台新醫療保健新趨勢基金淨值 - 歷史淨值走勢圖

台新醫療保健新趨勢基金(法人)-美元

美元

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最新淨值(2024/12/10)

參考指標

MSCI 醫療保健指數

參考ETF

全球醫療保健類股ETF (XLV)

風險評等

RR3

基金類型

股票型

淨值

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
-新臺幣	2022/10/07	無限制	不配息	台幣5,922萬	台幣	10.7500	-0.10	-0.92%	+10.60%	+12.10%	看詳情
-美元	2022/10/07	無限制	不配息	台幣92.81萬	美元	10.4895	-0.09	-0.89%	+4.71%	+8.80%	看詳情
-澳幣	2022/10/07	無限制	不配息	台幣70.12萬	澳幣	10.4701	+0.01	+0.08%	+11.84%	+12.05%	看詳情
(後收)-美元	2022/10/07	無限制	不配息	台幣30.53萬	美元	10.5019	-0.09	-0.89%	+4.76%	+8.85%	看詳情
-人民幣	2022/10/07	無限制	不配息	台幣216萬	人民幣	10.6704	-0.11	-1.02%	+6.72%	+9.83%	看詳情
(後收)-新臺幣	2022/10/07	無限制	不配息	台幣894萬	台幣	10.7500	-0.10	-0.92%	+10.60%	+12.10%	看詳情
(後收)-澳幣	2022/10/07	無限制	不配息	台幣14.98萬	澳幣	10.4739	+0.01	+0.08%	+11.98%	+12.19%	看詳情
(後收)-人民幣	2022/10/07	無限制	不配息	台幣57.36萬	人民幣	10.7644	-0.11	-1.02%	+6.59%	+9.65%	看詳情
(法人)-美元	2022/10/07	限法人申購	不配息	台幣0	美元	10.0000	+0.00	+0.00%	+0.00%	+0.00%	本頁基金
(法人)-新臺幣	2022/10/07	限法人申購	不配息	台幣0	台幣	10.0000	+0.00	+0.00%	+0.00%	+0.00%	看詳情
所有級別累計				台幣1.39億

自訂起始時間

結束時間

資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。

績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。

淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。