台新醫療保健新趨勢基金(後收)-人民幣
9.5005
人民幣
+0.09 (0.92%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI 醫療保健指數
參考ETF
全球醫療保健類股ETF (XLV)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -新臺幣 | 2022/10/07 | 無限制 | 不配息 | 台幣4,519萬 | 台幣 | 8.6700 | +0.11 | +1.29% | -16.31% | -24.21% | 看詳情 |
| -美元 | 2022/10/07 | 無限制 | 不配息 | 台幣81.94萬 | 美元 | 9.3886 | +0.09 | +0.97% | -6.21% | -15.57% | 看詳情 |
| -澳幣 | 2022/10/07 | 無限制 | 不配息 | 台幣40.67萬 | 澳幣 | 9.0574 | +0.01 | +0.16% | -11.98% | -13.16% | 看詳情 |
| -人民幣 | 2022/10/07 | 無限制 | 不配息 | 台幣177萬 | 人民幣 | 9.5106 | +0.09 | +0.92% | -7.57% | -16.13% | 看詳情 |
| (後收)-美元 | 2022/10/07 | 無限制 | 不配息 | 台幣23.57萬 | 美元 | 9.4323 | +0.09 | +0.98% | -5.87% | -15.33% | 看詳情 |
| (後收)-新臺幣 | 2022/10/07 | 無限制 | 不配息 | 台幣724萬 | 台幣 | 8.6700 | +0.11 | +1.29% | -16.31% | -24.21% | 看詳情 |
| (後收)-澳幣 | 2022/10/07 | 無限制 | 不配息 | 台幣13.29萬 | 澳幣 | 9.0805 | +0.01 | +0.16% | -11.84% | -13.02% | 看詳情 |
| (後收)-人民幣 | 2022/10/07 | 無限制 | 不配息 | 台幣45.58萬 | 人民幣 | 9.5005 | +0.09 | +0.92% | -8.47% | -16.95% | 本頁基金 |
| (法人)-美元 | 2022/10/07 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣0 | 美元 | 10.0000 | +0.00 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | 看詳情 |
| (法人)-新臺幣 | 2022/10/07 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣0 | 台幣 | 10.0000 | +0.00 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣8,855萬 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 9.5005 | +0.0869 | +0.92% |
| 2025/07/09 | 9.4136 | +0.0182 | +0.19% |
| 2025/07/08 | 9.3954 | +0.0730 | +0.78% |
| 2025/07/07 | 9.3224 | -0.0430 | -0.46% |
| 2025/07/03 | 9.3654 | -0.0151 | -0.16% |
| 2025/07/02 | 9.3805 | +0.0169 | +0.18% |
| 2025/07/01 | 9.3636 | +0.0797 | +0.86% |
| 2025/06/30 | 9.2839 | +0.0305 | +0.33% |
| 2025/06/27 | 9.2534 | +0.0205 | +0.22% |
| 2025/06/26 | 9.2329 | -0.0062 | -0.07% |
| 2025/06/25 | 9.2391 | -0.0252 | -0.27% |
| 2025/06/24 | 9.2643 | +0.0842 | +0.92% |
| 2025/06/23 | 9.1801 | -0.1178 | -1.27% |
| 2025/06/20 | 9.2979 | -0.0975 | -1.04% |
| 2025/06/18 | 9.3954 | -0.0224 | -0.24% |
| 2025/06/17 | 9.4178 | -0.1590 | -1.66% |
| 2025/06/16 | 9.5768 | -0.1219 | -1.26% |
| 2025/06/13 | 9.6987 | -0.0635 | -0.65% |
| 2025/06/12 | 9.7622 | +0.0394 | +0.41% |
| 2025/06/11 | 9.7228 | +0.0094 | +0.10% |
| 2025/06/10 | 9.7134 | +0.1058 | +1.10% |
| 2025/06/09 | 9.6076 | -0.0081 | -0.08% |
| 2025/06/06 | 9.6157 | +0.1206 | +1.27% |
| 2025/06/05 | 9.4951 | -0.0040 | -0.04% |
| 2025/06/04 | 9.4991 | +0.0322 | +0.34% |
| 2025/06/03 | 9.4669 | -0.0865 | -0.91% |
| 2025/06/02 | 9.5534 | +0.1597 | +1.70% |
| 2025/05/29 | 9.3937 | +0.1647 | +1.78% |
| 2025/05/28 | 9.229 | -0.0904 | -0.97% |
| 2025/05/27 | 9.3194 | +0.1816 | +1.99% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
