鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-AD 月配型(新臺幣)
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-AD 月配型(新臺幣)鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-ND 月配型(新臺幣)鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-ND 月配型(人民幣)鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-A2 累積型(新臺幣)鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-ND 月配型(美元)鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-AD 月配型(人民幣)鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-AD 月配型(美元)鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-ND 月配型(南非幣)鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-N2 累積型(南非幣)鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-N2 累積型(新臺幣)鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-AD 月配型(南非幣)鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-A2 累積型(人民幣)鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-A2 累積型(美元)鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-ND 月配型(澳幣)鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-A2 累積型(澳幣)鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-AD 月配型(澳幣)鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-A2 累積型(南非幣)鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-N2 累積型(人民幣)鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-N2 累積型(美元)鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-N2 累積型(澳幣)
9.14
台幣
-0.02 (-0.22%)
最新淨值(2025/05/15)
參考指標
JP Morgan ESG EMBI Global Diversified Index
參考ETF
新興市場永續發展債券ETF (EMSA)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AD 月配型(新臺幣) | 2022/10/12 | 無限制 | 月配 | 台幣6,691萬 | 台幣 | 9.1400 | -0.02 | -0.22% | -6.28% | -1.75% | 本頁基金 |
| ND 月配型(新臺幣) | 2022/10/12 | 無限制 | 月配 | 台幣4,396萬 | 台幣 | 9.1400 | -0.02 | -0.22% | -6.28% | -1.76% | 看詳情 |
| ND 月配型(人民幣) | 2022/10/12 | 無限制 | 月配 | 台幣531萬 | 人民幣 | 9.0300 | +0.01 | +0.11% | +1.03% | +1.92% | 看詳情 |
| A2 累積型(新臺幣) | 2022/10/12 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,146萬 | 台幣 | 10.8100 | -0.02 | -0.18% | -6.24% | -1.73% | 看詳情 |
| ND 月配型(美元) | 2022/10/12 | 無限制 | 月配 | 台幣62.58萬 | 美元 | 9.6000 | +0.01 | +0.10% | +1.84% | +4.83% | 看詳情 |
| AD 月配型(人民幣) | 2022/10/12 | 無限制 | 月配 | 台幣325萬 | 人民幣 | 9.0300 | +0.01 | +0.11% | +1.03% | +1.81% | 看詳情 |
| AD 月配型(美元) | 2022/10/12 | 無限制 | 月配 | 台幣41.23萬 | 美元 | 9.6000 | +0.01 | +0.10% | +1.84% | +4.83% | 看詳情 |
| ND 月配型(南非幣) | 2022/10/12 | 無限制 | 月配 | 台幣718萬 | 南非幣 | 9.4500 | +0.01 | +0.11% | +3.05% | +7.87% | 看詳情 |
| N2 累積型(南非幣) | 2022/10/12 | 無限制 | 不配息 | 台幣672萬 | 南非幣 | 12.3900 | +0.01 | +0.08% | +3.08% | +7.93% | 看詳情 |
| N2 累積型(新臺幣) | 2022/10/12 | 無限制 | 不配息 | 台幣932萬 | 台幣 | 10.8100 | -0.03 | -0.28% | -6.33% | -1.73% | 看詳情 |
| AD 月配型(南非幣) | 2022/10/12 | 無限制 | 月配 | 台幣500萬 | 南非幣 | 9.4600 | +0.01 | +0.11% | +3.05% | +7.76% | 看詳情 |
| A2 累積型(人民幣) | 2022/10/12 | 無限制 | 不配息 | 台幣199萬 | 人民幣 | 10.6200 | +0.01 | +0.09% | +1.05% | +1.82% | 看詳情 |
| A2 累積型(美元) | 2022/10/12 | 無限制 | 不配息 | 台幣22.58萬 | 美元 | 11.4000 | +0.01 | +0.09% | +1.79% | +4.78% | 看詳情 |
| ND 月配型(澳幣) | 2022/10/12 | 無限制 | 月配 | 台幣33.01萬 | 澳幣 | 9.4100 | +0.01 | +0.11% | +1.96% | +4.41% | 看詳情 |
| A2 累積型(澳幣) | 2022/10/12 | 無限制 | 不配息 | 台幣31.55萬 | 澳幣 | 11.0400 | +0.01 | +0.09% | +1.66% | +3.56% | 看詳情 |
| AD 月配型(澳幣) | 2022/10/12 | 無限制 | 月配 | 台幣30.26萬 | 澳幣 | 9.4400 | +0.02 | +0.21% | +1.74% | +4.20% | 看詳情 |
| A2 累積型(南非幣) | 2022/10/12 | 無限制 | 不配息 | 台幣365萬 | 南非幣 | 12.2800 | +0.02 | +0.16% | +3.19% | +7.62% | 看詳情 |
| N2 累積型(人民幣) | 2022/10/12 | 無限制 | 不配息 | 台幣113萬 | 人民幣 | 10.6000 | +0.01 | +0.09% | +1.05% | +1.73% | 看詳情 |
| N2 累積型(美元) | 2022/10/12 | 無限制 | 不配息 | 台幣7.13萬 | 美元 | 11.4100 | +0.01 | +0.09% | +1.78% | +4.87% | 看詳情 |
| N2 累積型(澳幣) | 2022/10/12 | 無限制 | 不配息 | 台幣6.91萬 | 澳幣 | 11.1000 | +0.02 | +0.18% | +1.93% | +4.32% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣2.82億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/15 | 9.14 | -0.0200 | -0.22% |
| 2025/05/14 | 9.16 | -0.0500 | -0.54% |
| 2025/05/13 | 9.21 | +0.0500 | +0.55% |
| 2025/05/12 | 9.16 | -0.0100 | -0.11% |
| 2025/05/09 | 9.17 | +0.0100 | +0.11% |
| 2025/05/08 | 9.16 | -0.0200 | -0.22% |
| 2025/05/07 | 9.18 | +0.0200 | +0.22% |
| 2025/05/06 | 9.16 | -0.2400 | -2.55% |
| 2025/05/02 | 9.4 | -0.3200 | -3.29% |
| 2025/04/30 | 9.72 | -0.0600 | -0.61% |
| 2025/04/29 | 9.78 | -0.0600 | -0.61% |
| 2025/04/28 | 9.84 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/04/25 | 9.85 | +0.0200 | +0.20% |
| 2025/04/24 | 9.83 | +0.0300 | +0.31% |
| 2025/04/23 | 9.8 | +0.0200 | +0.20% |
| 2025/04/22 | 9.78 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/17 | 9.78 | -0.0400 | -0.41% |
| 2025/04/16 | 9.82 | +0.0200 | +0.20% |
| 2025/04/15 | 9.8 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/04/14 | 9.79 | -0.0300 | -0.31% |
| 2025/04/11 | 9.82 | -0.0500 | -0.51% |
| 2025/04/10 | 9.87 | -0.0400 | -0.40% |
| 2025/04/09 | 9.91 | -0.0300 | -0.30% |
| 2025/04/08 | 9.94 | -0.0300 | -0.30% |
| 2025/04/07 | 9.97 | -0.1100 | -1.09% |
| 2025/04/02 | 10.08 | -0.0300 | -0.30% |
| 2025/04/01 | 10.11 | +0.0400 | +0.40% |
| 2025/03/28 | 10.07 | +0.0200 | +0.20% |
| 2025/03/27 | 10.05 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/03/26 | 10.06 | +0.0000 | +0.00% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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