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宏利數位基礎設施多重資產基金NA類型(美元)
12.0278
美元
+0.00 (0.03%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
其他
總覽淨值績效配息持倉申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別成立日期限法人?配息方式基金規模計價幣別最新淨值漲跌漲跌福年初至今績效1年績效
NB類型(新臺幣)2022/10/17無限制配息台幣1.41億台幣9.5751+0.02+0.26%-5.23%-6.79%看詳情
A類型(新臺幣)2022/10/17無限制不配息台幣8,381萬台幣10.8654+0.03+0.27%-4.77%-6.17%看詳情
B類型(新臺幣)2022/10/17無限制配息台幣7,648萬台幣9.6000+0.03+0.26%-5.25%-6.72%看詳情
NB類型(美元)2022/10/17無限制配息台幣218萬美元10.5036+0.00+0.03%+3.56%+1.97%看詳情
NB類型(澳幣避險)2022/10/17無限制配息台幣245萬澳幣10.0120+0.00+0.05%+3.31%+0.75%看詳情
NB類型(南非幣避險)2022/10/17無限制配息台幣2,858萬南非幣10.8934+0.01+0.09%+6.19%+5.13%看詳情
NB類型(人民幣避險)2022/10/17無限制配息台幣849萬人民幣9.7902+0.00+0.01%+2.69%-0.71%看詳情
NA類型(新臺幣)2022/10/17無限制不配息台幣3,428萬台幣11.0060+0.03+0.26%-3.54%-5.20%看詳情
B類型(美元)2022/10/17無限制配息台幣88.95萬美元10.5038+0.00+0.03%+3.57%+1.97%看詳情
B類型(人民幣避險)2022/10/17無限制配息台幣503萬人民幣9.6832+0.00+0.03%+2.51%-0.84%看詳情
A類型(美元)2022/10/17無限制不配息台幣64.06萬美元12.0274+0.00+0.03%+5.13%+3.42%看詳情
B類型(南非幣避險)2022/10/17無限制配息台幣820萬南非幣10.9316+0.01+0.07%+6.26%+4.93%看詳情
B類型(澳幣避險)2022/10/17無限制配息台幣67.49萬澳幣9.9113+0.00+0.01%+3.21%+2.29%看詳情
NA類型(美元)2022/10/17無限制不配息台幣30.39萬美元12.0278+0.00+0.03%+5.14%+3.42%本頁基金
A類型(人民幣避險)2022/10/17無限制不配息台幣208萬人民幣11.0792+0.00+0.03%+4.13%+0.81%看詳情
NA類型(人民幣避險)2022/10/17無限制不配息台幣174萬人民幣11.1966+0.00+0.02%+4.35%+0.87%看詳情
NB類型(日幣)2022/10/17無限制配息台幣1,344萬日幣9.8401-0.03-0.33%-2.86%--看詳情
B類型(日幣)2022/10/17無限制配息台幣35.5萬日幣9.7180-0.03-0.34%-2.23%--看詳情
所有級別累計台幣6.29億

歷史淨值

自訂起始時間
結束時間
日期淨值漲跌漲跌幅
2025/07/1012.0278+0.0040+0.03%
2025/07/0912.0238+0.0103+0.09%
2025/07/0812.0135-0.0294-0.24%
2025/07/0712.0429-0.0683-0.56%
2025/07/0312.1112-0.0095-0.08%
2025/07/0212.1207-0.0184-0.15%
2025/07/0112.1391+0.0451+0.37%
2025/06/3012.094+0.0438+0.36%
2025/06/2712.0502+0.0336+0.28%
2025/06/2612.0166-0.0109-0.09%
2025/06/2512.0275-0.1171-0.96%
2025/06/2412.1446+0.0925+0.77%
2025/06/2312.0521+0.0491+0.41%
2025/06/2012.003+0.0074+0.06%
2025/06/1811.9956-0.0016-0.01%
2025/06/1711.9972+0.0059+0.05%
2025/06/1611.9913+0.0224+0.19%
2025/06/1311.9689-0.0661-0.55%
2025/06/1212.035+0.0485+0.40%
2025/06/1111.9865-0.0090-0.08%
2025/06/1011.9955+0.0320+0.27%
2025/06/0911.9635+0.0098+0.08%
2025/06/0611.9537-0.0355-0.30%
2025/06/0511.9892+0.0079+0.07%
2025/06/0411.9813+0.0452+0.38%
2025/06/0311.9361-0.0013-0.01%
2025/06/0211.9374+0.0232+0.19%
2025/05/2911.9142+0.0509+0.43%
2025/05/2811.8633-0.0103-0.09%
2025/05/2711.8736+0.0748+0.63%
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算,報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值,均基於過去資料所計算,不代表未來之績效與風險表現,亦不保證基金之最低投資收益。
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