 美元 | 10.5019 | -0.09 | -0.89% | +4.76% | +8.85% | 看詳情 |
| -人民幣 | 2022/10/07 | 無限制 | 不配息 | 台幣216萬 | 人民幣 | 10.6704 | -0.11 | -1.02% | +6.72% | +9.83% | 看詳情 |
| (後收)-新臺幣 | 2022/10/07 | 無限制 | 不配息 | 台幣894萬 | 台幣 | 10.7500 | -0.10 | -0.92% | +10.60% | +12.10% | 看詳情 |
| (後收)-澳幣 | 2022/10/07 | 無限制 | 不配息 | 台幣14.98萬 | 澳幣 | 10.4739 | +0.01 | +0.08% | +11.98% | +12.19% | 本頁基金 |
| (後收)-人民幣 | 2022/10/07 | 無限制 | 不配息 | 台幣57.36萬 | 人民幣 | 10.7644 | -0.11 | -1.02% | +6.59% | +9.65% | 看詳情 |
| (法人)-美元 | 2022/10/07 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣0 | 美元 | 10.0000 | +0.00 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | 看詳情 |
| (法人)-新臺幣 | 2022/10/07 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣0 | 台幣 | 10.0000 | +0.00 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣1.39億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/12/10 | 10.4739 | +0.0081 | +0.08% |
| 2024/12/09 | 10.4658 | -0.0911 | -0.86% |
| 2024/12/06 | 10.5569 | +0.1669 | +1.61% |
| 2024/12/05 | 10.39 | -0.0739 | -0.71% |
| 2024/12/04 | 10.4639 | +0.1354 | +1.31% |
| 2024/12/03 | 10.3285 | -0.0239 | -0.23% |
| 2024/12/02 | 10.3524 | +0.0445 | +0.43% |
| 2024/11/29 | 10.3079 | +0.0114 | +0.11% |
| 2024/11/27 | 10.2965 | +0.0724 | +0.71% |
| 2024/11/26 | 10.2241 | +0.0441 | +0.43% |
| 2024/11/25 | 10.18 | +0.0500 | +0.49% |
| 2024/11/22 | 10.13 | +0.0600 | +0.60% |
| 2024/11/21 | 10.07 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/20 | 10.07 | +0.1100 | +1.10% |
| 2024/11/19 | 9.96 | +0.0400 | +0.40% |
| 2024/11/18 | 9.92 | -0.2600 | -2.55% |
| 2024/11/15 | 10.18 | -0.3100 | -2.96% |
| 2024/11/14 | 10.49 | -0.0700 | -0.66% |
| 2024/11/13 | 10.56 | -0.0700 | -0.66% |
| 2024/11/12 | 10.63 | -0.1600 | -1.48% |
| 2024/11/11 | 10.79 | +0.0100 | +0.09% |
| 2024/11/08 | 10.78 | +0.2400 | +2.28% |
| 2024/11/07 | 10.54 | -0.1000 | -0.94% |
| 2024/11/06 | 10.64 | +0.1200 | +1.14% |
| 2024/11/05 | 10.52 | -0.0600 | -0.57% |
| 2024/11/04 | 10.58 | -0.1000 | -0.94% |
| 2024/11/01 | 10.68 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/30 | 10.68 | -0.1300 | -1.20% |
| 2024/10/29 | 10.81 | +0.0200 | +0.19% |
| 2024/10/28 | 10.79 | +0.0700 | +0.65% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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