宏利數位基礎設施多重資產基金NB類型(新臺幣)
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10.4598
台幣
+0.03 (0.29%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
其他
持股/持倉明細
本基金持股/持倉標的、地區與產業
每週更新資訊
資料時間
| 持股/持倉種類 | 佔比 |
|---|---|
| 債券 | 54.30% |
| 買賣斷債券 | 54.30% |
| 無擔保公司債主順位 | 46.76% |
| 無擔保公司債次順位 | 6.00% |
| 有擔保公司債(100%比例)主順位 | 1.54% |
| 股票 | 39.74% |
| 國外北美 | 24.58% |
| 國外已開發歐洲 | 9.34% |
| 國外亞洲不含日本 | 3.49% |
| 國外日本 | 1.52% |
| 國外紐澳 | 0.81% |
| 存款 | 5.70% |
| 活期存款 | 5.70% |
每月更新資訊
資料時間
前十大持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| CHTR 4 1/2 05/01/32 | 5.38% |
| SBAC 3 1/8 02/01/29 | 5.24% |
| EQUINIX INC | 3.75% |
| AMERICAN TOWER C | 3.70% |
| EQIX 2 1/2 05/15/31 | 3.67% |
| DLR 3.6 07/01/29 | 3.50% |
| CCI 2 1/2 07/15/31 | 3.34% |
| AMT 2.7 04/15/31 | 3.33% |
| CELLNEX TELECOM | 3.27% |
| PROLOGIS INC | 3.15% |
每季更新資訊
資料時間
1%以上持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| CHTR 4 1/2 05/01/32 | 5.40% |
| SBAC 3 1/8 02/01/29 | 5.28% |
| EQUINIX INC | 3.98% |
| EQIX 2 1/2 05/15/31 | 3.69% |
| DLR 3.6 07/01/29 | 3.55% |
| CCI 2 1/2 07/15/31 | 3.36% |
| AMT 2.7 04/15/31 | 3.34% |
| CELLNEX TELECOM | 3.00% |
| PROLOGIS INC | 2.93% |
| DIGITAL REALTY | 2.83% |
| AMERICAN TOWER C | 2.74% |
| COLD 5.409 09/12/34 | 2.51% |
| (V)NEE 3.8 03/15/2082 | 2.41% |
| WPC 2.4 02/01/31 | 2.39% |
| PLD 2 1/4 04/15/30 | 2.38% |
| LXP 2.7 09/15/30 | 2.37% |
| REXR 2.15 09/01/31 | 2.36% |
| CROWN CASTLE INT | 2.26% |
| TMUS 3 7/8 04/15/30 | 2.08% |
| SBA COMM CORP | 1.94% |
| (V)CMS 3 3/4 12/01/50 | 1.89% |
| INFRASTRUTTURE W | 1.79% |
| (V)EMACN 6 3/4 06/15/76 | 1.74% |
| PCG 2 1/2 02/01/31 | 1.63% |
| DIGITAL CORE REI | 1.61% |
| VZ 1.68 10/30/30 | 1.61% |
| T 2 3/4 06/01/31 | 1.58% |
| GOODMAN GROUP | 1.57% |
| ES 1.65 08/15/30 | 1.57% |
| GLP J-REIT | 1.56% |
| EIX 3.65 03/01/28 | 1.55% |
| EASTGROUP PROP | 1.53% |
| CMCSA 3.4 04/01/30 | 1.49% |
| CTP NV | 1.35% |
| STAG INDUSTRIAL | 1.35% |
| LASALLE LOGIPORT | 1.09% |
| TRITAX BIG BOX R | 1.07% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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