宏利數位基礎設施多重資產基金NA類型(人民幣避險)
宏利數位基礎設施多重資產基金NB類型(新臺幣)宏利數位基礎設施多重資產基金A類型(新臺幣)宏利數位基礎設施多重資產基金B類型(新臺幣)宏利數位基礎設施多重資產基金NB類型(美元)宏利數位基礎設施多重資產基金NB類型(澳幣避險)宏利數位基礎設施多重資產基金NB類型(南非幣避險)宏利數位基礎設施多重資產基金NA類型(新臺幣)宏利數位基礎設施多重資產基金NB類型(人民幣避險)宏利數位基礎設施多重資產基金B類型(美元)宏利數位基礎設施多重資產基金B類型(人民幣避險)宏利數位基礎設施多重資產基金A類型(美元)宏利數位基礎設施多重資產基金B類型(南非幣避險)宏利數位基礎設施多重資產基金B類型(澳幣避險)宏利數位基礎設施多重資產基金NA類型(美元)宏利數位基礎設施多重資產基金A類型(人民幣避險)宏利數位基礎設施多重資產基金NA類型(人民幣避險)宏利數位基礎設施多重資產基金NB類型(日幣)宏利數位基礎設施多重資產基金B類型(日幣)
11.1378
人民幣
+0.03 (0.27%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NB類型(新臺幣) | 2022/10/17 | 無限制 | 配息 | 台幣1.17億 | 台幣 | 9.8448 | +0.01 | +0.13% | +0.53% | +0.75% | 看詳情 |
| A類型(新臺幣) | 2022/10/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.11億 | 台幣 | 11.5397 | +0.01 | +0.12% | +1.07% | +0.45% | 看詳情 |
| B類型(新臺幣) | 2022/10/17 | 無限制 | 配息 | 台幣5,681萬 | 台幣 | 9.8925 | +0.01 | +0.13% | +0.56% | +0.84% | 看詳情 |
| NB類型(美元) | 2022/10/17 | 無限制 | 配息 | 台幣176萬 | 美元 | 10.2665 | +0.03 | +0.30% | +0.44% | +4.53% | 看詳情 |
| NB類型(澳幣避險) | 2022/10/17 | 無限制 | 配息 | 台幣214萬 | 澳幣 | 9.6983 | +0.03 | +0.28% | +0.34% | +3.32% | 看詳情 |
| NB類型(南非幣避險) | 2022/10/17 | 無限制 | 配息 | 台幣2,120萬 | 南非幣 | 10.7206 | +0.03 | +0.30% | +0.35% | +9.09% | 看詳情 |
| NA類型(新臺幣) | 2022/10/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣3,351萬 | 台幣 | 11.6602 | +0.01 | +0.12% | +1.03% | +1.44% | 看詳情 |
| NB類型(人民幣避險) | 2022/10/17 | 無限制 | 配息 | 台幣714萬 | 人民幣 | 9.4478 | +0.02 | +0.26% | +0.27% | +2.10% | 看詳情 |
| B類型(美元) | 2022/10/17 | 無限制 | 配息 | 台幣74.31萬 | 美元 | 10.2666 | +0.03 | +0.30% | +0.44% | +4.53% | 看詳情 |
| B類型(人民幣避險) | 2022/10/17 | 無限制 | 配息 | 台幣449萬 | 人民幣 | 9.3207 | +0.03 | +0.28% | +0.29% | +1.97% | 看詳情 |
| A類型(美元) | 2022/10/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣44.69萬 | 美元 | 12.1163 | +0.04 | +0.30% | +0.94% | +5.10% | 看詳情 |
| B類型(南非幣避險) | 2022/10/17 | 無限制 | 配息 | 台幣671萬 | 南非幣 | 10.7941 | +0.04 | +0.33% | +0.51% | +9.43% | 看詳情 |
| B類型(澳幣避險) | 2022/10/17 | 無限制 | 配息 | 台幣52.24萬 | 澳幣 | 9.6569 | +0.03 | +0.29% | +0.41% | +4.04% | 看詳情 |
| NA類型(美元) | 2022/10/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣25.22萬 | 美元 | 12.1167 | +0.04 | +0.30% | +0.94% | +5.10% | 看詳情 |
| A類型(人民幣避險) | 2022/10/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣167萬 | 人民幣 | 10.9848 | +0.03 | +0.27% | +0.77% | +2.79% | 看詳情 |
| NA類型(人民幣避險) | 2022/10/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣160萬 | 人民幣 | 11.1378 | +0.03 | +0.27% | +0.77% | +2.77% | 本頁基金 |
| NB類型(日幣) | 2022/10/17 | 無限制 | 配息 | 台幣1,251萬 | 日幣 | 10.2368 | -0.28 | -2.64% | -1.34% | +3.34% | 看詳情 |
| B類型(日幣) | 2022/10/17 | 無限制 | 配息 | 台幣75.94萬 | 日幣 | 10.1077 | -0.27 | -2.64% | -1.35% | +3.27% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣5.97億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 11.1378 | +0.0295 | +0.27% |
| 2026/01/23 | 11.1083 | +0.0195 | +0.18% |
| 2026/01/22 | 11.0888 | -0.0062 | -0.06% |
| 2026/01/21 | 11.095 | +0.0105 | +0.09% |
| 2026/01/20 | 11.0845 | -0.1142 | -1.02% |
| 2026/01/16 | 11.1987 | +0.0264 | +0.24% |
| 2026/01/15 | 11.1723 | +0.0340 | +0.31% |
| 2026/01/14 | 11.1383 | +0.0228 | +0.21% |
| 2026/01/13 | 11.1155 | +0.0475 | +0.43% |
| 2026/01/12 | 11.068 | +0.0118 | +0.11% |
| 2026/01/09 | 11.0562 | +0.0121 | +0.11% |
| 2026/01/08 | 11.0441 | -0.0094 | -0.09% |
| 2026/01/07 | 11.0535 | -0.0154 | -0.14% |
| 2026/01/06 | 11.0689 | +0.0062 | +0.06% |
| 2026/01/05 | 11.0627 | +0.0136 | +0.12% |
| 2026/01/02 | 11.0491 | -0.0033 | -0.03% |
| 2025/12/31 | 11.0524 | -0.0293 | -0.26% |
| 2025/12/30 | 11.0817 | +0.0202 | +0.18% |
| 2025/12/29 | 11.0615 | +0.0153 | +0.14% |
| 2025/12/26 | 11.0462 | +0.0038 | +0.03% |
| 2025/12/24 | 11.0424 | +0.0274 | +0.25% |
| 2025/12/23 | 11.015 | +0.0319 | +0.29% |
| 2025/12/22 | 10.9831 | +0.0115 | +0.10% |
| 2025/12/19 | 10.9716 | -0.0017 | -0.02% |
| 2025/12/18 | 10.9733 | -0.0008 | -0.01% |
| 2025/12/17 | 10.9741 | -0.0102 | -0.09% |
| 2025/12/16 | 10.9843 | -0.0148 | -0.13% |
| 2025/12/15 | 10.9991 | +0.0117 | +0.11% |
| 2025/12/12 | 10.9874 | -0.0391 | -0.35% |
| 2025/12/11 | 11.0265 | +0.0377 | +0.34% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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