台新醫療保健新趨勢基金(後收)-澳幣
9.0805
澳幣
+0.01 (0.16%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI 醫療保健指數
參考ETF
全球醫療保健類股ETF (XLV)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -新臺幣 | 2022/10/07 | 無限制 | 不配息 | 台幣4,519萬 | 台幣 | 8.6700 | +0.11 | +1.29% | -16.31% | -24.21% | 看詳情 |
| -美元 | 2022/10/07 | 無限制 | 不配息 | 台幣81.94萬 | 美元 | 9.3886 | +0.09 | +0.97% | -6.21% | -15.57% | 看詳情 |
| -澳幣 | 2022/10/07 | 無限制 | 不配息 | 台幣40.67萬 | 澳幣 | 9.0574 | +0.01 | +0.16% | -11.98% | -13.16% | 看詳情 |
| -人民幣 | 2022/10/07 | 無限制 | 不配息 | 台幣177萬 | 人民幣 | 9.5106 | +0.09 | +0.92% | -7.57% | -16.13% | 看詳情 |
| (後收)-美元 | 2022/10/07 | 無限制 | 不配息 | 台幣23.57萬 | 美元 | 9.4323 | +0.09 | +0.98% | -5.87% | -15.33% | 看詳情 |
| (後收)-新臺幣 | 2022/10/07 | 無限制 | 不配息 | 台幣724萬 | 台幣 | 8.6700 | +0.11 | +1.29% | -16.31% | -24.21% | 看詳情 |
| (後收)-澳幣 | 2022/10/07 | 無限制 | 不配息 | 台幣13.29萬 | 澳幣 | 9.0805 | +0.01 | +0.16% | -11.84% | -13.02% | 本頁基金 |
| (後收)-人民幣 | 2022/10/07 | 無限制 | 不配息 | 台幣45.58萬 | 人民幣 | 9.5005 | +0.09 | +0.92% | -8.47% | -16.95% | 看詳情 |
| (法人)-美元 | 2022/10/07 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣0 | 美元 | 10.0000 | +0.00 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | 看詳情 |
| (法人)-新臺幣 | 2022/10/07 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣0 | 台幣 | 10.0000 | +0.00 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣8,855萬 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 9.0805 | +0.0145 | +0.16% |
| 2025/07/09 | 9.066 | +0.0090 | +0.10% |
| 2025/07/08 | 9.057 | +0.0135 | +0.15% |
| 2025/07/07 | 9.0435 | +0.0571 | +0.64% |
| 2025/07/03 | 8.9864 | -0.0082 | -0.09% |
| 2025/07/02 | 8.9946 | +0.0140 | +0.16% |
| 2025/07/01 | 8.9806 | +0.0698 | +0.78% |
| 2025/06/30 | 8.9108 | -0.0208 | -0.23% |
| 2025/06/27 | 8.9316 | +0.0313 | +0.35% |
| 2025/06/26 | 8.9003 | -0.0408 | -0.46% |
| 2025/06/25 | 8.9411 | -0.0874 | -0.97% |
| 2025/06/24 | 9.0285 | +0.0522 | +0.58% |
| 2025/06/23 | 8.9763 | -0.0808 | -0.89% |
| 2025/06/20 | 9.0571 | +0.0088 | +0.10% |
| 2025/06/18 | 9.0483 | -0.0714 | -0.78% |
| 2025/06/17 | 9.1197 | -0.0979 | -1.06% |
| 2025/06/16 | 9.2176 | -0.1612 | -1.72% |
| 2025/06/13 | 9.3788 | -0.0031 | -0.03% |
| 2025/06/12 | 9.3819 | +0.0249 | +0.27% |
| 2025/06/11 | 9.357 | +0.0260 | +0.28% |
| 2025/06/10 | 9.331 | +0.0859 | +0.93% |
| 2025/06/09 | 9.2451 | -0.0331 | -0.36% |
| 2025/06/06 | 9.2782 | +0.1176 | +1.28% |
| 2025/06/05 | 9.1606 | -0.0284 | -0.31% |
| 2025/06/04 | 9.189 | +0.0149 | +0.16% |
| 2025/06/03 | 9.1741 | -0.0118 | -0.13% |
| 2025/06/02 | 9.1859 | +0.0493 | +0.54% |
| 2025/05/29 | 9.1366 | +0.1439 | +1.60% |
| 2025/05/28 | 8.9927 | -0.0691 | -0.76% |
| 2025/05/27 | 9.0618 | +0.2284 | +2.59% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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