台新醫療保健新趨勢基金-澳幣
10.3248
澳幣
-0.02 (-0.23%)
最新淨值(2024/12/03)
參考指標
MSCI 醫療保健指數
參考ETF
全球醫療保健類股ETF (XLV)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -新臺幣 | 2022/10/07 | 無限制 | 不配息 | 台幣5,922萬 | 台幣 | 10.8100 | -0.03 | -0.28% | +11.21% | +12.14% | 看詳情 |
| -美元 | 2022/10/07 | 無限制 | 不配息 | 台幣92.81萬 | 美元 | 10.5186 | -0.01 | -0.08% | +5.00% | +8.23% | 看詳情 |
| -澳幣 | 2022/10/07 | 無限制 | 不配息 | 台幣70.12萬 | 澳幣 | 10.3248 | -0.02 | -0.23% | +10.29% | +10.48% | 本頁基金 |
| (後收)-美元 | 2022/10/07 | 無限制 | 不配息 | 台幣30.53萬 | 美元 | 10.5321 | -0.01 | -0.08% | +5.06% | +8.30% | 看詳情 |
| -人民幣 | 2022/10/07 | 無限制 | 不配息 | 台幣216萬 | 人民幣 | 10.7646 | +0.01 | +0.10% | +7.66% | +10.62% | 看詳情 |
| (後收)-新臺幣 | 2022/10/07 | 無限制 | 不配息 | 台幣894萬 | 台幣 | 10.8100 | -0.03 | -0.28% | +11.21% | +12.14% | 看詳情 |
| (後收)-澳幣 | 2022/10/07 | 無限制 | 不配息 | 台幣14.98萬 | 澳幣 | 10.3285 | -0.02 | -0.23% | +10.43% | +10.63% | 看詳情 |
| (後收)-人民幣 | 2022/10/07 | 無限制 | 不配息 | 台幣57.36萬 | 人民幣 | 10.8578 | +0.01 | +0.10% | +7.51% | +10.42% | 看詳情 |
| (法人)-美元 | 2022/10/07 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣0 | 美元 | 10.0000 | +0.00 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | 看詳情 |
| (法人)-新臺幣 | 2022/10/07 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣0 | 台幣 | 10.0000 | +0.00 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣1.39億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/12/03 | 10.3248 | -0.0239 | -0.23% |
| 2024/12/02 | 10.3487 | +0.0446 | +0.43% |
| 2024/11/29 | 10.3041 | +0.0113 | +0.11% |
| 2024/11/27 | 10.2928 | +0.0724 | +0.71% |
| 2024/11/26 | 10.2204 | +0.0445 | +0.44% |
| 2024/11/25 | 10.1759 | +0.0452 | +0.45% |
| 2024/11/22 | 10.1307 | +0.0654 | +0.65% |
| 2024/11/21 | 10.0653 | -0.0027 | -0.03% |
| 2024/11/20 | 10.068 | +0.1135 | +1.14% |
| 2024/11/19 | 9.9545 | +0.0345 | +0.35% |
| 2024/11/18 | 9.92 | -0.2500 | -2.46% |
| 2024/11/15 | 10.17 | -0.3100 | -2.96% |
| 2024/11/14 | 10.48 | -0.0700 | -0.66% |
| 2024/11/13 | 10.55 | -0.0700 | -0.66% |
| 2024/11/12 | 10.62 | -0.1600 | -1.48% |
| 2024/11/11 | 10.78 | +0.0100 | +0.09% |
| 2024/11/08 | 10.77 | +0.2400 | +2.28% |
| 2024/11/07 | 10.53 | -0.1100 | -1.03% |
| 2024/11/06 | 10.64 | +0.1200 | +1.14% |
| 2024/11/05 | 10.52 | -0.0600 | -0.57% |
| 2024/11/04 | 10.58 | -0.0900 | -0.84% |
| 2024/11/01 | 10.67 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/30 | 10.67 | -0.1300 | -1.20% |
| 2024/10/29 | 10.8 | +0.0200 | +0.19% |
| 2024/10/28 | 10.78 | +0.0600 | +0.56% |
| 2024/10/25 | 10.72 | +0.0900 | +0.85% |
| 2024/10/24 | 10.63 | +0.0800 | +0.76% |
| 2024/10/23 | 10.55 | +0.0100 | +0.09% |
| 2024/10/22 | 10.54 | -0.1100 | -1.03% |
| 2024/10/21 | 10.65 | -0.0200 | -0.19% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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