台新醫療保健新趨勢基金-澳幣
9.44
澳幣
-0.13 (-1.36%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
MSCI 醫療保健指數
參考ETF
全球醫療保健類股ETF (XLV)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -新臺幣 | 2022/10/07 | 無限制 | 不配息 | 台幣5,127萬 | 台幣 | 9.7800 | -0.08 | -0.81% | -5.60% | -9.70% | 看詳情 |
| -美元 | 2022/10/07 | 無限制 | 不配息 | 台幣87.5萬 | 美元 | 9.3300 | -0.08 | -0.85% | -6.79% | -12.81% | 看詳情 |
| -澳幣 | 2022/10/07 | 無限制 | 不配息 | 台幣66萬 | 澳幣 | 9.4400 | -0.13 | -1.36% | -8.26% | -8.94% | 本頁基金 |
| -人民幣 | 2022/10/07 | 無限制 | 不配息 | 台幣192萬 | 人民幣 | 9.5200 | -0.06 | -0.63% | -7.48% | -12.41% | 看詳情 |
| (後收)-美元 | 2022/10/07 | 無限制 | 不配息 | 台幣26.29萬 | 美元 | 9.3400 | -0.08 | -0.85% | -6.79% | -12.80% | 看詳情 |
| (後收)-新臺幣 | 2022/10/07 | 無限制 | 不配息 | 台幣795萬 | 台幣 | 9.7800 | -0.08 | -0.81% | -5.60% | -9.70% | 看詳情 |
| (後收)-澳幣 | 2022/10/07 | 無限制 | 不配息 | 台幣14.69萬 | 澳幣 | 9.4600 | -0.13 | -1.36% | -8.16% | -8.85% | 看詳情 |
| (後收)-人民幣 | 2022/10/07 | 無限制 | 不配息 | 台幣49.03萬 | 人民幣 | 9.6000 | -0.06 | -0.62% | -7.51% | -12.54% | 看詳情 |
| (法人)-美元 | 2022/10/07 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣0 | 美元 | 10.0000 | +0.00 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | 看詳情 |
| (法人)-新臺幣 | 2022/10/07 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣0 | 台幣 | 10.0000 | +0.00 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣1.24億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 9.44 | -0.1300 | -1.36% |
| 2025/03/31 | 9.57 | -0.0500 | -0.52% |
| 2025/03/28 | 9.62 | +0.0500 | +0.52% |
| 2025/03/27 | 9.57 | -0.0200 | -0.21% |
| 2025/03/26 | 9.59 | -0.1100 | -1.13% |
| 2025/03/25 | 9.7 | -0.0900 | -0.92% |
| 2025/03/24 | 9.79 | -0.0200 | -0.20% |
| 2025/03/21 | 9.81 | +0.0400 | +0.41% |
| 2025/03/20 | 9.77 | +0.0300 | +0.31% |
| 2025/03/19 | 9.74 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/03/18 | 9.75 | +0.0200 | +0.21% |
| 2025/03/17 | 9.73 | -0.0200 | -0.21% |
| 2025/03/14 | 9.75 | -0.0300 | -0.31% |
| 2025/03/13 | 9.78 | -0.0400 | -0.41% |
| 2025/03/12 | 9.82 | +0.1400 | +1.45% |
| 2025/03/11 | 9.68 | -0.1800 | -1.83% |
| 2025/03/10 | 9.86 | -0.1900 | -1.89% |
| 2025/03/07 | 10.05 | -0.0200 | -0.20% |
| 2025/03/06 | 10.07 | -0.0800 | -0.79% |
| 2025/03/05 | 10.15 | +0.0200 | +0.20% |
| 2025/03/04 | 10.13 | -0.1900 | -1.84% |
| 2025/03/03 | 10.32 | +0.0200 | +0.19% |
| 2025/02/27 | 10.3 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/26 | 10.3 | +0.0500 | +0.49% |
| 2025/02/25 | 10.25 | +0.0500 | +0.49% |
| 2025/02/24 | 10.2 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/21 | 10.2 | -0.0300 | -0.29% |
| 2025/02/20 | 10.23 | -0.0800 | -0.78% |
| 2025/02/19 | 10.31 | +0.1000 | +0.98% |
| 2025/02/18 | 10.21 | +0.0800 | +0.79% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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