宏利數位基礎設施多重資產基金NA類型(人民幣避險)
宏利數位基礎設施多重資產基金NB類型(新臺幣)宏利數位基礎設施多重資產基金A類型(新臺幣)宏利數位基礎設施多重資產基金B類型(新臺幣)宏利數位基礎設施多重資產基金NB類型(美元)宏利數位基礎設施多重資產基金NB類型(澳幣避險)宏利數位基礎設施多重資產基金NB類型(南非幣避險)宏利數位基礎設施多重資產基金NA類型(新臺幣)宏利數位基礎設施多重資產基金NB類型(人民幣避險)宏利數位基礎設施多重資產基金B類型(美元)宏利數位基礎設施多重資產基金B類型(人民幣避險)宏利數位基礎設施多重資產基金A類型(美元)宏利數位基礎設施多重資產基金B類型(澳幣避險)宏利數位基礎設施多重資產基金B類型(南非幣避險)宏利數位基礎設施多重資產基金NA類型(美元)宏利數位基礎設施多重資產基金A類型(人民幣避險)宏利數位基礎設施多重資產基金NA類型(人民幣避險)宏利數位基礎設施多重資產基金NB類型(日幣)宏利數位基礎設施多重資產基金B類型(日幣)
10.8059
人民幣
+0.06 (0.54%)
最新淨值(2025/04/15)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NB類型(新臺幣) | 2022/10/17 | 無限制 | 配息 | 台幣1.53億 | 台幣 | 10.1064 | +0.06 | +0.56% | -0.99% | +3.66% | 看詳情 |
| A類型(新臺幣) | 2022/10/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣9,386萬 | 台幣 | 11.4133 | +0.06 | +0.56% | +0.03% | +4.97% | 看詳情 |
| B類型(新臺幣) | 2022/10/17 | 無限制 | 配息 | 台幣8,622萬 | 台幣 | 10.1417 | +0.06 | +0.56% | -0.93% | +3.92% | 看詳情 |
| NB類型(美元) | 2022/10/17 | 無限制 | 配息 | 台幣226萬 | 美元 | 10.2249 | +0.06 | +0.55% | -0.21% | +4.68% | 看詳情 |
| NB類型(澳幣避險) | 2022/10/17 | 無限制 | 配息 | 台幣243萬 | 澳幣 | 9.7861 | +0.06 | +0.58% | -0.05% | +3.82% | 看詳情 |
| NB類型(南非幣避險) | 2022/10/17 | 無限制 | 配息 | 台幣2,810萬 | 南非幣 | 10.4493 | +0.06 | +0.56% | +0.47% | +7.00% | 看詳情 |
| NA類型(新臺幣) | 2022/10/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣4,543萬 | 台幣 | 11.4222 | +0.06 | +0.56% | +0.11% | +4.82% | 看詳情 |
| NB類型(人民幣避險) | 2022/10/17 | 無限制 | 配息 | 台幣830萬 | 人民幣 | 9.5942 | +0.05 | +0.54% | -0.40% | +2.31% | 看詳情 |
| B類型(美元) | 2022/10/17 | 無限制 | 配息 | 台幣100萬 | 美元 | 10.2250 | +0.06 | +0.55% | -0.21% | +4.68% | 看詳情 |
| B類型(人民幣避險) | 2022/10/17 | 無限制 | 配息 | 台幣496萬 | 人民幣 | 9.4901 | +0.05 | +0.54% | -0.56% | +2.02% | 看詳情 |
| A類型(美元) | 2022/10/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣64.8萬 | 美元 | 11.5348 | +0.06 | +0.55% | +0.83% | +5.79% | 看詳情 |
| B類型(澳幣避險) | 2022/10/17 | 無限制 | 配息 | 台幣78.75萬 | 澳幣 | 9.6864 | +0.06 | +0.63% | -0.16% | +5.20% | 看詳情 |
| B類型(南非幣避險) | 2022/10/17 | 無限制 | 配息 | 台幣815萬 | 南非幣 | 10.4804 | +0.06 | +0.57% | +0.48% | +6.30% | 看詳情 |
| NA類型(美元) | 2022/10/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣29.94萬 | 美元 | 11.5353 | +0.06 | +0.55% | +0.83% | +5.79% | 看詳情 |
| A類型(人民幣避險) | 2022/10/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣216萬 | 人民幣 | 10.6940 | +0.06 | +0.54% | +0.51% | +3.23% | 看詳情 |
| NA類型(人民幣避險) | 2022/10/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣172萬 | 人民幣 | 10.8059 | +0.06 | +0.54% | +0.71% | +3.25% | 本頁基金 |
| NB類型(日幣) | 2022/10/17 | 無限制 | 配息 | 台幣1,395萬 | 日幣 | 9.3059 | +0.03 | +0.38% | -8.69% | -- | 看詳情 |
| B類型(日幣) | 2022/10/17 | 無限制 | 配息 | 台幣27.57萬 | 日幣 | 9.1928 | +0.03 | +0.37% | -8.07% | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣7.3億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/15 | 10.8059 | +0.0581 | +0.54% |
| 2025/04/14 | 10.7478 | +0.1469 | +1.39% |
| 2025/04/11 | 10.6009 | +0.0547 | +0.52% |
| 2025/04/10 | 10.5462 | -0.0111 | -0.11% |
| 2025/04/09 | 10.5573 | +0.0907 | +0.87% |
| 2025/04/08 | 10.4666 | -0.0926 | -0.88% |
| 2025/04/07 | 10.5592 | -0.4116 | -3.75% |
| 2025/04/02 | 10.9708 | +0.0135 | +0.12% |
| 2025/04/01 | 10.9573 | +0.0273 | +0.25% |
| 2025/03/31 | 10.93 | +0.0200 | +0.18% |
| 2025/03/28 | 10.91 | +0.0200 | +0.18% |
| 2025/03/27 | 10.89 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/03/26 | 10.9 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/03/25 | 10.91 | -0.0500 | -0.46% |
| 2025/03/24 | 10.96 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/03/21 | 10.97 | -0.0200 | -0.18% |
| 2025/03/20 | 10.99 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/03/19 | 11 | +0.0200 | +0.18% |
| 2025/03/18 | 10.98 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/17 | 10.98 | +0.0500 | +0.46% |
| 2025/03/14 | 10.93 | +0.0700 | +0.64% |
| 2025/03/13 | 10.86 | -0.0500 | -0.46% |
| 2025/03/12 | 10.91 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/11 | 10.91 | -0.0400 | -0.37% |
| 2025/03/10 | 10.95 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/03/07 | 10.96 | +0.0400 | +0.37% |
| 2025/03/06 | 10.92 | -0.1000 | -0.91% |
| 2025/03/05 | 11.02 | +0.0200 | +0.18% |
| 2025/03/04 | 11 | -0.0300 | -0.27% |
| 2025/03/03 | 11.03 | +0.0600 | +0.55% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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