富邦台美雙星多重資產基金-NB類型(新台幣)
11.219
台幣
+0.11 (1.03%)
最新淨值(2025/04/09)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR4
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NB類型(新台幣) | 2022/12/07 | 無限制 | 配息 | 台幣35.39億 | 台幣 | 11.2190 | +0.11 | +1.03% | -13.04% | -5.14% | 本頁基金 |
| B類型(新台幣) | 2022/12/07 | 無限制 | 配息 | 台幣17.66億 | 台幣 | 11.2190 | +0.11 | +1.03% | -13.04% | -5.14% | 看詳情 |
| NB類型(美元) | 2022/12/07 | 無限制 | 配息 | 台幣4,834萬 | 美元 | 10.4382 | +0.11 | +1.05% | -13.56% | -7.92% | 看詳情 |
| A類型(新台幣) | 2022/12/07 | 無限制 | 不配息 | 台幣10.45億 | 台幣 | 13.4533 | +0.24 | +1.81% | -11.67% | -3.64% | 看詳情 |
| B類型(美元) | 2022/12/07 | 無限制 | 配息 | 台幣2,134萬 | 美元 | 10.4382 | +0.11 | +1.05% | -13.56% | -7.92% | 看詳情 |
| NA類型(新台幣) | 2022/12/07 | 無限制 | 不配息 | 台幣3.21億 | 台幣 | 13.4533 | +0.24 | +1.81% | -11.67% | -3.64% | 看詳情 |
| A類型(美元) | 2022/12/07 | 無限制 | 不配息 | 台幣952萬 | 美元 | 12.4897 | +0.22 | +1.82% | -12.23% | -6.51% | 看詳情 |
| NB類型(人民幣) | 2022/12/07 | 無限制 | 配息 | 台幣6,453萬 | 人民幣 | 10.9608 | -0.00 | -0.04% | -13.53% | -6.84% | 看詳情 |
| NA類型(美元) | 2022/12/07 | 無限制 | 不配息 | 台幣491萬 | 美元 | 12.4897 | +0.22 | +1.82% | -12.23% | -6.51% | 看詳情 |
| B類型(人民幣) | 2022/12/07 | 無限制 | 配息 | 台幣2,939萬 | 人民幣 | 10.9608 | -0.00 | -0.04% | -13.53% | -6.84% | 看詳情 |
| NA類型(人民幣) | 2022/12/07 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,022萬 | 人民幣 | 13.1435 | +0.10 | +0.73% | -12.14% | -5.43% | 看詳情 |
| A類型(人民幣) | 2022/12/07 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,146萬 | 人民幣 | 13.1435 | +0.10 | +0.73% | -12.14% | -5.43% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣99.96億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/09 | 11.219 | +0.1141 | +1.03% |
| 2025/04/08 | 11.1049 | -0.2777 | -2.44% |
| 2025/04/07 | 11.3826 | -0.7905 | -6.49% |
| 2025/04/02 | 12.1731 | +0.0076 | +0.06% |
| 2025/04/01 | 12.1655 | +0.0669 | +0.55% |
| 2025/03/31 | 12.0986 | -0.1324 | -1.08% |
| 2025/03/28 | 12.231 | -0.1065 | -0.86% |
| 2025/03/27 | 12.3375 | -0.0726 | -0.59% |
| 2025/03/26 | 12.4101 | -0.0626 | -0.50% |
| 2025/03/25 | 12.4727 | +0.0227 | +0.18% |
| 2025/03/24 | 12.45 | +0.0400 | +0.32% |
| 2025/03/21 | 12.41 | -0.0200 | -0.16% |
| 2025/03/20 | 12.43 | +0.0200 | +0.16% |
| 2025/03/19 | 12.41 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/18 | 12.41 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/17 | 12.41 | +0.0600 | +0.49% |
| 2025/03/14 | 12.35 | +0.0900 | +0.73% |
| 2025/03/13 | 12.26 | -0.0500 | -0.41% |
| 2025/03/12 | 12.31 | +0.0500 | +0.41% |
| 2025/03/11 | 12.26 | -0.1700 | -1.37% |
| 2025/03/10 | 12.43 | -0.1100 | -0.88% |
| 2025/03/07 | 12.54 | -0.0400 | -0.32% |
| 2025/03/06 | 12.58 | -0.1200 | -0.94% |
| 2025/03/05 | 12.7 | +0.0200 | +0.16% |
| 2025/03/04 | 12.68 | -0.0400 | -0.31% |
| 2025/03/03 | 12.72 | -0.1100 | -0.86% |
| 2025/02/27 | 12.83 | -0.2000 | -1.53% |
| 2025/02/26 | 13.03 | +0.0900 | +0.70% |
| 2025/02/25 | 12.94 | -0.0800 | -0.61% |
| 2025/02/24 | 13.02 | -0.0900 | -0.69% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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