宏利數位基礎設施多重資產基金NA類型(美元)
宏利數位基礎設施多重資產基金NB類型(新臺幣)宏利數位基礎設施多重資產基金A類型(新臺幣)宏利數位基礎設施多重資產基金B類型(新臺幣)宏利數位基礎設施多重資產基金NB類型(美元)宏利數位基礎設施多重資產基金NB類型(澳幣避險)宏利數位基礎設施多重資產基金NB類型(南非幣避險)宏利數位基礎設施多重資產基金NB類型(人民幣避險)宏利數位基礎設施多重資產基金NA類型(新臺幣)宏利數位基礎設施多重資產基金B類型(美元)宏利數位基礎設施多重資產基金B類型(人民幣避險)宏利數位基礎設施多重資產基金A類型(美元)宏利數位基礎設施多重資產基金B類型(南非幣避險)宏利數位基礎設施多重資產基金B類型(澳幣避險)宏利數位基礎設施多重資產基金NA類型(美元)宏利數位基礎設施多重資產基金A類型(人民幣避險)宏利數位基礎設施多重資產基金NA類型(人民幣避險)宏利數位基礎設施多重資產基金NB類型(日幣)宏利數位基礎設施多重資產基金B類型(日幣)
12.0278
美元
+0.00 (0.03%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NB類型(新臺幣) | 2022/10/17 | 無限制 | 配息 | 台幣1.41億 | 台幣 | 9.5751 | +0.02 | +0.26% | -5.23% | -6.79% | 看詳情 |
| A類型(新臺幣) | 2022/10/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣8,381萬 | 台幣 | 10.8654 | +0.03 | +0.27% | -4.77% | -6.17% | 看詳情 |
| B類型(新臺幣) | 2022/10/17 | 無限制 | 配息 | 台幣7,648萬 | 台幣 | 9.6000 | +0.03 | +0.26% | -5.25% | -6.72% | 看詳情 |
| NB類型(美元) | 2022/10/17 | 無限制 | 配息 | 台幣218萬 | 美元 | 10.5036 | +0.00 | +0.03% | +3.56% | +1.97% | 看詳情 |
| NB類型(澳幣避險) | 2022/10/17 | 無限制 | 配息 | 台幣245萬 | 澳幣 | 10.0120 | +0.00 | +0.05% | +3.31% | +0.75% | 看詳情 |
| NB類型(南非幣避險) | 2022/10/17 | 無限制 | 配息 | 台幣2,858萬 | 南非幣 | 10.8934 | +0.01 | +0.09% | +6.19% | +5.13% | 看詳情 |
| NB類型(人民幣避險) | 2022/10/17 | 無限制 | 配息 | 台幣849萬 | 人民幣 | 9.7902 | +0.00 | +0.01% | +2.69% | -0.71% | 看詳情 |
| NA類型(新臺幣) | 2022/10/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣3,428萬 | 台幣 | 11.0060 | +0.03 | +0.26% | -3.54% | -5.20% | 看詳情 |
| B類型(美元) | 2022/10/17 | 無限制 | 配息 | 台幣88.95萬 | 美元 | 10.5038 | +0.00 | +0.03% | +3.57% | +1.97% | 看詳情 |
| B類型(人民幣避險) | 2022/10/17 | 無限制 | 配息 | 台幣503萬 | 人民幣 | 9.6832 | +0.00 | +0.03% | +2.51% | -0.84% | 看詳情 |
| A類型(美元) | 2022/10/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣64.06萬 | 美元 | 12.0274 | +0.00 | +0.03% | +5.13% | +3.42% | 看詳情 |
| B類型(南非幣避險) | 2022/10/17 | 無限制 | 配息 | 台幣820萬 | 南非幣 | 10.9316 | +0.01 | +0.07% | +6.26% | +4.93% | 看詳情 |
| B類型(澳幣避險) | 2022/10/17 | 無限制 | 配息 | 台幣67.49萬 | 澳幣 | 9.9113 | +0.00 | +0.01% | +3.21% | +2.29% | 看詳情 |
| NA類型(美元) | 2022/10/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣30.39萬 | 美元 | 12.0278 | +0.00 | +0.03% | +5.14% | +3.42% | 本頁基金 |
| A類型(人民幣避險) | 2022/10/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣208萬 | 人民幣 | 11.0792 | +0.00 | +0.03% | +4.13% | +0.81% | 看詳情 |
| NA類型(人民幣避險) | 2022/10/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣174萬 | 人民幣 | 11.1966 | +0.00 | +0.02% | +4.35% | +0.87% | 看詳情 |
| NB類型(日幣) | 2022/10/17 | 無限制 | 配息 | 台幣1,344萬 | 日幣 | 9.8401 | -0.03 | -0.33% | -2.86% | -- | 看詳情 |
| B類型(日幣) | 2022/10/17 | 無限制 | 配息 | 台幣35.5萬 | 日幣 | 9.7180 | -0.03 | -0.34% | -2.23% | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣6.29億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 12.0278 | +0.0040 | +0.03% |
| 2025/07/09 | 12.0238 | +0.0103 | +0.09% |
| 2025/07/08 | 12.0135 | -0.0294 | -0.24% |
| 2025/07/07 | 12.0429 | -0.0683 | -0.56% |
| 2025/07/03 | 12.1112 | -0.0095 | -0.08% |
| 2025/07/02 | 12.1207 | -0.0184 | -0.15% |
| 2025/07/01 | 12.1391 | +0.0451 | +0.37% |
| 2025/06/30 | 12.094 | +0.0438 | +0.36% |
| 2025/06/27 | 12.0502 | +0.0336 | +0.28% |
| 2025/06/26 | 12.0166 | -0.0109 | -0.09% |
| 2025/06/25 | 12.0275 | -0.1171 | -0.96% |
| 2025/06/24 | 12.1446 | +0.0925 | +0.77% |
| 2025/06/23 | 12.0521 | +0.0491 | +0.41% |
| 2025/06/20 | 12.003 | +0.0074 | +0.06% |
| 2025/06/18 | 11.9956 | -0.0016 | -0.01% |
| 2025/06/17 | 11.9972 | +0.0059 | +0.05% |
| 2025/06/16 | 11.9913 | +0.0224 | +0.19% |
| 2025/06/13 | 11.9689 | -0.0661 | -0.55% |
| 2025/06/12 | 12.035 | +0.0485 | +0.40% |
| 2025/06/11 | 11.9865 | -0.0090 | -0.08% |
| 2025/06/10 | 11.9955 | +0.0320 | +0.27% |
| 2025/06/09 | 11.9635 | +0.0098 | +0.08% |
| 2025/06/06 | 11.9537 | -0.0355 | -0.30% |
| 2025/06/05 | 11.9892 | +0.0079 | +0.07% |
| 2025/06/04 | 11.9813 | +0.0452 | +0.38% |
| 2025/06/03 | 11.9361 | -0.0013 | -0.01% |
| 2025/06/02 | 11.9374 | +0.0232 | +0.19% |
| 2025/05/29 | 11.9142 | +0.0509 | +0.43% |
| 2025/05/28 | 11.8633 | -0.0103 | -0.09% |
| 2025/05/27 | 11.8736 | +0.0748 | +0.63% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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