鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-N2 累積型(美元)
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-AD 月配型(新臺幣)鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-ND 月配型(新臺幣)鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-A2 累積型(新臺幣)鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-ND 月配型(人民幣)鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-ND 月配型(美元)鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-AD 月配型(人民幣)鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-ND 月配型(南非幣)鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-AD 月配型(美元)鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-N2 累積型(南非幣)鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-N2 累積型(新臺幣)鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-A2 累積型(人民幣)鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-AD 月配型(南非幣)鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-A2 累積型(美元)鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-ND 月配型(澳幣)鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-A2 累積型(澳幣)鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-A2 累積型(南非幣)鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-AD 月配型(澳幣)鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-N2 累積型(人民幣)鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-N2 累積型(美元)鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-N2 累積型(澳幣)
11.41
美元
-0.02 (-0.17%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
JP Morgan ESG EMBI Global Diversified Index
參考ETF
新興市場永續發展債券ETF (EMSA)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AD 月配型(新臺幣) | 2022/10/12 | 無限制 | 月配 | 台幣6,447萬 | 台幣 | 9.0800 | -0.02 | -0.22% | -6.89% | -2.50% | 看詳情 |
| ND 月配型(新臺幣) | 2022/10/12 | 無限制 | 月配 | 台幣4,095萬 | 台幣 | 9.0800 | -0.02 | -0.22% | -6.90% | -2.50% | 看詳情 |
| A2 累積型(新臺幣) | 2022/10/12 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,146萬 | 台幣 | 10.8000 | -0.02 | -0.18% | -6.33% | -2.00% | 看詳情 |
| ND 月配型(人民幣) | 2022/10/12 | 無限制 | 月配 | 台幣486萬 | 人民幣 | 8.9800 | -0.01 | -0.11% | +0.47% | +1.46% | 看詳情 |
| ND 月配型(美元) | 2022/10/12 | 無限制 | 月配 | 台幣62.58萬 | 美元 | 9.5500 | -0.01 | -0.10% | +1.31% | +4.29% | 看詳情 |
| AD 月配型(人民幣) | 2022/10/12 | 無限制 | 月配 | 台幣321萬 | 人民幣 | 8.9900 | -0.01 | -0.11% | +0.58% | +1.46% | 看詳情 |
| ND 月配型(南非幣) | 2022/10/12 | 無限制 | 月配 | 台幣718萬 | 南非幣 | 9.3700 | -0.01 | -0.11% | +2.18% | +6.95% | 看詳情 |
| AD 月配型(美元) | 2022/10/12 | 無限制 | 月配 | 台幣36.83萬 | 美元 | 9.5500 | -0.01 | -0.10% | +1.31% | +4.29% | 看詳情 |
| N2 累積型(南非幣) | 2022/10/12 | 無限制 | 不配息 | 台幣677萬 | 南非幣 | 12.4000 | -0.01 | -0.08% | +3.16% | +8.01% | 看詳情 |
| N2 累積型(新臺幣) | 2022/10/12 | 無限制 | 不配息 | 台幣932萬 | 台幣 | 10.8100 | -0.02 | -0.18% | -6.33% | -1.91% | 看詳情 |
| A2 累積型(人民幣) | 2022/10/12 | 無限制 | 不配息 | 台幣191萬 | 人民幣 | 10.6200 | -0.01 | -0.09% | +1.05% | +1.92% | 看詳情 |
| AD 月配型(南非幣) | 2022/10/12 | 無限制 | 月配 | 台幣473萬 | 南非幣 | 9.3800 | -0.01 | -0.11% | +2.18% | +6.84% | 看詳情 |
| A2 累積型(美元) | 2022/10/12 | 無限制 | 不配息 | 台幣22.75萬 | 美元 | 11.4100 | -0.01 | -0.09% | +1.88% | +4.87% | 看詳情 |
| ND 月配型(澳幣) | 2022/10/12 | 無限制 | 月配 | 台幣32.94萬 | 澳幣 | 9.3600 | -0.01 | -0.11% | +1.42% | +3.86% | 看詳情 |
| A2 累積型(澳幣) | 2022/10/12 | 無限制 | 不配息 | 台幣31.55萬 | 澳幣 | 11.0500 | -0.01 | -0.09% | +1.75% | +3.66% | 看詳情 |
| A2 累積型(南非幣) | 2022/10/12 | 無限制 | 不配息 | 台幣365萬 | 南非幣 | 12.2800 | -0.02 | -0.16% | +3.19% | +7.62% | 看詳情 |
| AD 月配型(澳幣) | 2022/10/12 | 無限制 | 月配 | 台幣30.25萬 | 澳幣 | 9.3900 | -0.01 | -0.11% | +1.20% | +3.65% | 看詳情 |
| N2 累積型(人民幣) | 2022/10/12 | 無限制 | 不配息 | 台幣113萬 | 人民幣 | 10.6000 | -0.01 | -0.09% | +1.05% | +1.83% | 看詳情 |
| N2 累積型(美元) | 2022/10/12 | 無限制 | 不配息 | 台幣7.13萬 | 美元 | 11.4100 | -0.02 | -0.17% | +1.78% | +4.87% | 本頁基金 |
| N2 累積型(澳幣) | 2022/10/12 | 無限制 | 不配息 | 台幣6.91萬 | 澳幣 | 11.1000 | -0.01 | -0.09% | +1.93% | +4.32% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣2.82億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 11.41 | -0.0200 | -0.17% |
| 2025/05/20 | 11.43 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/19 | 11.43 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/05/16 | 11.42 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/05/15 | 11.41 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/05/14 | 11.4 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/13 | 11.4 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/05/12 | 11.39 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/05/09 | 11.4 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/05/08 | 11.39 | -0.0300 | -0.26% |
| 2025/05/07 | 11.42 | +0.0200 | +0.18% |
| 2025/05/06 | 11.4 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/05/02 | 11.41 | -0.0300 | -0.26% |
| 2025/04/30 | 11.44 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/29 | 11.44 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/04/28 | 11.43 | +0.0200 | +0.18% |
| 2025/04/25 | 11.41 | +0.0200 | +0.18% |
| 2025/04/24 | 11.39 | +0.0300 | +0.26% |
| 2025/04/23 | 11.36 | +0.0200 | +0.18% |
| 2025/04/22 | 11.34 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/04/17 | 11.33 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/04/16 | 11.32 | +0.0200 | +0.18% |
| 2025/04/15 | 11.3 | +0.0200 | +0.18% |
| 2025/04/14 | 11.28 | +0.0300 | +0.27% |
| 2025/04/11 | 11.25 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/04/10 | 11.26 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/09 | 11.26 | -0.0300 | -0.27% |
| 2025/04/08 | 11.29 | -0.0200 | -0.18% |
| 2025/04/07 | 11.31 | -0.1100 | -0.96% |
| 2025/04/02 | 11.42 | +0.0000 | +0.00% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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