鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-AD 月配型(新臺幣)
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-AD 月配型(新臺幣)鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-ND 月配型(新臺幣)鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-A2 累積型(新臺幣)鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-ND 月配型(人民幣)鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-ND 月配型(美元)鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-AD 月配型(人民幣)鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-ND 月配型(南非幣)鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-AD 月配型(美元)鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-N2 累積型(南非幣)鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-N2 累積型(新臺幣)鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-A2 累積型(人民幣)鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-AD 月配型(南非幣)鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-A2 累積型(美元)鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-ND 月配型(澳幣)鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-A2 累積型(澳幣)鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-A2 累積型(南非幣)鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-AD 月配型(澳幣)鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-N2 累積型(人民幣)鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-N2 累積型(美元)鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-N2 累積型(澳幣)
8.94
台幣
+0.03 (0.34%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
JP Morgan ESG EMBI Global Diversified Index
參考ETF
新興市場永續發展債券ETF (EMSA)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AD 月配型(新臺幣) | 2022/10/12 | 無限制 | 月配 | 台幣6,447萬 | 台幣 | 8.9400 | +0.03 | +0.34% | -7.79% | -5.61% | 本頁基金 |
| ND 月配型(新臺幣) | 2022/10/12 | 無限制 | 月配 | 台幣4,095萬 | 台幣 | 8.9400 | +0.03 | +0.34% | -7.79% | -5.61% | 看詳情 |
| A2 累積型(新臺幣) | 2022/10/12 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,146萬 | 台幣 | 10.7000 | +0.04 | +0.38% | -7.20% | -5.06% | 看詳情 |
| ND 月配型(人民幣) | 2022/10/12 | 無限制 | 月配 | 台幣486萬 | 人民幣 | 9.0900 | +0.00 | +0.00% | +2.18% | +2.32% | 看詳情 |
| ND 月配型(美元) | 2022/10/12 | 無限制 | 月配 | 台幣62.58萬 | 美元 | 9.7000 | +0.00 | +0.00% | +3.46% | +5.23% | 看詳情 |
| AD 月配型(人民幣) | 2022/10/12 | 無限制 | 月配 | 台幣321萬 | 人民幣 | 9.1000 | +0.01 | +0.11% | +2.28% | +2.44% | 看詳情 |
| ND 月配型(南非幣) | 2022/10/12 | 無限制 | 月配 | 台幣718萬 | 南非幣 | 9.5200 | +0.00 | +0.00% | +4.68% | +7.71% | 看詳情 |
| AD 月配型(美元) | 2022/10/12 | 無限制 | 月配 | 台幣36.83萬 | 美元 | 9.7000 | +0.00 | +0.00% | +3.46% | +5.12% | 看詳情 |
| N2 累積型(南非幣) | 2022/10/12 | 無限制 | 不配息 | 台幣677萬 | 南非幣 | 12.7000 | +0.01 | +0.08% | +5.66% | +8.73% | 看詳情 |
| N2 累積型(新臺幣) | 2022/10/12 | 無限制 | 不配息 | 台幣932萬 | 台幣 | 10.7000 | +0.03 | +0.28% | -7.28% | -5.06% | 看詳情 |
| A2 累積型(人民幣) | 2022/10/12 | 無限制 | 不配息 | 台幣191萬 | 人民幣 | 10.7900 | +0.00 | +0.00% | +2.66% | +2.76% | 看詳情 |
| AD 月配型(南非幣) | 2022/10/12 | 無限制 | 月配 | 台幣473萬 | 南非幣 | 9.5300 | +0.00 | +0.00% | +4.69% | +7.72% | 看詳情 |
| A2 累積型(美元) | 2022/10/12 | 無限制 | 不配息 | 台幣22.75萬 | 美元 | 11.6400 | +0.00 | +0.00% | +3.93% | +5.63% | 看詳情 |
| ND 月配型(澳幣) | 2022/10/12 | 無限制 | 月配 | 台幣32.94萬 | 澳幣 | 9.5000 | +0.00 | +0.00% | +3.50% | +4.80% | 看詳情 |
| A2 累積型(澳幣) | 2022/10/12 | 無限制 | 不配息 | 台幣31.55萬 | 澳幣 | 11.2700 | +0.00 | +0.00% | +3.78% | +4.64% | 看詳情 |
| A2 累積型(南非幣) | 2022/10/12 | 無限制 | 不配息 | 台幣365萬 | 南非幣 | 12.5800 | +0.00 | +0.00% | +5.71% | +8.54% | 看詳情 |
| AD 月配型(澳幣) | 2022/10/12 | 無限制 | 月配 | 台幣30.25萬 | 澳幣 | 9.5200 | +0.00 | +0.00% | +3.17% | +4.47% | 看詳情 |
| N2 累積型(人民幣) | 2022/10/12 | 無限制 | 不配息 | 台幣113萬 | 人民幣 | 10.7800 | +0.01 | +0.09% | +2.76% | +2.67% | 看詳情 |
| N2 累積型(美元) | 2022/10/12 | 無限制 | 不配息 | 台幣7.13萬 | 美元 | 11.6600 | +0.00 | +0.00% | +4.01% | +5.81% | 看詳情 |
| N2 累積型(澳幣) | 2022/10/12 | 無限制 | 不配息 | 台幣6.91萬 | 澳幣 | 11.3200 | +0.00 | +0.00% | +3.95% | +5.20% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣2.52億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 8.94 | +0.0300 | +0.34% |
| 2025/07/09 | 8.91 | +0.0400 | +0.45% |
| 2025/07/08 | 8.87 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/07/07 | 8.87 | +0.0600 | +0.68% |
| 2025/07/03 | 8.81 | -0.0600 | -0.68% |
| 2025/07/02 | 8.87 | -0.0500 | -0.56% |
| 2025/07/01 | 8.92 | -0.2100 | -2.30% |
| 2025/06/30 | 9.13 | +0.2300 | +2.58% |
| 2025/06/27 | 8.9 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/06/26 | 8.9 | -0.0500 | -0.56% |
| 2025/06/25 | 8.95 | -0.0400 | -0.44% |
| 2025/06/24 | 8.99 | -0.0400 | -0.44% |
| 2025/06/23 | 9.03 | +0.0700 | +0.78% |
| 2025/06/20 | 8.96 | -0.0100 | -0.11% |
| 2025/06/18 | 8.97 | +0.0100 | +0.11% |
| 2025/06/17 | 8.96 | +0.0100 | +0.11% |
| 2025/06/16 | 8.95 | -0.0900 | -1.00% |
| 2025/06/13 | 9.04 | -0.0200 | -0.22% |
| 2025/06/12 | 9.06 | -0.0600 | -0.66% |
| 2025/06/11 | 9.12 | +0.0100 | +0.11% |
| 2025/06/10 | 9.11 | +0.0100 | +0.11% |
| 2025/06/09 | 9.1 | +0.0100 | +0.11% |
| 2025/06/05 | 9.09 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/06/04 | 9.09 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/06/03 | 9.09 | +0.0100 | +0.11% |
| 2025/06/02 | 9.08 | +0.0300 | +0.33% |
| 2025/05/29 | 9.05 | +0.0200 | +0.22% |
| 2025/05/28 | 9.03 | -0.0200 | -0.22% |
| 2025/05/27 | 9.05 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/23 | 9.05 | -0.0100 | -0.11% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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