鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-A2 累積型(新臺幣)
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-AD 月配型(新臺幣)鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-ND 月配型(新臺幣)鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-A2 累積型(新臺幣)鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-ND 月配型(人民幣)鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-ND 月配型(美元)鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-AD 月配型(美元)鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-AD 月配型(人民幣)鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-ND 月配型(南非幣)鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-N2 累積型(南非幣)鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-N2 累積型(新臺幣)鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-AD 月配型(南非幣)鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-ND 月配型(澳幣)鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-A2 累積型(澳幣)鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-A2 累積型(人民幣)鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-N2 累積型(人民幣)鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-A2 累積型(南非幣)鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-A2 累積型(美元)鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-AD 月配型(澳幣)鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-N2 累積型(美元)鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-N2 累積型(澳幣)
11.45
台幣
+0.01 (0.09%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
JP Morgan ESG EMBI Global Diversified Index
參考ETF
新興市場永續發展債券ETF (EMSA)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AD 月配型(新臺幣) | 2022/10/12 | 無限制 | 月配 | 台幣7,451萬 | 台幣 | 9.9600 | +0.02 | +0.20% | +9.10% | +9.86% | 看詳情 |
| ND 月配型(新臺幣) | 2022/10/12 | 無限制 | 月配 | 台幣5,520萬 | 台幣 | 9.9600 | +0.02 | +0.20% | +9.10% | +9.86% | 看詳情 |
| A2 累積型(新臺幣) | 2022/10/12 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,923萬 | 台幣 | 11.4500 | +0.01 | +0.09% | +9.67% | +10.41% | 本頁基金 |
| ND 月配型(人民幣) | 2022/10/12 | 無限制 | 月配 | 台幣554萬 | 人民幣 | 9.1800 | +0.00 | +0.00% | +0.20% | +3.40% | 看詳情 |
| ND 月配型(美元) | 2022/10/12 | 無限制 | 月配 | 台幣74.82萬 | 美元 | 9.7000 | -0.01 | -0.10% | +2.92% | +6.53% | 看詳情 |
| AD 月配型(美元) | 2022/10/12 | 無限制 | 月配 | 台幣58.45萬 | 美元 | 9.7000 | -0.01 | -0.10% | +2.92% | +6.53% | 看詳情 |
| AD 月配型(人民幣) | 2022/10/12 | 無限制 | 月配 | 台幣384萬 | 人民幣 | 9.1800 | +0.00 | +0.00% | +0.10% | +3.30% | 看詳情 |
| ND 月配型(南非幣) | 2022/10/12 | 無限制 | 月配 | 台幣746萬 | 南非幣 | 9.5500 | +0.00 | +0.00% | +5.13% | +8.94% | 看詳情 |
| N2 累積型(南非幣) | 2022/10/12 | 無限制 | 不配息 | 台幣691萬 | 南非幣 | 11.9900 | +0.00 | +0.00% | +6.01% | +9.90% | 看詳情 |
| N2 累積型(新臺幣) | 2022/10/12 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,252萬 | 台幣 | 11.4600 | +0.02 | +0.17% | +9.77% | +10.51% | 看詳情 |
| AD 月配型(南非幣) | 2022/10/12 | 無限制 | 月配 | 台幣574萬 | 南非幣 | 9.5600 | +0.00 | +0.00% | +4.91% | +8.71% | 看詳情 |
| ND 月配型(澳幣) | 2022/10/12 | 無限制 | 月配 | 台幣47.99萬 | 澳幣 | 9.4900 | +0.00 | +0.00% | +1.98% | +5.30% | 看詳情 |
| A2 累積型(澳幣) | 2022/10/12 | 無限制 | 不配息 | 台幣44.45萬 | 澳幣 | 10.8700 | -0.01 | -0.09% | +1.97% | +5.23% | 看詳情 |
| A2 累積型(人民幣) | 2022/10/12 | 無限制 | 不配息 | 台幣203萬 | 人民幣 | 10.5400 | +0.00 | +0.00% | +0.67% | +3.84% | 看詳情 |
| N2 累積型(人民幣) | 2022/10/12 | 無限制 | 不配息 | 台幣198萬 | 人民幣 | 10.5200 | +0.00 | +0.00% | +0.57% | +3.75% | 看詳情 |
| A2 累積型(南非幣) | 2022/10/12 | 無限制 | 不配息 | 台幣456萬 | 南非幣 | 11.8600 | -0.01 | -0.08% | +5.89% | +9.81% | 看詳情 |
| A2 累積型(美元) | 2022/10/12 | 無限制 | 不配息 | 台幣24.33萬 | 美元 | 11.2100 | +0.00 | +0.00% | +3.60% | +7.17% | 看詳情 |
| AD 月配型(澳幣) | 2022/10/12 | 無限制 | 月配 | 台幣31.58萬 | 澳幣 | 9.5300 | -0.01 | -0.10% | +1.88% | +5.18% | 看詳情 |
| N2 累積型(美元) | 2022/10/12 | 無限制 | 不配息 | 台幣8.7萬 | 美元 | 11.2100 | -0.01 | -0.09% | +3.60% | +7.17% | 看詳情 |
| N2 累積型(澳幣) | 2022/10/12 | 無限制 | 不配息 | 台幣11.46萬 | 澳幣 | 10.9000 | +0.00 | +0.00% | +2.44% | +6.13% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣3.59億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/21 | 11.45 | +0.0100 | +0.09% |
| 2024/11/20 | 11.44 | +0.0200 | +0.18% |
| 2024/11/19 | 11.42 | -0.0300 | -0.26% |
| 2024/11/18 | 11.45 | +0.0200 | +0.17% |
| 2024/11/15 | 11.43 | -0.0300 | -0.26% |
| 2024/11/14 | 11.46 | +0.0300 | +0.26% |
| 2024/11/13 | 11.43 | +0.0100 | +0.09% |
| 2024/11/12 | 11.42 | +0.0300 | +0.26% |
| 2024/11/11 | 11.39 | +0.0500 | +0.44% |
| 2024/11/08 | 11.34 | -0.0300 | -0.26% |
| 2024/11/07 | 11.37 | +0.0600 | +0.53% |
| 2024/11/06 | 11.31 | +0.0200 | +0.18% |
| 2024/11/05 | 11.29 | +0.0100 | +0.09% |
| 2024/11/04 | 11.28 | +0.0100 | +0.09% |
| 2024/11/01 | 11.27 | -0.0400 | -0.35% |
| 2024/10/30 | 11.31 | -0.0300 | -0.26% |
| 2024/10/29 | 11.34 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/28 | 11.34 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/25 | 11.34 | -0.0100 | -0.09% |
| 2024/10/24 | 11.35 | +0.0100 | +0.09% |
| 2024/10/23 | 11.34 | -0.0100 | -0.09% |
| 2024/10/22 | 11.35 | +0.0100 | +0.09% |
| 2024/10/21 | 11.34 | -0.0700 | -0.61% |
| 2024/10/18 | 11.41 | -0.0200 | -0.17% |
| 2024/10/17 | 11.43 | -0.0200 | -0.17% |
| 2024/10/16 | 11.45 | +0.0100 | +0.09% |
| 2024/10/15 | 11.44 | +0.0300 | +0.26% |
| 2024/10/14 | 11.41 | -0.0100 | -0.09% |
| 2024/10/11 | 11.42 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/09 | 11.42 | -0.0400 | -0.35% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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