台新醫療保健新趨勢基金-美元
10.4895
美元
-0.09 (-0.89%)
最新淨值(2024/12/10)
參考指標
MSCI 醫療保健指數
參考ETF
全球醫療保健類股ETF (XLV)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -新臺幣 | 2022/10/07 | 無限制 | 不配息 | 台幣5,922萬 | 台幣 | 10.7500 | -0.10 | -0.92% | +10.60% | +12.10% | 看詳情 |
| -美元 | 2022/10/07 | 無限制 | 不配息 | 台幣92.81萬 | 美元 | 10.4895 | -0.09 | -0.89% | +4.71% | +8.80% | 本頁基金 |
| -澳幣 | 2022/10/07 | 無限制 | 不配息 | 台幣70.12萬 | 澳幣 | 10.4701 | +0.01 | +0.08% | +11.84% | +12.05% | 看詳情 |
| (後收)-美元 | 2022/10/07 | 無限制 | 不配息 | 台幣30.53萬 | 美元 | 10.5019 | -0.09 | -0.89% | +4.76% | +8.85% | 看詳情 |
| -人民幣 | 2022/10/07 | 無限制 | 不配息 | 台幣216萬 | 人民幣 | 10.6704 | -0.11 | -1.02% | +6.72% | +9.83% | 看詳情 |
| (後收)-新臺幣 | 2022/10/07 | 無限制 | 不配息 | 台幣894萬 | 台幣 | 10.7500 | -0.10 | -0.92% | +10.60% | +12.10% | 看詳情 |
| (後收)-澳幣 | 2022/10/07 | 無限制 | 不配息 | 台幣14.98萬 | 澳幣 | 10.4739 | +0.01 | +0.08% | +11.98% | +12.19% | 看詳情 |
| (後收)-人民幣 | 2022/10/07 | 無限制 | 不配息 | 台幣57.36萬 | 人民幣 | 10.7644 | -0.11 | -1.02% | +6.59% | +9.65% | 看詳情 |
| (法人)-美元 | 2022/10/07 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣0 | 美元 | 10.0000 | +0.00 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | 看詳情 |
| (法人)-新臺幣 | 2022/10/07 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣0 | 台幣 | 10.0000 | +0.00 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣1.39億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/12/10 | 10.4895 | -0.0938 | -0.89% |
| 2024/12/09 | 10.5833 | -0.0084 | -0.08% |
| 2024/12/06 | 10.5917 | +0.0645 | +0.61% |
| 2024/12/05 | 10.5272 | -0.0374 | -0.35% |
| 2024/12/04 | 10.5646 | +0.0460 | +0.44% |
| 2024/12/03 | 10.5186 | -0.0085 | -0.08% |
| 2024/12/02 | 10.5271 | -0.0155 | -0.15% |
| 2024/11/29 | 10.5426 | +0.0390 | +0.37% |
| 2024/11/27 | 10.5036 | +0.1082 | +1.04% |
| 2024/11/26 | 10.3954 | -0.0046 | -0.04% |
| 2024/11/25 | 10.4 | +0.0500 | +0.48% |
| 2024/11/22 | 10.35 | +0.0600 | +0.58% |
| 2024/11/21 | 10.29 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/20 | 10.29 | +0.0800 | +0.78% |
| 2024/11/19 | 10.21 | +0.0700 | +0.69% |
| 2024/11/18 | 10.14 | -0.1800 | -1.74% |
| 2024/11/15 | 10.32 | -0.3100 | -2.92% |
| 2024/11/14 | 10.63 | -0.1200 | -1.12% |
| 2024/11/13 | 10.75 | -0.1500 | -1.38% |
| 2024/11/12 | 10.9 | -0.2300 | -2.07% |
| 2024/11/11 | 11.13 | -0.0100 | -0.09% |
| 2024/11/08 | 11.14 | +0.0900 | +0.81% |
| 2024/11/07 | 11.05 | +0.0700 | +0.64% |
| 2024/11/06 | 10.98 | +0.0100 | +0.09% |
| 2024/11/05 | 10.97 | +0.0300 | +0.27% |
| 2024/11/04 | 10.94 | -0.0600 | -0.55% |
| 2024/11/01 | 11 | -0.0200 | -0.18% |
| 2024/10/30 | 11.02 | -0.1100 | -0.99% |
| 2024/10/29 | 11.13 | -0.0200 | -0.18% |
| 2024/10/28 | 11.15 | +0.0300 | +0.27% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
