台新醫療保健新趨勢基金(後收)-美元
9.4323
美元
+0.09 (0.98%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI 醫療保健指數
參考ETF
全球醫療保健類股ETF (XLV)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -新臺幣 | 2022/10/07 | 無限制 | 不配息 | 台幣4,519萬 | 台幣 | 8.6700 | +0.11 | +1.29% | -16.31% | -24.21% | 看詳情 |
| -美元 | 2022/10/07 | 無限制 | 不配息 | 台幣81.94萬 | 美元 | 9.3886 | +0.09 | +0.97% | -6.21% | -15.57% | 看詳情 |
| -澳幣 | 2022/10/07 | 無限制 | 不配息 | 台幣40.67萬 | 澳幣 | 9.0574 | +0.01 | +0.16% | -11.98% | -13.16% | 看詳情 |
| -人民幣 | 2022/10/07 | 無限制 | 不配息 | 台幣177萬 | 人民幣 | 9.5106 | +0.09 | +0.92% | -7.57% | -16.13% | 看詳情 |
| (後收)-美元 | 2022/10/07 | 無限制 | 不配息 | 台幣23.57萬 | 美元 | 9.4323 | +0.09 | +0.98% | -5.87% | -15.33% | 本頁基金 |
| (後收)-新臺幣 | 2022/10/07 | 無限制 | 不配息 | 台幣724萬 | 台幣 | 8.6700 | +0.11 | +1.29% | -16.31% | -24.21% | 看詳情 |
| (後收)-澳幣 | 2022/10/07 | 無限制 | 不配息 | 台幣13.29萬 | 澳幣 | 9.0805 | +0.01 | +0.16% | -11.84% | -13.02% | 看詳情 |
| (後收)-人民幣 | 2022/10/07 | 無限制 | 不配息 | 台幣45.58萬 | 人民幣 | 9.5005 | +0.09 | +0.92% | -8.47% | -16.95% | 看詳情 |
| (法人)-美元 | 2022/10/07 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣0 | 美元 | 10.0000 | +0.00 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | 看詳情 |
| (法人)-新臺幣 | 2022/10/07 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣0 | 台幣 | 10.0000 | +0.00 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣8,855萬 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 9.4323 | +0.0913 | +0.98% |
| 2025/07/09 | 9.341 | +0.0167 | +0.18% |
| 2025/07/08 | 9.3243 | +0.0695 | +0.75% |
| 2025/07/07 | 9.2548 | -0.0547 | -0.59% |
| 2025/07/03 | 9.3095 | -0.0268 | -0.29% |
| 2025/07/02 | 9.3363 | +0.0601 | +0.65% |
| 2025/07/01 | 9.2762 | +0.0745 | +0.81% |
| 2025/06/30 | 9.2017 | +0.0372 | +0.41% |
| 2025/06/27 | 9.1645 | +0.0092 | +0.10% |
| 2025/06/26 | 9.1553 | +0.0053 | +0.06% |
| 2025/06/25 | 9.15 | -0.0559 | -0.61% |
| 2025/06/24 | 9.2059 | +0.0958 | +1.05% |
| 2025/06/23 | 9.1101 | -0.0608 | -0.66% |
| 2025/06/20 | 9.1709 | -0.0761 | -0.82% |
| 2025/06/18 | 9.247 | -0.0259 | -0.28% |
| 2025/06/17 | 9.2729 | -0.1692 | -1.79% |
| 2025/06/16 | 9.4421 | -0.1107 | -1.16% |
| 2025/06/13 | 9.5528 | -0.0836 | -0.87% |
| 2025/06/12 | 9.6364 | +0.0724 | +0.76% |
| 2025/06/11 | 9.564 | -0.0039 | -0.04% |
| 2025/06/10 | 9.5679 | +0.0962 | +1.02% |
| 2025/06/09 | 9.4717 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/06/06 | 9.4717 | +0.1025 | +1.09% |
| 2025/06/05 | 9.3692 | -0.0103 | -0.11% |
| 2025/06/04 | 9.3795 | +0.0583 | +0.63% |
| 2025/06/03 | 9.3212 | -0.0605 | -0.64% |
| 2025/06/02 | 9.3817 | +0.1273 | +1.38% |
| 2025/05/29 | 9.2544 | +0.1685 | +1.85% |
| 2025/05/28 | 9.0859 | -0.0928 | -1.01% |
| 2025/05/27 | 9.1787 | +0.1576 | +1.75% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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