宏利數位基礎設施多重資產基金NA類型(美元)
宏利數位基礎設施多重資產基金NB類型(新臺幣)宏利數位基礎設施多重資產基金A類型(新臺幣)宏利數位基礎設施多重資產基金B類型(新臺幣)宏利數位基礎設施多重資產基金NB類型(美元)宏利數位基礎設施多重資產基金NB類型(澳幣避險)宏利數位基礎設施多重資產基金NB類型(南非幣避險)宏利數位基礎設施多重資產基金NA類型(新臺幣)宏利數位基礎設施多重資產基金NB類型(人民幣避險)宏利數位基礎設施多重資產基金B類型(美元)宏利數位基礎設施多重資產基金B類型(人民幣避險)宏利數位基礎設施多重資產基金A類型(美元)宏利數位基礎設施多重資產基金B類型(澳幣避險)宏利數位基礎設施多重資產基金B類型(南非幣避險)宏利數位基礎設施多重資產基金NA類型(美元)宏利數位基礎設施多重資產基金A類型(人民幣避險)宏利數位基礎設施多重資產基金NA類型(人民幣避險)宏利數位基礎設施多重資產基金NB類型(日幣)宏利數位基礎設施多重資產基金B類型(日幣)
11.2792
美元
+0.10 (0.89%)
最新淨值(2025/04/09)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NB類型(新臺幣) | 2022/10/17 | 無限制 | 配息 | 台幣1.53億 | 台幣 | 9.9878 | +0.03 | +0.34% | -2.15% | +1.26% | 看詳情 |
| A類型(新臺幣) | 2022/10/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣9,386萬 | 台幣 | 11.2799 | +0.10 | +0.87% | -1.14% | +2.63% | 看詳情 |
| B類型(新臺幣) | 2022/10/17 | 無限制 | 配息 | 台幣8,622萬 | 台幣 | 10.0270 | +0.03 | +0.34% | -2.05% | +1.66% | 看詳情 |
| NB類型(美元) | 2022/10/17 | 無限制 | 配息 | 台幣231萬 | 美元 | 9.9979 | +0.04 | +0.37% | -2.43% | +0.21% | 看詳情 |
| NB類型(澳幣避險) | 2022/10/17 | 無限制 | 配息 | 台幣243萬 | 澳幣 | 9.5416 | +0.04 | +0.37% | -2.55% | -0.87% | 看詳情 |
| NB類型(南非幣避險) | 2022/10/17 | 無限制 | 配息 | 台幣2,810萬 | 南非幣 | 10.1796 | +0.01 | +0.11% | -2.12% | +1.99% | 看詳情 |
| NA類型(新臺幣) | 2022/10/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣4,543萬 | 台幣 | 11.2899 | +0.10 | +0.87% | -1.05% | +2.47% | 看詳情 |
| NB類型(人民幣避險) | 2022/10/17 | 無限制 | 配息 | 台幣830萬 | 人民幣 | 9.3734 | +0.03 | +0.34% | -2.69% | -2.32% | 看詳情 |
| B類型(美元) | 2022/10/17 | 無限制 | 配息 | 台幣100萬 | 美元 | 9.9981 | +0.04 | +0.37% | -2.43% | +0.21% | 看詳情 |
| B類型(人民幣避險) | 2022/10/17 | 無限制 | 配息 | 台幣501萬 | 人民幣 | 9.2666 | +0.03 | +0.33% | -2.90% | -2.67% | 看詳情 |
| A類型(美元) | 2022/10/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣64.8萬 | 美元 | 11.2788 | +0.10 | +0.89% | -1.41% | +1.25% | 看詳情 |
| B類型(澳幣避險) | 2022/10/17 | 無限制 | 配息 | 台幣78.75萬 | 澳幣 | 9.4079 | +0.03 | +0.36% | -3.03% | -0.19% | 看詳情 |
| B類型(南非幣避險) | 2022/10/17 | 無限制 | 配息 | 台幣815萬 | 南非幣 | 10.1817 | +0.00 | +0.02% | -2.38% | +1.16% | 看詳情 |
| NA類型(美元) | 2022/10/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣29.94萬 | 美元 | 11.2792 | +0.10 | +0.89% | -1.41% | +1.25% | 本頁基金 |
| A類型(人民幣避險) | 2022/10/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣216萬 | 人民幣 | 10.4443 | +0.09 | +0.86% | -1.84% | -1.50% | 看詳情 |
| NA類型(人民幣避險) | 2022/10/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣172萬 | 人民幣 | 10.5573 | +0.09 | +0.87% | -1.61% | -1.41% | 看詳情 |
| NB類型(日幣) | 2022/10/17 | 無限制 | 配息 | 台幣1,395萬 | 日幣 | 9.2516 | -0.05 | -0.54% | -9.22% | -- | 看詳情 |
| B類型(日幣) | 2022/10/17 | 無限制 | 配息 | 台幣27.57萬 | 日幣 | 9.1398 | -0.05 | -0.54% | -8.60% | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣7.3億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/09 | 11.2792 | +0.0998 | +0.89% |
| 2025/04/08 | 11.1794 | -0.1031 | -0.91% |
| 2025/04/07 | 11.2825 | -0.4289 | -3.66% |
| 2025/04/02 | 11.7114 | +0.0113 | +0.10% |
| 2025/04/01 | 11.7001 | +0.0304 | +0.26% |
| 2025/03/31 | 11.6697 | +0.0274 | +0.24% |
| 2025/03/28 | 11.6423 | +0.0150 | +0.13% |
| 2025/03/27 | 11.6273 | -0.0080 | -0.07% |
| 2025/03/26 | 11.6353 | -0.0097 | -0.08% |
| 2025/03/25 | 11.645 | -0.0550 | -0.47% |
| 2025/03/24 | 11.7 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/03/21 | 11.71 | -0.0200 | -0.17% |
| 2025/03/20 | 11.73 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/19 | 11.73 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/03/18 | 11.72 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/17 | 11.72 | +0.0600 | +0.51% |
| 2025/03/14 | 11.66 | +0.0800 | +0.69% |
| 2025/03/13 | 11.58 | -0.0500 | -0.43% |
| 2025/03/12 | 11.63 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/11 | 11.63 | -0.0500 | -0.43% |
| 2025/03/10 | 11.68 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/03/07 | 11.69 | +0.0400 | +0.34% |
| 2025/03/06 | 11.65 | -0.1000 | -0.85% |
| 2025/03/05 | 11.75 | +0.0200 | +0.17% |
| 2025/03/04 | 11.73 | -0.0300 | -0.26% |
| 2025/03/03 | 11.76 | +0.0700 | +0.60% |
| 2025/02/27 | 11.69 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/26 | 11.69 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/25 | 11.69 | +0.0600 | +0.52% |
| 2025/02/24 | 11.63 | +0.0000 | +0.00% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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