鋒裕匯理新興市場綠色債券基金 - 持股明細、資產配置

鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-AD 月配型(南非幣)

9.53

南非幣

+0.00 (0.00%)

最新淨值(2025/07/10)

參考指標

JP Morgan ESG EMBI Global Diversified Index

參考ETF

新興市場永續發展債券ETF (EMSA)

風險評等

RR3

基金類型

債券型

總覽淨值績效配息持倉申購贖回公告文件

持股/持倉明細

本基金持股/持倉標的、地區與產業

每週更新資訊

資料時間

持股/持倉種類	佔比
債券	95.41%
買賣斷債券	95.41%
無擔保公司債主順位	34.59%
有擔保公司債(100%比例)主順位	34.27%
金融債券主順位	14.23%
政府公債	9.54%
金融債券次順位	2.78%
存款	3.78%
活期存款	3.78%

每月更新資訊

資料時間

前十大持股/持倉

類股配置	佔比
TRANSMANTARO SER REGS (REG) (REG S) 4.7% 16APR2034	4.12%
ROMANIA (GOVT OF) SER REGS (REG) (REG S) 5.625% 22FEB2036	3.17%
MBANK SA SER EMTN (REG S) (BR) VAR 21SEP2027	3.15%
CESKA SPORITELNA AS SER EMTN (REG S) (BR) VAR 13SEP2028	3.08%
SOCIEDAD QUIMICA Y MINER SER REGS (REG S) 6.5% 07NOV2033	2.99%
KLABIN AUSTRIA GMBH SER REGS (REG) (REG S) 7% 03APR2049	2.95%
MVM ENERGETIKA ZRT (REG) (REG S) 7.5% 09JUN2028	2.95%
FS LUXEMBOURG SARL SER REGS (REG S) 8.875% 12FEB2031	2.90%
DP WORLD CRESCENT LTD (REG) (REG S) 5.5% 13SEP2033	2.90%
ALDAR INVESTMENT PROPERT (REG) (REG S) 4.875% 24MAY2033	2.80%

每季更新資訊

資料時間

1%以上持股/持倉

類股配置	佔比
TRANSMANTARO SER REGS (REG) (REG S) 4.7% 16APR2034	3.87%
MBANK SA SER EMTN (REG S) (BR) VAR 21SEP2027	3.01%
ROMANIA (GOVT OF) SER REGS (REG) (REG S) 5.625% 22FEB2036	2.99%
CESKA SPORITELNA AS SER EMTN (REG S) (BR) VAR 13SEP2028	2.93%
SOCIEDAD QUIMICA Y MINER SER REGS (REG S) 6.5% 07NOV2033	2.82%
MVM ENERGETIKA ZRT (REG) (REG S) 7.5% 09JUN2028	2.78%
KLABIN AUSTRIA GMBH SER REGS (REG) (REG S) 7% 03APR2049	2.76%
FS LUXEMBOURG SARL SER REGS (REG S) 8.875% 12FEB2031	2.75%
FIVE HOLDING LTD SER REGS (REG S) 9.375% 03OCT2028	2.74%
DP WORLD CRESCENT LTD (REG) (REG S) 5.5% 13SEP2033	2.72%
DIAMOND II LTD SER REGS (REG S) 7.95% 28JUL2026	2.64%
ALDAR INVESTMENT PROPERT (REG) (REG S) 4.875% 24MAY2033	2.64%
SK ON CO LTD (REG) (REG S) 5.375% 11MAY2026	2.63%
INVEST ENERGY RES LTD SER REGS (REG S) 6.25% 26APR2029	2.61%
RUMO LUXEMBOURG SARL SER REGS (REG) (REG S) 5.25% 10JAN2028	2.61%
INVERSIONES CMPC SA SER REGS (REG) 4.375% 04APR2027	2.61%
ARAB REPUBLIC OF EGYPT SER REGS (REG) (REG S) 5.25% 06OCT2025	2.61%
REC LIMITED 3.875% 07JUL2027	2.59%
SK BATTERY AMERICA INC (REG) (REG S) 2.125% 26JAN2026	2.59%
MAF SUKUK LTD SER EMTN (REG) (REG S) 3.9325% 28FEB2030	2.57%
SHINHAN BANK SER REGS (REG) (REG S) 4.375% 13APR2032	2.56%
STAR ENERGY CO ISSUE SER REGS (REG) (REG S) 4.85% 14OCT2038	2.50%
HUNGARY(GOVT OF) (REG) (REG S) 1.75% 05JUN2035	2.50%
SOCIEDAD DE TRANSMISION SER REGS (REG) (REG S) 4% 27JAN2032	2.48%
COLBUN SA SER REGS (REG) (REG S) 3.15% 19JAN2032	2.39%
SK HYNIX INC SER REGS (REG) (REG S) 2.375% 19JAN2031	2.35%
HONGKONG LAND FINANCE SER EMTN (REG) (REG S) 2.25% 15JUL2031	2.33%
LG CHEM LTD SER REGS (REG S) 2.375% 07JUL2031	2.31%
GREENKO DUTCH BV SER REGS (REG) (REG S) 3.85% 29MAR2026	2.24%
COCA-COLA FEMSA SAB CV (REG) 1.85% 01SEP2032	2.18%
XIAOMI BEST TIME INTL SER REGS (REG) (REG S) 4.1% 14JUL2051	2.13%
SWEIHAN PV POWER CO PJSC SER REGS (REG S) 3.625% 31JAN2049	2.04%
CHILE (REP OF) (REG) 3.5% 25JAN2050	1.92%
STAR ENERGY GEOTHERMAL SER REGS (REG) (REG S) 6.75% 24APR2033	1.85%
BANCA COMERCIALA ROMANA SER EMTN (REG S) (BR) VAR 19MAY2027	1.59%
BANK POLSKA KASA OPIEKI SER EMTN (REG S) (BR) VAR 23NOV2027	1.59%
PKO BANK POLSKI SA SER EMTN (REG S) (BR) VAR 12SEP2027	1.55%
CPI PROPERTY GROUP SA SER EMTN (REG) (REG S) 1.625% 23APR2027	1.52%
NE PROPERTY BV SER EMTN (REG) (REG S) 2% 20JAN2030	1.46%
REPUBLIC OF SERBIA SER REGS (REG S) 1% 23SEP2028	1.43%

資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。

績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。

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