台新醫療保健新趨勢基金(後收)-美元
10.5321
美元
-0.01 (-0.08%)
最新淨值(2024/12/03)
參考指標
MSCI 醫療保健指數
參考ETF
全球醫療保健類股ETF (XLV)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -新臺幣 | 2022/10/07 | 無限制 | 不配息 | 台幣5,922萬 | 台幣 | 10.8100 | -0.03 | -0.28% | +11.21% | +12.14% | 看詳情 |
| -美元 | 2022/10/07 | 無限制 | 不配息 | 台幣92.81萬 | 美元 | 10.5186 | -0.01 | -0.08% | +5.00% | +8.23% | 看詳情 |
| -澳幣 | 2022/10/07 | 無限制 | 不配息 | 台幣70.12萬 | 澳幣 | 10.3248 | -0.02 | -0.23% | +10.29% | +10.48% | 看詳情 |
| (後收)-美元 | 2022/10/07 | 無限制 | 不配息 | 台幣30.53萬 | 美元 | 10.5321 | -0.01 | -0.08% | +5.06% | +8.30% | 本頁基金 |
| -人民幣 | 2022/10/07 | 無限制 | 不配息 | 台幣216萬 | 人民幣 | 10.7646 | +0.01 | +0.10% | +7.66% | +10.62% | 看詳情 |
| (後收)-新臺幣 | 2022/10/07 | 無限制 | 不配息 | 台幣894萬 | 台幣 | 10.8100 | -0.03 | -0.28% | +11.21% | +12.14% | 看詳情 |
| (後收)-澳幣 | 2022/10/07 | 無限制 | 不配息 | 台幣14.98萬 | 澳幣 | 10.3285 | -0.02 | -0.23% | +10.43% | +10.63% | 看詳情 |
| (後收)-人民幣 | 2022/10/07 | 無限制 | 不配息 | 台幣57.36萬 | 人民幣 | 10.8578 | +0.01 | +0.10% | +7.51% | +10.42% | 看詳情 |
| (法人)-美元 | 2022/10/07 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣0 | 美元 | 10.0000 | +0.00 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | 看詳情 |
| (法人)-新臺幣 | 2022/10/07 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣0 | 台幣 | 10.0000 | +0.00 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣1.39億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/12/03 | 10.5321 | -0.0086 | -0.08% |
| 2024/12/02 | 10.5407 | -0.0155 | -0.15% |
| 2024/11/29 | 10.5562 | +0.0390 | +0.37% |
| 2024/11/27 | 10.5172 | +0.1084 | +1.04% |
| 2024/11/26 | 10.4088 | -0.0004 | 0.00% |
| 2024/11/25 | 10.4092 | +0.0503 | +0.49% |
| 2024/11/22 | 10.3589 | +0.0514 | +0.50% |
| 2024/11/21 | 10.3075 | +0.0060 | +0.06% |
| 2024/11/20 | 10.3015 | +0.0749 | +0.73% |
| 2024/11/19 | 10.2266 | +0.0766 | +0.75% |
| 2024/11/18 | 10.15 | -0.1900 | -1.84% |
| 2024/11/15 | 10.34 | -0.3000 | -2.82% |
| 2024/11/14 | 10.64 | -0.1200 | -1.12% |
| 2024/11/13 | 10.76 | -0.1500 | -1.37% |
| 2024/11/12 | 10.91 | -0.2400 | -2.15% |
| 2024/11/11 | 11.15 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/08 | 11.15 | +0.0800 | +0.72% |
| 2024/11/07 | 11.07 | +0.0800 | +0.73% |
| 2024/11/06 | 10.99 | +0.0100 | +0.09% |
| 2024/11/05 | 10.98 | +0.0200 | +0.18% |
| 2024/11/04 | 10.96 | -0.0500 | -0.45% |
| 2024/11/01 | 11.01 | -0.0300 | -0.27% |
| 2024/10/30 | 11.04 | -0.1100 | -0.99% |
| 2024/10/29 | 11.15 | -0.0100 | -0.09% |
| 2024/10/28 | 11.16 | +0.0300 | +0.27% |
| 2024/10/25 | 11.13 | +0.0300 | +0.27% |
| 2024/10/24 | 11.1 | +0.0900 | +0.82% |
| 2024/10/23 | 11.01 | -0.0700 | -0.63% |
| 2024/10/22 | 11.08 | -0.0700 | -0.63% |
| 2024/10/21 | 11.15 | -0.1100 | -0.98% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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