宏利數位基礎設施多重資產基金NA類型(人民幣避險)
宏利數位基礎設施多重資產基金NB類型(新臺幣)宏利數位基礎設施多重資產基金A類型(新臺幣)宏利數位基礎設施多重資產基金B類型(新臺幣)宏利數位基礎設施多重資產基金NB類型(美元)宏利數位基礎設施多重資產基金NB類型(南非幣避險)宏利數位基礎設施多重資產基金NB類型(澳幣避險)宏利數位基礎設施多重資產基金NB類型(人民幣避險)宏利數位基礎設施多重資產基金NA類型(新臺幣)宏利數位基礎設施多重資產基金B類型(美元)宏利數位基礎設施多重資產基金A類型(美元)宏利數位基礎設施多重資產基金B類型(人民幣避險)宏利數位基礎設施多重資產基金B類型(澳幣避險)宏利數位基礎設施多重資產基金NA類型(美元)宏利數位基礎設施多重資產基金B類型(南非幣避險)宏利數位基礎設施多重資產基金NA類型(人民幣避險)宏利數位基礎設施多重資產基金A類型(人民幣避險)
11.0023
人民幣
0.00 (-0.03%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NB類型(新臺幣) | 2022/10/17 | 無限制 | 配息 | 台幣1.67億 | 台幣 | 10.5314 | +0.01 | +0.08% | +3.48% | +7.49% | 看詳情 |
| A類型(新臺幣) | 2022/10/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.02億 | 台幣 | 11.5949 | +0.01 | +0.07% | +4.57% | +8.45% | 看詳情 |
| B類型(新臺幣) | 2022/10/17 | 無限制 | 配息 | 台幣8,563萬 | 台幣 | 10.5622 | +0.01 | +0.08% | +4.08% | +7.91% | 看詳情 |
| NB類型(美元) | 2022/10/17 | 無限制 | 配息 | 台幣244萬 | 美元 | 10.6150 | -0.00 | -0.03% | +0.40% | +6.66% | 看詳情 |
| NB類型(南非幣避險) | 2022/10/17 | 無限制 | 配息 | 台幣3,469萬 | 南非幣 | 10.8165 | -0.00 | -0.03% | +2.72% | +9.44% | 看詳情 |
| NB類型(澳幣避險) | 2022/10/17 | 無限制 | 配息 | 台幣223萬 | 澳幣 | 10.1806 | -0.00 | -0.04% | -0.32% | +5.37% | 看詳情 |
| NB類型(人民幣避險) | 2022/10/17 | 無限制 | 配息 | 台幣920萬 | 人民幣 | 10.0182 | -0.00 | -0.03% | -2.04% | +3.63% | 看詳情 |
| NA類型(新臺幣) | 2022/10/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣3,499萬 | 台幣 | 11.5942 | +0.01 | +0.08% | +4.12% | +8.17% | 看詳情 |
| B類型(美元) | 2022/10/17 | 無限制 | 配息 | 台幣93.99萬 | 美元 | 10.6150 | -0.00 | -0.03% | +0.40% | +6.66% | 看詳情 |
| A類型(美元) | 2022/10/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣75.16萬 | 美元 | 11.6762 | -0.00 | -0.03% | +0.92% | +7.16% | 看詳情 |
| B類型(人民幣避險) | 2022/10/17 | 無限制 | 配息 | 台幣418萬 | 人民幣 | 9.8914 | -0.00 | -0.03% | -2.64% | +2.93% | 看詳情 |
| B類型(澳幣避險) | 2022/10/17 | 無限制 | 配息 | 台幣81.36萬 | 澳幣 | 10.0067 | -0.01 | -0.06% | -0.35% | +5.33% | 看詳情 |
| NA類型(美元) | 2022/10/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣52.07萬 | 美元 | 11.6766 | -0.00 | -0.03% | +0.92% | +7.16% | 看詳情 |
| B類型(南非幣避險) | 2022/10/17 | 無限制 | 配息 | 台幣889萬 | 南非幣 | 10.8750 | -0.00 | -0.01% | +2.63% | +9.42% | 看詳情 |
| NA類型(人民幣避險) | 2022/10/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣182萬 | 人民幣 | 11.0023 | -0.00 | -0.03% | -1.69% | +3.99% | 本頁基金 |
| A類型(人民幣避險) | 2022/10/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣127萬 | 人民幣 | 10.8174 | -0.01 | -0.06% | -2.52% | +3.10% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣7.56億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/21 | 11.0023 | -0.0030 | -0.03% |
| 2024/11/20 | 11.0053 | -0.0225 | -0.20% |
| 2024/11/19 | 11.0278 | +0.0423 | +0.39% |
| 2024/11/18 | 10.9855 | +0.0030 | +0.03% |
| 2024/11/15 | 10.9825 | +0.0086 | +0.08% |
| 2024/11/14 | 10.9739 | -0.0359 | -0.33% |
| 2024/11/13 | 11.0098 | -0.0088 | -0.08% |
| 2024/11/12 | 11.0186 | -0.0928 | -0.84% |
| 2024/11/11 | 11.1114 | -0.0398 | -0.36% |
| 2024/11/08 | 11.1512 | +0.0614 | +0.55% |
| 2024/11/07 | 11.0898 | +0.0386 | +0.35% |
| 2024/11/06 | 11.0512 | -0.1588 | -1.42% |
| 2024/11/05 | 11.21 | +0.0100 | +0.09% |
| 2024/11/04 | 11.2 | +0.0400 | +0.36% |
| 2024/11/01 | 11.16 | -0.1000 | -0.89% |
| 2024/10/30 | 11.26 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/29 | 11.26 | -0.0600 | -0.53% |
| 2024/10/28 | 11.32 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/25 | 11.32 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/24 | 11.32 | +0.0100 | +0.09% |
| 2024/10/23 | 11.31 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/22 | 11.31 | -0.0300 | -0.26% |
| 2024/10/21 | 11.34 | -0.1000 | -0.87% |
| 2024/10/18 | 11.44 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/17 | 11.44 | -0.0600 | -0.52% |
| 2024/10/16 | 11.5 | +0.0600 | +0.52% |
| 2024/10/15 | 11.44 | +0.0600 | +0.53% |
| 2024/10/14 | 11.38 | +0.0200 | +0.18% |
| 2024/10/11 | 11.36 | -0.0100 | -0.09% |
| 2024/10/09 | 11.37 | -0.0200 | -0.18% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
