宏利數位基礎設施多重資產基金B類型(澳幣避險)
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9.6569
澳幣
+0.03 (0.29%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
其他
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2025年12月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2025.12) | +182.6萬 | 494/780 | 37% | -880.2萬 | 561/780 | 28% | -697.5萬 | 411/780 | 47% |
| 過去3個月合計(2025.12~2025.10) | +1695.3萬 | 520/780 | 33% | -5327.1萬 | 611/780 | 22% | -3631.8萬 | 422/780 | 46% |
| 過去6個月合計(2025.12~2025.07) | +4332.4萬 | 508/780 | 35% | -8215.5萬 | 624/780 | 20% | -3883.1萬 | 352/780 | 55% |
| 過去12個月合計(2025.12~2025.01) | +6973.7萬 | 551/780 | 29% | -1.7億 | 608/780 | 22% | -1.0億 | 420/780 | 46% |
本級別基金申購贖回金額統計最新資料：2025年12月
| 本級別－B類型(澳幣避險) | 申購金額(台幣) | 贖回金額(台幣) | 淨申贖金額(台幣) |
|---|---|---|---|
| 過去1個月合計(2025.12) | +6.5萬 | -91.6萬 | -85.1萬 |
| 過去3個月合計(2025.12~2025.10) | +17.5萬 | -201.1萬 | -183.7萬 |
| 過去6個月合計(2025.12~2025.07) | +40.0萬 | -286.5萬 | -246.5萬 |
| 過去12個月合計(2025.12~2025.01) | +100.5萬 | -606.6萬 | -506.1萬 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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