富邦台美雙星多重資產基金-NB類型(新台幣)
11.5424
台幣
+0.07 (0.62%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR4
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NB類型(新台幣) | 2022/12/07 | 無限制 | 配息 | 台幣33.78億 | 台幣 | 11.5424 | +0.07 | +0.62% | -9.16% | -8.45% | 本頁基金 |
| B類型(新台幣) | 2022/12/07 | 無限制 | 配息 | 台幣17.58億 | 台幣 | 11.5424 | +0.07 | +0.62% | -9.16% | -8.45% | 看詳情 |
| NB類型(美元) | 2022/12/07 | 無限制 | 配息 | 台幣4,548萬 | 美元 | 12.1210 | +0.04 | +0.31% | +1.91% | +1.95% | 看詳情 |
| A類型(新台幣) | 2022/12/07 | 無限制 | 不配息 | 台幣9.36億 | 台幣 | 14.1600 | +0.09 | +0.62% | -7.03% | -6.35% | 看詳情 |
| B類型(美元) | 2022/12/07 | 無限制 | 配息 | 台幣2,121萬 | 美元 | 12.1210 | +0.04 | +0.31% | +1.91% | +1.95% | 看詳情 |
| A類型(美元) | 2022/12/07 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,026萬 | 美元 | 14.8371 | +0.05 | +0.31% | +4.27% | +4.27% | 看詳情 |
| NA類型(新台幣) | 2022/12/07 | 無限制 | 不配息 | 台幣3.15億 | 台幣 | 14.1600 | +0.09 | +0.62% | -7.03% | -6.35% | 看詳情 |
| NB類型(人民幣) | 2022/12/07 | 無限制 | 配息 | 台幣6,630萬 | 人民幣 | 12.4381 | +0.03 | +0.25% | -0.36% | +0.63% | 看詳情 |
| NA類型(美元) | 2022/12/07 | 無限制 | 不配息 | 台幣475萬 | 美元 | 14.8372 | +0.05 | +0.31% | +4.27% | +4.27% | 看詳情 |
| B類型(人民幣) | 2022/12/07 | 無限制 | 配息 | 台幣3,009萬 | 人民幣 | 12.4381 | +0.03 | +0.25% | -0.36% | +0.63% | 看詳情 |
| NA類型(人民幣) | 2022/12/07 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,140萬 | 人民幣 | 15.2587 | +0.04 | +0.25% | +2.00% | +2.96% | 看詳情 |
| A類型(人民幣) | 2022/12/07 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,187萬 | 人民幣 | 15.2587 | +0.04 | +0.25% | +2.00% | +2.96% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣98.08億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 11.5424 | +0.0707 | +0.62% |
| 2025/07/09 | 11.4717 | +0.0226 | +0.20% |
| 2025/07/08 | 11.4491 | +0.0308 | +0.27% |
| 2025/07/07 | 11.4183 | -0.0177 | -0.15% |
| 2025/07/03 | 11.436 | +0.0162 | +0.14% |
| 2025/07/02 | 11.4198 | -0.0241 | -0.21% |
| 2025/07/01 | 11.4439 | -0.2536 | -2.17% |
| 2025/06/30 | 11.6975 | +0.2237 | +1.95% |
| 2025/06/27 | 11.4738 | -0.0232 | -0.20% |
| 2025/06/26 | 11.497 | -0.0205 | -0.18% |
| 2025/06/25 | 11.5175 | -0.0061 | -0.05% |
| 2025/06/24 | 11.5236 | +0.1164 | +1.02% |
| 2025/06/23 | 11.4072 | +0.0671 | +0.59% |
| 2025/06/20 | 11.3401 | -0.1118 | -0.98% |
| 2025/06/18 | 11.4519 | +0.0216 | +0.19% |
| 2025/06/17 | 11.4303 | -0.0158 | -0.14% |
| 2025/06/16 | 11.4461 | +0.0361 | +0.32% |
| 2025/06/13 | 11.41 | -0.0396 | -0.35% |
| 2025/06/12 | 11.4496 | -0.0620 | -0.54% |
| 2025/06/11 | 11.5116 | +0.0359 | +0.31% |
| 2025/06/10 | 11.4757 | -0.0233 | -0.20% |
| 2025/06/09 | 11.499 | +0.0487 | +0.43% |
| 2025/06/06 | 11.4503 | +0.0250 | +0.22% |
| 2025/06/05 | 11.4253 | -0.0284 | -0.25% |
| 2025/06/04 | 11.4537 | +0.0251 | +0.22% |
| 2025/06/03 | 11.4286 | +0.0751 | +0.66% |
| 2025/06/02 | 11.3535 | -0.0063 | -0.06% |
| 2025/05/29 | 11.3598 | +0.0331 | +0.29% |
| 2025/05/28 | 11.3267 | -0.0198 | -0.17% |
| 2025/05/27 | 11.3465 | +0.0453 | +0.40% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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